中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)募集说明书）

中国中铁股份有限公司拟发行2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期），注册金额为人民币500亿元，本期发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元），无增信措施。发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAAsti，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括平安证券、东方证券和申万宏源证券。募集资金将用于科技创新相关项目。发行人近三年末资产负债率分别为74.86%、77.39%和78.12%，流动负债占比较高，截至2025年末占比为72.26%。2026年1-3月，公司实现营业收入2,357.10亿元，净利润49.06亿元。本期债券无担保，偿债资金主要来源于公司自有货币资金。