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康泰生物可转债“康泰转2”将于7月15日付息 利率1.5%

来源:中访网 2025-07-09 18:40:00
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(原标题:康泰生物可转债“康泰转2”将于7月15日付息 利率1.5%)

中访网数据  深圳康泰生物制品股份有限公司(股票代码:300601)发布公告,其发行的可转换公司债券“康泰转2”(债券代码:123119)将于2025年7月15日支付第四年利息。本次付息计息期间为2024年7月15日至2025年7月14日,票面利率为1.5%,每10张债券(面值1000元)派发利息15元(含税)。

根据公告,债权登记日为2025年7月14日,当日收市后登记在册的债券持有人享有本次利息。个人投资者和证券投资基金将按20%税率代扣代缴所得税,实际每10张派息12元;合格境外投资者(QFII和RQFII)暂免征税,实际派息15元;其他投资者需自行申报纳税。

“康泰转2”发行总额20亿元,期限为2021年7月15日至2027年7月14日,当前转股期为2022年1月21日至2027年7月14日。本次付息后,下一计息年度(2025年7月15日起)票面利率将调整为1.8%。公司委托中国结算深圳分公司办理付息事宜,资金将通过结算系统划付至持有人指定账户。

康泰生物提醒投资者,若债券在登记日前转换为股票,将不再支付当期及后续利息。公司主营业务为疫苗研发生产,本次付息事项不影响其正常经营。

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