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交大铁发: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 19:34:26

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（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年8月22日召开董事会会议，审议通过使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。本次新增使用募集资金5,000万元进行结构性存款，受托方为招商银行和建设银行，产品期限分别为99天和92天，预计年化收益率为1.00%-1.66%和0.65%-2.00%。截至公告日，未到期理财余额为10,000万元，占公司2024年末经审计净资产的37.50%，已达披露标准。公司已建立内部控制措施，防范资金使用风险。

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