证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2017-018
湖南九典制药股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 6 日召开
第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行
增资的议案》,同意公司使用募集资金 20,372.95 万元向全资子公司湖南托阳制
药有限公司(以下简称“托阳制药”)进行增资,该事项尚需提交公司 2017 年第
二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金及对子公司增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]1661 号)核准,公司获准向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 2,934.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 10.37
元,应募集资金总额人民币 30,425.58 万元,扣除发行费用人民币 3,600.20 万
元(不含税),实际募集资金净额为人民币 26,825.38 万元。上述募集资金已于
2017 年 9 月 27 日全部到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并出具了众环验字(2017)1160006 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放
于专项账户。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
募集资金拟
序号 项目名称 投资金额 建设期
投资金额
1 原料药生产基地建设一期项目 20,372.95 20,372.95 2年
2 药品口服固体制剂生产线扩建项目 8,009.07 6,452.43 1年
3 研发中心升级建设项目 4,611.67 - 1.5 年
合计 32,993.69 26,825.38 -
公司本次募投项目“原料药生产基地建设一期项目”的实施主体为全资子公
司托阳制药,公司拟使用募集资金 20,372.95 万元向托阳制药进行增资。本次增
资完成后,托阳制药的注册资本由 3,000 万元增加至 23,372.95 万元,仍为公司
的全资子公司。公司本次向子公司增资有助于推进募集资金投资项目的建设进
度,符合公司战略发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及
关联交易和资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称:湖南托阳制药有限公司
统一社会信用代码:91430122344723202P
成立时间:2015 年 6 月 26 日
注册资本:3,000 万元
法定代表人:郑霞辉
住所:湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:化学药品原料药、化学药品制剂的制造;中药提取物、中成药的
生产;植物提取物、医药原料、医药辅料、保健食品、预包装食品、散装食品的
销售;中成药、中药材、卫生消毒用品的批发;生物技术咨询、交流服务、转让
服务;药品研发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外;房屋租赁;机械设备租赁。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构:本次增资前,托阳制药是本公司全资子公司;本次增资完成后,
托阳制药注册资本由 3,000 万元增加至 23,372.95 万元,其股权结构不发生变化,
本公司仍将持有其 100%的股权。
最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元
主要财务指标 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 31 日
资产总额 2,962.24 6,077.78
负债总额 0.88 3,200.56
净资产 2,961.36 2,877.22
主要财务指标 2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 11.84 -84.14
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是公司对募投项目实施增资,以满足募投项目的资金需求,从而加
快募投项目的开发建设,保障募投项目的顺利实施。本次增资完成后,将会为募
投项目公司经营提供有力的资金保障,并进一步扩大其业务规模,增强其整体竞
争力和盈利能力,有助于公司的经营发展和长远规划。本次增资符合募集资金使
用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、增资后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全,公司已与托阳制药、保荐
机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》,并按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》实施监管。
公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议;
2、公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2017 年 11 月 6 日