宁德时代(03750.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告）

宁德时代新能源科技股份有限公司（股份代号：3750）发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率询价区间为1.30%-1.90%，最终利率将通过簿记建档方式确定，并于2026年6月17日公告。债券简称为“26CATLK2”，代码为“524857”，按面值平价发行，起息日为2026年6月18日。本期债券仅面向专业机构投资者发行，采取网下询价配售方式，由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人。发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无增信措施。募集资金将用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。债券上市前，发行人净资产为3,942.32亿元，近三年平均可分配利润为556.89亿元，符合债券发行条件。