爱建股份:混合所有制金控平台又一典范_股票频道

我们预测,公司2014~2016年净利润分别为5.4亿元、7亿元和9亿元,业绩增速分别为13.61%、30.25%和27.79%,每股收益分别为0.49元、0.64元和0.81元。

2014年和2015年公司总价值分别为175亿和215亿元,对应每股价值分别为15.86元和19.46元。

投资建议—关注五大亮点和一个时间窗口。

“1+6”混合所有制金控平台已初具规模,业务协同将引领公司步入新一轮发展期。

自贸区的政策红利:境外融资全面放开,公司区内布局完备(信托、保理、资产管理等),迎来发展良机。

受益上海—长三角地域优势,资产管理、财富管理等业务发展潜力巨大。

受益于上海金融国企改革,公司资产管理的理顺,以及高管激励机制的建立,都将提升公司的经营管理效率。

相对于同类金融股,公司股价在14年涨幅最小,前期又因佳兆业事件糟错杀,迎来绝佳买点。

2015年6月8日,上轮增发限售股将解禁,按照当时9.12的增发价,当前价格下增发股东三年复合收益率15%。我们预计未来几个月内公司有较强的动力进行市值管理,建议重点关注近期配置机会。