中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告）

中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期），发行金额不超过30亿元，分为两个品种：品种一基础期限为5年，每5年为一个周期；品种二基础期限为10年，每10年为一个周期。在每个周期末，发行人有权选择延长一个周期或全额兑付。本期债券采用固定利率形式，品种一票面利率询价区间为1.40%-2.40%，品种二为1.90%-2.90%，最终利率由簿记建档结果确定。债券无担保，信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定。募集资金用于偿还债务、补充流动资金等生产性支出。本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后实施投资者适当性管理。起息日为2026年6月22日，发行方式为簿记建档，由中信证券牵头主承销。发行人有权在特定条件下行使续期选择权、递延支付利息选择权及赎回选择权。