5.投资建议
从目前整体市场环境出发,宏观经济数据持续改善(PPI继续攀升,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%继续回升),流动性基本稳定伴有下行风险(公开市场中标利率继续上行;局部地区房地产再调控,北京、广州、郑州个别地区房市政策再收紧,关注地产政策收紧城市范围变化以及未来通胀预期走势,地产调控压力以及通胀压力上升将最终引发货币政策收紧),目前通过加大仓位博取收益的难度加大,由于2月份以来市场累计涨幅相对有限,市场整体下行风险可控,更关键的是风格和主题,建议关注消费与成长。主题方面,建议关注国企改革、一带一路(继一带一路战略重心新疆提出2017年在水利、交通、能源等方向的增长目标之后,5月一带一路合作峰会即将在北京召开,一带一路主题投资机会有望贯穿全年)以及高景气行业龙头高分红公司投资机会。对于高景气行业龙头,两会期间国资委提出国有上市公司要做负责任股东完善分红机制,做切实的分红方案,央企、地方国企则进入了两会结束后落实中央精神的阶段,中国神华巨额分红方案或带来市场对高景气行业龙头的关注。挖掘一些未分配利润较高、现金流稳定的行业龙头国企。
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