中创智领(00564.HK)：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的回复内容摘要_股票频道

（原标题：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的回复）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券事宜，回应上海证券交易所的审核问询。本次募集资金总额不超过43.50亿元，扣除发行费用后拟用于“新能源汽车高端零部件产业基地项目”“高端液压部件生产系统智能化升级项目”“智能移动机器人制造基地项目”“智能制造全场景研发中心项目”及补充流动资金。公司对募投项目的效益测算显示，各项目税后内部收益率分别为12.24%、28.6%和15.69%，测算过程谨慎合理。截至2025年末，公司货币资金与交易性金融资产合计95.17亿元，未来三年资金缺口为67.95亿元，本次融资具有必要性和合理性。公司同时披露了业务经营、财务性投资、类金融业务及应收账款管理等情况，确认本次发行不涉及置换董事会前投入资金。