证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-001
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健
型、低风险的产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述
额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月15
日及2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否 预计年化 实际
（万元） 保本 收益率 收益
中信银行股份 共赢利率结构29381期 保本浮动
有限公司 人民币结构性存款产品 11,000 2019-9-27 2019-12-27 收益型 3.75% 102.84万元
杭州萧山支行 -C195U01LE
中信银行股份 共赢利率结构28879期 保本浮动
有限公司 人民币结构性存款产品 1,000 2019-9-6 2019-12-30 收益型 3.74% 11.78万元
杭州萧山支行 -C195U015J
中信银行股份 共赢利率结构29444期 保本浮动
有限公司 人民币结构性存款产品 3,000 2019-10-8 2020-1-6 收益型 3.75% 27.74万元
杭州萧山支行 -C195U01N8
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否 预计年化
（万元） 保本 收益率
中信银行股份 共赢利率结构31157期人民币 保本浮动
有限公司 结构性存款-C196R017R 8,000 2019-12-27 2020-7-1 收益型 3.95%
杭州萧山支行
中信银行股份 共赢利率结构31158期人民币 保本浮动
有限公司 结构性存款-C196R017S 3,000 2019-12-27 2020-7-1 收益型 3.90%
杭州萧山支行
中信银行股份 共赢利率结构31528期人民币 保本浮动
有限公司 结构性存款-C206R01K4 3,400 2020-1-7 2020-7-7 收益型 3.85%
杭州萧山支行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.04亿元人民币，未超过2018年度股东大会已授权额度6亿元人民币。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月八日
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