证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2020-022
鹭燕医药股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于 2019 年 4 月 17 日、2019
年 5 月 10 日召开公司第四届董事会第十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于
公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子
公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度，同时公司
为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 62 亿元。公司
提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资
相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长在担保额度内代表公司签
署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括
但不限于担保合同、最高额保证合同等）。本次授信及对外担保额度授权期限为公司 2018
年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。具体内容请详见公
司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》公
告编号：2019-022）。
公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第十八次会议、2019
年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同
意公司（包括直接和间接控股的子公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币
110 亿元的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计
担保授信额度人民币 70 亿元。公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授
权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权
公司董事长在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进
行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）。本次授信及
对外担保额度授权期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内
容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项
的公告》（公告编号：2020-013）。
二、担保进展情况
1、2020 年 3 月 31 日至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下：
单位：万元
实际发
公司 担
序 被担保 生日（协 担保协 实际担 担保的主 担保
持股 保 债权人
号 人 议签署 议金额 保余额 债权期间 方式
比例 人
日）
萍乡鹭
九江银行股 2020.03.3
顺医药 2020.03 2,000. 保证
1 70% 份有限公司 500.00 1-2021.03
有限公 .31 00 担保
萍乡分行 .02
司
厦门鹭
交通银行股 2020.01.3
燕大药 2020.04 1,000. 保证
2 100% 份有限公司 631.30 0-2021.01
房有限 .30 00 担保
厦门分行 .22
公司
鹭 厦门鹭 中国建设银
2020.05.2
燕 燕医疗 行股份有限 2020.05 保证
3 100% 990.00 990.00 0-2021.05
医 器械有 公司厦门市 .20 担保
.19
药 限公司 分行
莆田鹭
中国银行股 2020.05.2
燕医药 2020.05 2,000. 保证
4 100% 份有限公司 0.00 2-2021.04
有限公 .22 00 担保
涵江支行 .25
司
三明鹭
中国银行股 2020.04.2
燕医药 2020.05 6,500. 4,724. 保证
5 100% 份有限公司 4-2021.04
有限公 .22 00 68 担保
三明分行 .23
司
莆田鹭
交通银行股 2020.01.3
燕医药 2020.05 10,000 9,552. 保证
6 100% 份有限公司 0-2021.01
有限公 .22 .00 36 担保
厦门分行 .22
司
江西鹭 恒生银行
2020.05.2
燕医药 （中国）有 2020.05 5,000. 保证
7 100% 0.00 2-2025.05
有限公 限公司厦门 .22 00 担保
.21
司 分行
合 27,490 16,398
- - - - - - -
计 .00 .34
截止本公告披露日，公司对子（孙）公司实际发生的担保额度为 351,970.00 万元。上
述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
2、上述担保中，被担保人为非公司全资子（孙）公司的，其少数股东均与公司共同提
供担保。
3、上述担保中，被担保人为公司全资子（孙）公司，公司依据《鹭燕医药股份有限公
司对外担保管理制度》规定，免除其对公司提供反担保义务；被担保人为非公司全资子（孙）
公司的，其均已向公司提供反担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为 375,617.74 万元，占公司最近一期经
审计净资产（2019 年度）的 198.95%，实际担保余额为 228,009.63 万元。公司及所属子公
司实际发生的对外担保除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购
前原股东隐瞒的担保外，其余全部为母子公司之间的相互担保。成都禾创收购前原股东隐瞒
担保事项的详细情况请查阅公司 2019 年 11 月 8 日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公
司收到<执行裁定书>的公告》(公告编号：2019-078)、2020 年 4 月 30 日披露的《鹭燕医药
股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-019）。
2、截止本公告披露日，子公司成都禾创收购前原股东隐瞒的对外担保事项处于强制执
行阶段，案件总额 23,647.74 万元，目前案件申请执行人与成都禾创等其他相关方已签订了
《执行和解协议》，公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。除此之外，公司及
所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 25 日
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