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海川智能: 货币资金管理制度内容摘要

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2025-12-23 20:03:57

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（原标题：货币资金管理制度）

广东海川智能机器股份有限公司为规范货币资金管理，保障资金安全，提高资金使用效率，依据《企业会计准则》及公司章程制定了货币资金管理制度。制度涵盖货币资金的管理原则、岗位职责分离、授权审批流程、现金及银行存款管理、票据与印鉴控制、资金收支计划编制与调整等内容。明确财务部为管理职能部门，严禁私设‘小金库’，重大资金支付需集体决策并按权限审批。对现金使用范围、库存限额、日常收支、盘点核查等作出详细规定，银行结算须遵守相关规定，定期核对账户并编制调节表。

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