浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江中欣氟材股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主
管人员)李银鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 200,069,451.60 120,635,276.14 65.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,120,625.48 6,287,596.54 29.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,225,435.70 5,700,016.64 9.22%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,453,357.25 -6,427,296.85 558.25%
基本每股收益（元/股） 0.0571 0.0561 1.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0571 0.0561 1.78%
加权平均净资产收益率 0.76% 1.32% -0.56%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,945,285,741.79 1,865,413,538.81 4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,065,290,315.46 1,057,169,689.98 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,410.18 拆除仓库
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,841,329.88 政府补助及递延收益转入其他
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,000.00 捐赠支出
减：所得税影响额 631,729.92
合计 1,895,189.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 13,657 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
浙江白云伟业控股
境内非国有法人 21.77% 30,949,235 30,949,235 质押 8,170,000
集团有限公司
绍兴中玮投资合伙
境内非国有法人 10.93% 15,540,000 15,540,000
企业（有限合伙）
高宝矿业有限公司 境外法人 9.20% 13,084,112 13,084,112
陈寅镐 境内自然人 6.56% 9,321,000 9,321,000
曹国路 境内自然人 5.03% 7,150,000 7,150,000
王超 境内自然人 4.34% 6,175,000 6,175,000
福建雅鑫电子材料
境内非国有法人 3.94% 5,607,476 5,607,476
有限公司
徐建国 境内自然人 3.37% 4,784,000 4,784,000
吴刚 境内自然人 1.64% 2,330,000 2,330,000
俞正福 境内自然人 1.49% 2,124,044 2,124,044
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王大为 1,764,500 人民币普通股 1,764,500
中信信托有限责任公司－中信信托成泉
1,278,800 人民币普通股 1,278,800
汇涌八期金融投资集合资金信托计划
王亚林 975,000 人民币普通股 975,000
何黎媛 650,000 人民币普通股 650,000
梁志毅 603,200 人民币普通股 603,200
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌
443,700 人民币普通股 443,700
成泉金融投资集合资金信托计划
李鹏勇 290,100 人民币普通股 290,100
中广核资本控股有限公司 225,900 人民币普通股 225,900
法国兴业银行 202,600 人民币普通股 202,600
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陈爱国 192,900 人民币普通股 192,900
公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因说明
交易性金融资产 344,699,186.94 204,699,186.94 68.39% 主要系购买银行理财产品
预付款项 15,673,246.69 11,264,257.24 39.14% 主要系预侍付工程款、设备款、原料款增加所致
其他应收款 800,333.65 1,369,887.07 -41.58% 主要系收回雅鑫贸易有限公司采购保证金
其他流动资产 668,139.27 2,600,553.33 -74.31% 主要系增值税待抵扣进项税金转出
在建工程 62,999,035.20 40,398,512.98 55.94% 主要系50吨奈诺沙星和年产1200吨氟苯甲酸生物项目
其他非流动资产 3,280,869.00 5,923,551.57 -44.61% 主要系年初其他非流动资产到票后转入在建工程
应付票据 22,000,000.00 12,000,000.00 83.33% 主要系银行自开承兑支付原料款
预收款项 6,221,469.71 3,335,390.07 86.53% 主要系客户订购产品预付款
应付职工薪酬 5,949,277.95 12,133,253.77 -50.97% 主要系计提2019年年奖金发放
应交税费 5,054,571.52 14,828,891.87 -65.91% 主要系已支付税费
利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
营业收入 200,069,451.60 120,635,276.14 65.85% 主要系子公司纳入合并后增加营业收入销售
营业成本 163,143,744.36 87,841,785.47 85.72% 主要系子公司纳入合并后增加营业成本销售
税金及附加 1,213,552.29 1,982,475.36 -38.79% 主要系增值税减少，计提附加税减速少
销售费用 5,676,700.99 2,205,661.38 157.37% 主要系子公司纳入合并后增加销售费用
财务费用 5,053,153.65 2,522,737.27 100.30% 主要系银行贷款增加支付的利息
其他收益 687,154.52 397,047.78 73.07% 主要系政府补助增加
资产减值损失（损失 -291,782.26 -1,275,900.82 77.13% 主要系资产减值损失部份重分类至信用减值损失
以“-”号填列）
营业外收入 2,154,175.36 550,310.20 291.45% 主要系政府奖励增加
所得税费用 814,204.43 1,535,426.59 -46.97% 主要系递延所得税减少
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
经营活动产生的现 29,453,357.25 -6,427,296.85 558.25% 主要系（1）子公司纳入合并后增加销售商品收回的货
金流量净额 款（2）收到出口退税款（3）收到政府补助和奖励（4）
预付五金和原料款（5）计提2019年年奖金发放（6）子
公司纳入合并后上缴税费
投资活动产生的现 -146,991,374.22 -2,138,171.19 -6774.63% 主要系（1）购买银行理财产品（2）预付设备和工程款
金流量净额
筹资活动产生的现 58,510,145.90 -1,456,796.89 -4116.36% 主要付银行贷增加支付的利息
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0
银行理财产品 自有资金 14,000 14,000 0
合计 18,000 18,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 380,124,348.66 434,152,219.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 344,699,186.94 204,699,186.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款 135,735,430.38 121,660,460.55
应收款项融资 66,654,365.60 90,094,609.22
预付款项 15,673,246.69 11,264,257.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 800,333.65 1,369,887.07
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 131,151,353.18 134,315,965.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668,139.27 2,600,553.33
流动资产合计 1,075,506,404.37 1,000,157,139.36
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,758,467.47 9,758,467.47
