城建发展: 城建发展2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：城建发展2025年第三季度报告）

北京城建投资发展股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,551,419,001.71 25.01 19,311,075,955.70 64.20 利润总额 769,345,569.31 -7.52 1,506,164,313.31 107.92 归属于上市公司股东的净利润 156,461,433.66 -77.09 764,828,507.99 40.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -251,033,062.29 -632.72 237,609,340.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 732,639,072.19 不适用 6,116,839,269.77 47.87 基本每股收益（元/股） 0.0521 -82.92 0.2985 55.63 稀释每股收益（元/股） 0.0521 -82.92 0.2985 55.63 加权平均净资产收益率（%） 0.56 减少2.58个百分点 3.22 增加1.28个百分点 本报告期末 上年度末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%) 总资产 109,395,940,777.09 122,229,102,254.11 122,229,102,254.11 -10.50 归属于上市公司股东的所有者权益 22,730,581,417.37 22,244,988,737.53 22,244,988,737.53 2.18

2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为764,828,507.99元，扣除其他权益工具股息影响145,145,000.01元后每股收益为0.2985元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为3.22%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 19,193.24 -267,737.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,732.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 515,561,596.05 598,045,628.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,752,441.13 103,717,184.71 受托经营取得的托管费收入 471,698.12 1,415,094.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,339,315.53 933,189.38 减：所得税影响额 136,274,725.56 175,864,275.03 少数股东权益影响额（税后） 696,391.50 766,648.46 合计 407,494,495.95 527,219,167.58

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 64.20 结转营业收入的项目增加 利润总额_年初至报告期末 107.92 结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨导致利润总额增加 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -77.09 上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较大 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.24 结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨导致归属于上市公司股东的净利润增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -632.72 本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价波动，同时本期计提了存货跌价准备导致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 结转营业收入增加，导致营业利润增加，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 上年同期购买土地支出较多，经营活动产生的现金流量净额为负 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 47.87 购买商品接受劳务支付的现金减少 基本每股收益（元/股）_本报告期 -82.92 上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较大 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 55.63 结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -82.92 上年同期公司持有的交易性金融资产股价波动较大 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 55.63 结转营业收入增加以及直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）_本报告期 不适用 本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨，非经常性损益金额较高 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）_年初至报告期末 不适用 本报告期直接和间接持有交易性金融资产股价大幅上涨，非经常性损益金额较高

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 北京城建集团有限责任公司 国有法人 944,663,261 45.51 0 无 基本养老保险基金一五零二二组合 未知 47,353,499 2.28 0 未知 叶怡红 未知 40,290,000 1.94 0 未知 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 未知 23,482,353 1.13 0 未知 平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 未知 17,807,876 0.86 0 未知 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 未知 15,753,727 0.76 0 未知 香港中央结算有限公司 未知 15,330,897 0.74 0 未知 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 11,399,100 0.55 0 未知 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金 未知 11,297,800 0.54 0 未知 基本养老保险基金一五零二一组合 未知 11,016,500 0.53 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 北京城建集团有限责任公司 944,663,261 人民币普通股 944,663,261 基本养老保险基金一五零二二组合 47,353,499 人民币普通股 47,353,499 叶怡红 40,290,000 人民币普通股 40,290,000 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 23,482,353 人民币普通股 23,482,353 平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能 17,807,876 人民币普通股 17,807,876 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 15,753,727 人民币普通股 15,753,727 香港中央结算有限公司 15,330,897 人民币普通股 15,330,897 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,399,100 人民币普通股 11,399,100 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金 11,297,800 人民币普通股 11,297,800 基本养老保险基金一五零二一组合 11,016,500 人民币普通股 11,016,500

