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招商蛇口“21蛇口03”公司债券6月9日付息,利率3.66%

来源:中访网 2025-06-05 17:20:00
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(原标题:招商蛇口“21蛇口03”公司债券6月9日付息,利率3.66%)

中访网数据  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(股票代码:001979,简称“招商蛇口”)发布公告,其2021年面向合格投资者公开发行的公司债券(第二期)(品种一)(简称“21蛇口03”,债券代码:149497)将于2025年6月9日支付年度利息。本期债券发行总额10亿元,票面利率3.66%,每手(面值1,000元)派发利息36.60元(含税)。

付息对象为截至2025年6月6日深交所收市后登记在册的全体持有人。个人及证券投资基金投资者实际到手利息为29.28元/手(税后),非居民企业(含QFII、RQFII)因税收优惠政策暂免所得税,实际派发36.60元/手。付息资金由中国结算深圳分公司代发,若发行人未按时划付,将自行承担兑付责任。

本期债券为5年期无担保债券,信用评级AAA,到期日为2026年6月7日。本次付息涉及2024年6月7日至2025年6月6日期间的利息。招商蛇口提示投资者关注债权登记日及税务安排,并指定中信证券为债券受托管理人。

此次付息是债券存续期的第四次付息,反映了发行人的偿债履约能力,对市场信心及投资者收益具有积极影响。

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