*ST银亿回复问询：重整计划基本执行完毕 有息债务余额57亿元

6月22日晚，*ST银亿回复了深交所对其2021年年报的问询函。回复中，*ST银亿解释了2021年其营业收入、净利润大幅下滑的原因，同时公布了最新的负债情况。

目前，*ST银亿的重整已接近完成。公司表示，重整完成后公司可持续经营和发展能力将会得到根本性的改善和巩固，而公司今后一切将以经济效益为中心。

房产销售下滑，收入腰斩

*ST银亿主要从事高端制造及房地产业务。2021年，公司实现营业收入39.76亿元，同比下降50%；实现归属于上市公司股东的净利润-26.14亿元，扣非后净利润为-29.16亿元。深交所要求公司说明报告期内营业收入、净利润、扣非后净利润下滑的原因。

*ST银亿表示，公司收入下滑，主要系房产销售下滑以及汽车零部件业务下降导致。 

2021年度，公司房产销售额2.96亿元，上年同期为38.54亿元，降幅达到92.33%。公司称，主要原因系上期有朗境府项目交付确认收入28亿元，而本期无新增房地产项目交付，仅部分项目尾盘销售，导致房产销售收入较上期大幅下降。

2021年，*ST银亿汽车零部件营业收入也下降了5.4亿元。公司称，主要原因系汽车自动变速箱产品销量下降导致收入下降。一方面，其部分客户加速向混合动力和纯电动力总成转型，还有部分客户如长丰猎豹、华晨、众泰纷纷陷入财务困境或破产重整等，导致公司汽车自动变速箱未能实现预期销售。 

*ST银亿曾系国内百强房企，公司公布的改善措施显示，未来将加快资金回笼，完成在建项目预售目标，同时进一步加快库存去化，盘活现有存量资产，回笼资金。公司还将加快开发节奏，保证在建项目关键节点如期完成。

公告显示，截至2022年5月31日，*ST银亿已竣工的主要在售项目10个，剩余可售面积8.33万平方米；主要在建项目4个，以住宅为主，预计可售面积50.83万平方米；未开工建设的土地储备项目4个，预计总建筑面积98.48万平方米。

重整计划基本执行完毕

自2020年6月正式进入重整程序以来，*ST银亿一直在推进公司重整计划，目前已有2年时间。在2021年年报中，公司表示其重整计划正在执行。深交所要求其说明重整计划尚未执行完毕的原因。

对此，*ST银亿称，公司已实施完成重整计划中资本公积金转增股本方案，原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题已全部解决。 

此外，截至目前，公司已陆续完成了《重整计划》规定的普通债权的现金清偿及提存、抵债股票的分配及提存，暂剩余有财产担保债权留债分期部分的清偿以及破产费用的支付尚未执行完毕。

公司认为根据公司目前重整计划的执行情况，已基本符合《重整计划》中执行完毕的标准，故公司和管理人正积极与宁波中院沟通《重整计划》执行完毕事宜。

自债务危机爆发以来，*ST银亿的偿债能力一直备受市场关注。在问询函中，交易所要求*ST银亿全面梳理并列表说明截至目前公司的债务情况，逾期债务规模，诉讼和预计负债情况。

*ST银亿的回复显示，截至回函日，公司有息债务本金余额共57.2亿元。其中，逾期债务本金金额合计7.6亿元。

针对上述负债，公司预计，根据重整计划及与部分债权人达成的债务清偿协议约定，预计以抵押物清偿11.99亿元，以转增股票清偿6.49亿元，合计清偿债务18.48亿元。上述清偿完成后剩余有息债务本金余额38.72亿元，*ST银亿预计将以协商展期方案以项目自身融资及后续开发现金流偿还，或以经营性资金分期等方式偿还。

*ST银亿称，2021年12月，公司重整投资人已将全部32亿元重整投资款支付至公司管理人账户，目前公司自由现金流状况良好。待重整完成后，公司资产负债结构、流动性等方面将得以进一步优化，可持续经营和发展能力将会得到根本性的改善和巩固。 

公司表示，根据新一届董事会的战略部署和安排，公司今后一切将以经济效益为中心，全面落实好各项生产经营管理工作和任务，使公司尽快步入良性的发展轨道。