上周股票市场在周五出现暴力拉升,但全周整体小幅下滑。人民币贬值、GDP数据公布、长生假疫苗、资管新规细则公布等事件不断影响股市和债市。整体来看,债市持续走强有基础,股市短期反弹也很有希望,金融股、军工股有望领军。对于转债市场而言,我们同样建议关注金融类和军工类转债。尤其是部分小盘银行股转债短期内可能会有机会,如吴江转债、无锡转债、常熟转债等。军工类建议关注航电转债和航信转债。另外,5G概念股已经连续走强接近两周,鼎信转债、生益转债等仍可关注,资金介入较深。由于医药板块倒下,中报业绩预增可重点关注化工板块,如新凤转债、17桐昆EB、泰晶转债等。对于康泰转债,我们希望投资者理性看待,切莫因为长生事件一棍子打死医药企业。目前为人们所诟病的一些财务费用问题都是有产生原因的,具体内容可见报告正文。最后提醒万信转债已经发出赎回公告,请投资者抓紧转股或卖出。投资分析仅能从企业基本面角度或技术角度来分析,做企业的人心却难以捉摸,当今世事如棋,谨慎为好。
风险警示:利率大幅上升、可转债政策变化、正股突发性重大利空等风险。
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