其他权益工具投资 17,000,000.00 17,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 426,149,097.19 438,252,574.00
在建工程 62,999,035.20 40,398,512.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,443,908.56 112,079,417.82
开发支出
商誉 236,387,701.31 236,387,701.31
长期待摊费用 1,030,444.87 1,079,389.87
递延所得税资产 4,729,813.82 4,376,784.43
其他非流动资产 3,280,869.00 5,923,551.57
非流动资产合计 869,779,337.42 865,256,399.45
资产总计 1,945,285,741.79 1,865,413,538.81
流动负债：
短期借款 298,860,875.55 234,802,697.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 86,133,756.72 75,217,032.88
预收款项 6,221,469.71 3,335,390.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 5,949,277.95 12,133,253.77
应交税费 5,054,571.52 14,828,891.87
其他应付款 168,047,351.58 167,730,244.97
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 592,267,303.03 520,047,511.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,348,333.33 240,348,333.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,457,200.00 4,457,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,108,637.38 7,576,851.58
递延所得税负债 35,813,952.59 35,813,952.59
其他非流动负债
非流动负债合计 287,728,123.30 288,196,337.50
负债合计 879,995,426.33 808,243,848.83
所有者权益：
股本 142,161,423.00 142,161,423.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 780,001,982.52 780,001,982.52
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,801,174.96 30,103,397.93
一般风险准备
未分配利润 112,325,734.98 104,902,886.53
归属于母公司所有者权益合计 1,065,290,315.46 1,057,169,689.98
少数股东权益
所有者权益合计 1,065,290,315.46 1,057,169,689.98
负债和所有者权益总计 1,945,285,741.79 1,865,413,538.81
法定代表人：陈寅镐 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人：李银鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 322,838,734.85 393,452,509.01
交易性金融资产 344,699,186.94 204,699,186.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款 95,621,946.76 85,484,518.93
应收款项融资 8,755,000.00 2,865,000.00
预付款项 9,055,757.64 5,557,637.75
其他应收款 1,588,999.42 740,174.42
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 91,585,669.98 107,299,672.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,932,414.06
流动资产合计 874,145,295.59 802,031,113.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 578,431,086.86 578,431,086.86
其他权益工具投资 17,000,000.00 17,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 281,064,767.79 289,210,629.10
在建工程 44,818,000.24 23,928,242.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,872,787.29 14,451,361.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,121,492.07 2,449,123.09
其他非流动资产 3,280,869.00 5,923,551.57
非流动资产合计 941,589,003.25 931,393,995.19
资产总计 1,815,734,298.84 1,733,425,108.52
流动负债：
短期借款 270,814,354.72 206,756,176.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 58,634,997.66 54,503,054.71
预收款项 3,086,679.24 448,940.39
合同负债
应付职工薪酬 4,490,917.75 9,835,130.88
应交税费 2,224,777.29 2,425,148.14
其他应付款 121,231,327.41 120,857,487.07
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 482,483,054.07 406,825,938.13
非流动负债：
长期借款 240,348,333.33 240,348,333.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,422,432.65 4,748,128.56
递延所得税负债 24,704,878.04 24,704,878.04
其他非流动负债
非流动负债合计 269,475,644.02 269,801,339.93
负债合计 751,958,698.09 676,627,278.06
所有者权益：
股本 142,161,423.00 142,161,423.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 779,622,483.98 779,622,483.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,801,174.96 30,103,397.93
未分配利润 111,190,518.81 104,910,525.55
所有者权益合计 1,063,775,600.75 1,056,797,830.46
负债和所有者权益总计 1,815,734,298.84 1,733,425,108.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200,069,451.61 120,635,276.14
其中：营业收入 200,069,451.60 120,635,276.14
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,943,158.27 112,233,710.17
其中：营业成本 163,143,744.36 87,841,785.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,213,552.29 1,982,475.36
销售费用 5,676,700.99 2,205,661.38
管理费用 14,119,421.98 12,620,640.61
研发费用 3,736,585.00 5,030,410.08
财务费用 5,053,153.65 2,522,737.27
其中：利息费用 5,872,081.06 2,466,472.08
利息收入 427,123.67 86,265.19
加：其他收益 687,154.52 397,047.78
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-426,600.87
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -291,782.26 -1,275,900.82
15
浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-64,410.18
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,030,654.55 7,522,712.93
加：营业外收入 2,154,175.36 550,310.20
