中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)募集说明书）

中国中铁股份有限公司拟发行2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期），注册金额为人民币500亿元，本期发行金额不超过人民币20亿元，无增信安排。发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评级。本期债券为可续期公司债券，基础期限5年，每5年为一个周期，发行人有权选择续期或到期兑付。债券采用固定利率形式，首个周期票面利率由网下询价确定，后续周期利率在初始利差基础上加150个基点。截至2025年末，公司资产负债率为78.12%，流动负债占比72.26%。2026年1-3月，公司实现营业收入2,357.10亿元，净利润49.06亿元。发行人不存在债务违约记录，资信状况良好。