资金流动性困局未解 ST通脉被叠加实施其他风险警示

ST通脉(603559)10月11日晚公告，2023年10月10日，公司通过自查获悉，保全申请人江苏欣达通信科技股份有限公司，因购销合同纠纷陆续向苏州市吴江区人民法院申请诉前财产保全，涉案金额1040.6万元；保全申请人吉林省易诚通信工程有限公司因劳务纠纷案件陆续申请强制执行，保全金额671.2万元。上述案件导致公司银行账户被冻结金额已触及相关规定“主要银行账户被冻结”的情形。

截至公告披露日，ST通脉银行账户被冻结金额合计3614.69万元，占公司最近一期经审计净资产的9.78%，占公司最近一期经审计货币资金的101.95%，占公司目前货币资金的85.81%，公司目前货币资金为4212.43万元，可用货币资金为597.74万元。

ST通脉上述银行账户被冻结的原因主要由于公司资金紧张，无法按期偿还债权人债务本息，债权人采取诉前财产保全和强制执行保全等措施导致。

此前，ST通脉因最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据相关规定，公司股票已被实施其他风险警示。

如今，ST通脉又出现“主要银行账号被冻结”的情形，根据上交所相关规定，该公司股票需要被叠加实施其他风险警示。ST通脉股票自2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示，由于公司股票已被实施其他风险警示，本次叠加其他风险警示后，公司股票简称和代码并未发生变化。

ST通脉主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。2022年，ST通脉开始面临资金流动性不足、业绩亏损，并曾出现银行贷款逾期。

ST通脉2022年业绩之所以出现亏损，主要是因为由于新冠疫情影响，公司应收账款回款工作出现了阶段性停滞，客户回款周期延长，资金压力骤增，打乱了公司正常资金使用计划，虽然后续公司积极开展应收账款清理工作，稳定资金流动性，但仍影响了部分银行贷款偿还和项目资金投入。

今年上半年，ST通脉业绩再度出现亏损，主要也是由于公司资金流动性不足，导致上半年业务开展受阻，部分项目未能及时开工或者验收。同时，上半年存在较多人员离职，导致管理费用增幅较大。

ST通脉在10月11日晚的最新公告中称，公司主要银行账户被冻结导致公司部分款项支付不及时，对资金运营、经营管理造成了一定影响。公司正在积极与各债权方协商，妥善处理银行账户冻结事项，尽快解除冻结银行账户并恢复正常状态。

在ST通脉今年5月召开的业绩说明会上，公司副总经理兼财务总监吴晓军回答投资者提问时表示，公司2023年度将加大应收账款的清收力度，与客户积极沟通催缴，制订应收账款催缴专项方案和计划，对于长账龄的应收款项，将直接通过发送催缴函、律师函、司法诉讼等方式进行催收。

吴晓军称，公司还会寻求其他途径，改善资金流动性，包括但不限于：继续与广发银行、民生银行、工商银行、渤海银行等现有银行债权人保持良好合作关系，接触其他地方银行和金融机构获取融资额度。制订债务整体解决方案，引进外部资金，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，增强公司的抗风险能力，改善公司的财务状况，提升公司可持续经营能力。