减：营业外支出 250,000.00 250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,934,829.91 7,823,023.13
填列）
减：所得税费用 814,204.43 1,535,426.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,120,625.48 6,287,596.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
8,120,625.48 6,287,596.54
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,120,625.48 6,287,596.54
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
16
浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 8,120,625.48 6,287,596.54
归属于母公司所有者的综合收
8,120,625.48 6,287,596.54
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0571 0.0561
（二）稀释每股收益 0.0571 0.0561
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈寅镐 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人：李银鑫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,380,540.36 120,593,724.42
减：营业成本 91,092,041.54 88,716,072.36
税金及附加 951,646.49 1,957,690.24
销售费用 2,221,620.10 2,205,661.38
管理费用 8,390,745.76 12,329,649.54
研发费用 4,679,981.23 4,653,051.59
财务费用 4,176,246.76 2,139,679.01
其中：利息费用 5,531,622.71 2,053,921.55
利息收入 400,343.27 85,757.46
加：其他收益 411,695.91 345,303.93
投资收益（损失以“－”
17
浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-578,223.84
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-291,782.26 -1,275,900.82
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-64,410.18
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
5,345,538.11 7,661,323.41
列）
加：营业外收入 1,929,175.36 550,310.20
减：营业外支出 250,000.00 250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
7,024,713.47 7,961,633.61
号填列）
减：所得税费用 46,943.18 1,467,878.60
四、净利润（净亏损以“－”号填
6,977,770.29 6,493,755.01
列）
（一）持续经营净利润（净亏
6,977,770.29 6,493,755.01
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 6,977,770.29 6,493,755.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0491 0.0580
（二）稀释每股收益 0.0491 0.0580
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
172,274,898.08 29,364,938.18
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,820,809.62 899,769.69
收到其他与经营活动有关的现
4,726,969.21 652,888.40
金
经营活动现金流入小计 179,822,676.91 30,917,596.27
购买商品、接受劳务支付的现
110,858,917.10 8,578,371.18
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,653,436.65 13,718,602.96
现金
支付的各项税费 16,372,812.53 474,420.94
支付其他与经营活动有关的现
3,484,153.38 14,573,498.04
金
经营活动现金流出小计 150,369,319.66 37,344,893.12
经营活动产生的现金流量净额 29,453,357.25 -6,427,296.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
20
浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
6,991,374.22 2,138,171.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
140,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 146,991,374.22 2,138,171.19
投资活动产生的现金流量净额 -146,991,374.22 -2,138,171.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
5,489,854.10 1,456,796.89
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,489,854.10 1,456,796.89
筹资活动产生的现金流量净额 58,510,145.90 -1,456,796.89
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,027,871.07 -10,022,264.93
加：期初现金及现金等价物余
425,046,468.83 113,513,403.75
额
六、期末现金及现金等价物余额 366,018,597.76 103,491,138.82
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浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
62,698,509.77 44,189,069.39
金
收到的税费返还 2,820,809.62 899,769.69
收到其他与经营活动有关的现
2,932,785.12 650,429.66
金
经营活动现金流入小计 68,452,104.51 45,739,268.74
购买商品、接受劳务支付的现
35,050,269.68 24,429,566.54
金
支付给职工以及为职工支付的
14,788,406.29 12,475,314.24
现金
支付的各项税费 5,096,948.06 277,262.81
支付其他与经营活动有关的现
2,551,013.34 14,950,229.02
金
经营活动现金流出小计 57,486,637.37 52,132,372.61
经营活动产生的现金流量净额 10,965,467.14 -6,393,103.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
5,501,646.23 2,138,171.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
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浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 145,501,646.23 2,138,171.19
投资活动产生的现金流量净额 -145,501,646.23 -2,138,171.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
5,077,594.93 1,456,796.89
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,077,594.93 1,456,796.89
筹资活动产生的现金流量净额 58,922,405.07 -1,456,796.89
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,613,774.02 -9,988,071.95
加：期初现金及现金等价物余
385,430,108.87 112,855,557.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 309,816,334.85 102,867,485.41
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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