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旷世芳香(01925.HK):赎回基金之权益内容摘要

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(原标题:赎回基金之权益)

于2025年12月10日,旷世芳香控股有限公司(股份代号:1925)的间接全资附属公司宁波旷世向基金管理人上海霁海投资管理有限公司发出书面通知,要求赎回其持有的霁海智泽磐石私募证券投资基金部分权益,赎回金额为人民币30,000,000元。此次赎回事项预计产生收益约人民币1,404,000元,其中包括已收取分派款项约人民币1,091,000元。赎回所得款项预计在发出通知后两日内到账。本集团于2025年1月3日认购该基金,总投资额为人民币90,000,000元,截至2025年12月8日,该基金权益的公允价值约为人民币90,950,000元。董事会认为,本次赎回有利于实现部分未变现收益,并将资金用于未来潜在投资机会。本次交易构成上市规则项下的须予披露交易,因相关适用百分比率超过5%但低于25%,需遵守上市规则第14章的通知及公告规定。

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