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专题报告:红豆集团篇

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作者：董德志,赵婧,李智能 2017-05-23 00:00:00

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主要结论:目前个券有一定的性价比

公司利息覆盖倍数较高,短期偿债能力较强。2016年末公司账面资金为69亿元,同比增加38.4%,年末短期债务为115.5亿元,货币资金对短期债务的覆盖率为59.7%。尽管覆盖倍数和2015年相比有所下降,但整体仍处于较高水平。

现金流方面,公司2013-2015年EBITDA保持在20亿元左右,波动幅度很小,EBITDA利息覆盖倍数均保持在2.5倍以上。2016年由于公司转让持有的利安人寿股权带来较多投资收益,EBITDA大幅上升至25.97亿元,利息覆盖倍数为2.86,现金流对利息支出的保障能力很强。

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