大悦城控股"20大悦01"债券将于8月4日兑付本息并摘牌，票面利率3.15%

中访网数据  大悦城控股集团股份有限公司（证券代码：000031）今日发布公告，其2020年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种一）（简称"20大悦01"，债券代码：149189）将于2025年8月4日完成本息兑付并摘牌。

本期债券发行总额20亿元，期限5年，后2年票面利率为3.15%。本次兑付方案为每10张（面值1,000元）派发本息合计1,031.50元（含税）。个人及证券投资基金投资者实际到手1,025.20元/10张（税后），非居民企业投资者（含QFII、RQFII）享受免税政策，全额兑付1,031.50元/10张。

关键时间节点： - 债权登记日：2025年8月1日（深圳交易所收市后登记在册的持有人享有权益） - 最后交易日：2025年8月1日 - 兑付及摘牌日：2025年8月4日

税务安排： 根据现行政策，个人投资者需缴纳20%利息税，由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税。

影响范围： 此次兑付涉及所有截至债权登记日持有该债券的投资者。大悦城控股表示，兑付资金将提前2个交易日划付至中国结算深圳分公司，若未按时划付，公司将自行承担后续兑付工作。

本次债券摘牌后，"20大悦01"将终止在深交所的交易流通。投资者可通过发行人（大悦城控股）或主承销商（中信证券）公布的联系方式咨询详情。