东鹏饮料使用7.8亿元闲置自有资金进行现金管理

中访网数据  东鹏饮料（集团）股份有限公司（股票代码：605499）近日公告，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，合计金额达78,112万元，涉及结构性存款、理财及资管计划等低风险产品。

根据公告，此次理财资金主要投向China CITIC Bank International Limited、北银理财及海通期货等机构发行的产品，期限涵盖3天至6个月不等，预期年化收益率在2.64%至4.70%之间。其中，53,112万元为保本型产品，25,000万元为灵活赎回的非保本浮动收益型产品。

公司表示，此次现金管理是在确保日常经营资金需求的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，增加收益。相关决策已通过董事会及股东大会审议，授权额度不超过110亿元，使用期限至2025年年度股东大会召开之日。

东鹏饮料强调，公司已建立严格的风险控制机制，选择安全性高、流动性强的理财产品，以降低投资风险。此次理财不会对公司主营业务及财务状况产生重大影响。2025年一季度财报显示，公司资产总额达226.82亿元，经营性现金流稳健。

市场分析认为，合理利用闲置资金进行现金管理有助于优化企业财务结构，提升资金回报率。东鹏饮料此次操作符合行业惯例，预计将进一步增强其财务灵活性。