森泰环保计划发行5610万股股份 募资总额9480.9万 用于补充流动资金和偿还借款（第一次修订稿）

（原标题：森泰环保计划发行5610万股股份 募资总额9480.9万 用于补充流动资金和偿还借款（第一次修订稿））

挖贝网10月18日，森泰环保(832774)计划发行5610万股股份,本次发行对象为在册股东1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东江西省华赣环境集团有限公司以现金方式认购56,100,000股，认购金额94,809,000元。本次发行股票的价格为1.69元/股。

公司根据自身战略定位及规划，基于经营发展需要，拟通过本次定向发行募集资金用于补充流动资金和偿还借款，以扩大经营规模，调整优化经营结构，改善财务状况，提高盈利能力，增强抗风险能力。

根据《公众公司办法》和《定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确本次发行现有股东优先认购安排。公司已召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确本次发行无现有股东优先认购安排，该议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

据了解，根据本次发行对象作出的声明及承诺，本次发行对象用于认购的资金均来源于其自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；发行对象均不存在通过非法对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司及其子公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形。根据本次发行对象已出具的承诺，拟认购的股票不存在股权代持的情况。

挖贝网资料显示，森泰环保属于环保行业水污染治理细分领域，以工业与工业园环境综合治理服务为品牌核心，聚焦县域经济，为政府机构、企业事业单位提供专业的水环境治理服务。公司主要开展以涵盖工业、工业园（集聚区）、城乡一体化区域内污水处理项目投资建设、设计与技术咨询、第三方运营以及环保专有设备研制为主的环保水处理综合服务业务。