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“公募一哥”张坤一季度最新调仓:加仓中炬高新近30亿元,减仓水井坊近10亿元

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(原标题:“公募一哥”张坤一季度最新调仓:加仓中炬高新近30亿元,减仓水井坊近10亿元)

一方面,今年一季度,张坤的三只基金增持中炬高新5350万股,估算加仓金额近30亿元,目前持有7400万股,市值高达40亿元;另一方面,今年一季度,张坤大幅减仓水井坊,减持1100万股,估算减持金额近1...

作为管理规模超千亿的“公募一哥”,张坤的调仓方向备受关注。最近两份上市公司的公告让张坤一季度的最新调仓方向浮出水面。

一方面,今年一季度,张坤的三只基金大幅增持中炬高新5350万股,估算加仓金额近30亿元,目前持有7400万股,市值高达40亿元。

另一方面,今年一季度,张坤大幅减仓水井坊1100万股,估算减持金额近10亿元,目前持有约300万股,市值2亿元。

30亿加仓中炬高新

4月7日,中炬高新开盘一度大涨逾6%,当日收涨2.17%。

股价上涨与当日中炬高新发布《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》有关,公告称,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,用于实施公司股权激励。

值得注意的是,该公告中披露了截至4月1日前十大股东情况,“公募一哥”张坤管理的三只基金——易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有——皆现身其中,为第4?第5?第7大股东,持股数量分别为3400万股、3100万股、900万股,共7400万股,按4月7日收盘价54.54元/股计算,张坤的三只基金合计持有中炬高新市值40.35亿元。其中今年以来加仓中炬高新5350万股,按2021年1月1日至4月1日平均成交价59.57元/股估算,加仓金额31.87亿元。

事实上,中炬高新是易方达中小盘的隐形重仓股,该基金2020年年报显示,易方达中小盘持有中炬高新1900万股,是第14重仓股,占基金资产净值比3.16%,公允价值12.66亿元。

4月1日,张坤管理的另外两只基金——易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有“新进”中炬高新前10大股东,分别持有3100万股、900万股。

易方达蓝筹精选基金2020年年报显示,截至2020年末,易方达蓝筹精选仅持有中炬高新150万股,市值1亿,占基金资产净值0.15%,是该基金第22重仓股。

而易方达优质企业三年持有去年底没有持有中炬高新股票。

张坤管理的易方达亚洲精选股票属QDII,没有A股。而今年张坤退出管理的易方达新丝路基金2020年末持有中炬高新30万股。占基金资产净值比0.35%,中炬高新是其第40大重仓股,易方达新丝路基金没有出现在中炬高新十大股东中。

为什么张坤大幅加仓中炬高新?

2020年年报资料显示,中炬高新成立于1993年1月,自1995年1月挂牌上市,目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中,调味食品业务2020年度的营业收入,占公司整体收入比重的 97.16%。

值得一提的是中炬高新子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。

截止2020年末,公司营业收入 51.23 亿元,同比增加 4.49 亿元,增幅 9.59%,其中美味鲜实现销售收入 49.78 亿元,同比增加 5.10 亿元,增幅为 11.42%。

2020 年度实现合并净利润 9.71 亿元,同比增加 1.80 亿元,同比增幅 22.75%。归属母公司净利润 8.90 亿元,同比增加 1.72 亿元,增幅 23.96%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 8.97 亿元,同比增加 2.07 亿元,增幅为 30.07%。基本每股收益 1.1171 元,较上年同期增加 0.2159 元。

业内人士认为,中炬高新和海天味业同属酱油行业,张坤选择加仓中炬高新,而非海天味业的原因是,截至4月7日,中炬高新的动态市盈率不到51倍,低于海天味业82倍的动态市盈率。

同时,去年底中炬高新营收同比增长9.59%,归属净利润同比增长23.96%。海天味业营收同比增长15.13%,归属净利润同比增长19.61%。这意味着,中炬高新的营收增速不及海天味业,但归属净利润增速超过海天味业。

自去年9月初中炬高新股价触及83.38元阶段性高点之后,中炬高新股价一直在震荡回调过程中,截止4月7日收盘,中炬高新今年以来股价已经累计下跌18.17%。

此时,“有人辞官归故里,有人星夜赶科场”。

在张坤加仓中炬高新的同时,截止4月1日,兴全社会责任混合基金退出中炬高新前十大流通股东名单,而兴全合丰今年减持了279万股中炬高新。此外,今年减持中炬高新的还有全国社保一零一组合减持357万股、全国社保一零六组合减持677万股。

连续两季大幅减仓水井坊

在大举加仓中炬高新的同时,张坤大幅减持了水井坊这只白酒股。

4月2日,水井坊发布《关于前十名股东持股情况的公告》,公告披露了截至2021年3月29日的前十大股东。

根据水井坊披露的最新前十大股东明细,截至3月29日,张坤管理的易方达中小盘持有水井坊300万股,减少了1100万股。

按2021年1月1日至3月29日,水井坊平均成交价84.92元/股估算,易方达中小盘减仓量为1100万股,减仓市值为9.34亿元。目前持有300万股,按4月7日最新收盘价72.72元/股计算持仓市值2.18亿元。

目前水井坊尚未公布2020年年报。据其2020年三季报显示,报告期间易方达蓝筹精选基金持有水井坊800万股,是第6大股东。但根据张坤管理的易方达蓝筹精选2020年年报显示,去年底易方达蓝筹精选完全退出了水井坊,这意味着四季度易方达蓝筹精选基金减持了800万股。

此外,张坤今年2月10日起不再管理的易方达新丝路基金,在去年三季度末曾持有450万股水井坊,当时是水井坊第9大股东。但该基金2020年年报显示,去年底该基金持有水井坊降至120万股,是基金的第14大重仓股,去年四季度共减仓330万股。

这意味着,去年四季度,张坤就已开始大幅减持水井坊,总共减少1130万股。按2020年三季度水井坊平均成交价68.00元/股估算,易方达中小盘减仓量1130万股,减仓市值约为7.68亿元,

而今天一季度,张坤继续减持1100万股,一季度水井坊平均成交价升至84.92元/股,推算约减仓9.34亿元。

那么,张坤为什么减持水井坊?

水井坊2020年半年报显示,水井坊属“酒、饮料和精制茶”制造业,主营白酒产品的生产与销售,属白酒板块,基金抱团股。

水井坊的股价在1月初最高达到107元,而3月最低时跌至60元。截至4月7日,水井坊收盘价为72.72元/股,目前市盈率PE(TTM)为58倍。今年以来股价下跌12%,牛年以来的跌幅更是高达23%。

事实上,作为抱团股,白酒成为牛年以来领跌板块之一,截至4月7日,今年以来,白酒指数下跌15%。

尽管牛年以来,以白酒为代表的抱团股,其高估值有所回调,但有业内人士仍认为,部分白酒股估值仍未回调到位。

(作者:庞华玮 编辑:朱益民)

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