上述股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与其它股东不存在关联关系；基本养老保险基金一五零二二组合和基本养老保险基金一五零二一组合同属基本养老保险基金；中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金同属南方基金管理股份有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型 不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 项目 2025年9月30日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 10,677,333,024.92 9,892,395,343.32 交易性金融资产 3,378,553,299.00 2,886,941,120.00 应收账款 164,481,867.45 176,909,029.00 预付款项 823,655,300.92 845,872,193.48 其他应收款 5,005,542,447.37 6,075,191,538.32 其中：应收利息 257,213,156.30 193,303,287.35 应收股利 131,064,536.80 143,559,536.80 存货 64,971,037,501.08 77,594,628,692.79 合同资产 1,046,602,679.04 2,073,670,983.05 其他流动资产 3,452,409,563.64 3,516,054,414.12 流动资产合计 89,519,615,683.42 103,061,663,314.08 非流动资产： 长期股权投资 4,305,443,676.88 3,667,146,647.57 其他非流动金融资产 1,538,534,611.76 1,538,534,611.76 投资性房地产 9,763,174,778.07 9,770,324,629.88 固定资产 499,299,013.36 518,329,537.96 使用权资产 78,645,909.25 98,659,608.10 长期待摊费用 77,279,902.76 108,524,623.72 递延所得税资产 3,613,947,201.59 3,465,919,281.04 非流动资产合计 19,876,325,093.67 19,167,438,940.03 资产总计 109,395,940,777.09 122,229,102,254.11 流动负债： 应付票据 4,566,705.61 6,780,292.28 应付账款 11,394,579,144.39 11,492,950,843.47 预收款项 52,979,908.02 52,089,387.07 合同负债 21,063,110,902.24 30,617,512,504.74 应付职工薪酬 27,066,923.27 31,014,732.55 应交税费 365,657,326.90 526,154,292.29 其他应付款 10,240,934,534.59 9,810,483,521.41 其中：应付股利 31,170,452.04 31,170,452.04 一年内到期的非流动负债 4,065,300,986.65 7,259,919,681.75 其他流动负债 1,994,472,337.72 2,631,561,030.37 流动负债合计 49,208,668,769.39 62,428,466,285.93 非流动负债： 长期借款 8,329,774,157.88 6,554,310,000.00 应付债券 23,227,503,968.31 22,743,342,542.32 其中：永续债 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 租赁负债 89,797,752.84 88,309,399.91 预计负债 4,146,058.29 4,231,290.29 递延收益 78,789,202.76 78,789,202.76 递延所得税负债 2,513,929,190.84 1,911,560,751.26 其他非流动负债 654,000,000.00 4,000,000,000.00 非流动负债合计 34,897,940,330.92 35,380,543,186.54 负债合计 84,106,609,100.31 97,809,009,472.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,075,743,507.00 2,075,743,507.00 其他权益工具 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 其中：永续债 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 资本公积 2,391,856,553.53 2,418,240,347.95 其他综合收益 1,162,296,303.35 1,165,466,161.72 盈余公积 1,685,196,031.14 1,685,196,031.14 未分配利润 12,115,489,022.35 11,600,342,689.72 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 22,730,581,417.37 22,244,988,737.53 少数股东权益 2,558,750,259.41 2,175,104,044.11 所有者权益（或股东权益）合计 25,289,331,676.78 24,420,092,781.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 109,395,940,777.09 122,229,102,254.11

合并利润表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 19,311,075,955.70 11,761,044,915.78 其中：营业收入 19,311,075,955.70 11,761,044,915.78 二、营业总成本 17,906,523,104.80 11,698,478,064.88 其中：营业成本 15,479,145,120.62 9,858,417,417.86 税金及附加 1,308,246,373.86 662,679,056.78 销售费用 527,210,843.32 426,021,798.73 管理费用 285,366,789.26 414,152,612.90 财务费用 306,553,977.74 337,207,178.61 其中：利息费用 470,425,103.27 599,541,216.95 利息收入 172,234,741.86 240,828,714.01 加：其他收益 880,784.18 4,137,462.31 投资收益（损失以“-”号填列） 423,300,651.94 -197,723,488.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 272,185,828.89 -298,823,407.62 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 584,397,715.00 859,146,860.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -45,761,324.34 1,316,296.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） -861,871,815.86 -1,055,143.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,193.24 303,222.08 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,505,518,055.06 728,692,060.17 加：营业外收入 9,573,135.68 3,954,513.90 减：营业外支出 8,926,877.43 8,251,757.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,506,164,313.31 724,394,816.89 减：所得税费用 611,679,205.69 331,827,333.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 894,485,107.62 392,567,483.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 894,485,107.62 392,567,483.55 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 764,828,507.99 545,382,854.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 129,656,599.63 -152,815,371.32 六、其他综合收益的税后净额 -3,732,358.37 -2,009,757.88 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,732,358.37 -2,009,757.88 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -3,043,827.89 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -3,043,827.89 2.将重分类进损益的其他综合收益 -688,530.48 -2,009,757.88 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -688,530.48 -2,009,757.88 七、综合收益总额 890,752,749.25 390,557,725.67 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 761,096,149.62 543,373,096.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额 129,656,599.63 -152,815,371.32 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2985 0.1918 （二）稀释每股收益(元/股) 0.2985 0.1918

合并现金流量表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,526,327,546.46 11,041,431,394.09 收到的税费返还 84,603,723.58 82,817,423.76 收到其他与经营活动有关的现金 8,238,759,301.22 9,281,344,597.44 经营活动现金流入小计 19,849,690,571.26 20,405,593,415.29 购买商品、接受劳务支付的现金 6,438,634,975.69 9,110,472,815.15 支付给职工及为职工支付的现金 241,760,962.17 376,023,856.82 支付的各项税费 1,127,461,961.88 1,667,845,343.84 支付其他与经营活动有关的现金 5,924,993,401.75 5,114,637,025.88 经营活动现金流出小计 13,732,851,301.49 16,268,979,041.69 经营活动产生的现金流量净额 6,116,839,269.77 4,136,614,373.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 109,944,141.10 210,101,428.26 取得投资收益收到的现金 226,090,095.84 198,346,640.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 680.00 417,498.00 投资活动现金流入小计 336,034,916.94 408,865,566.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,033,436.52 41,927,322.73 投资支付的现金 422,784,178.75 1,943,908,642.19 投资活动现金流出小计 460,817,615.27 1,985,835,964.92 投资活动产生的现金流量净额 -124,782,698.33 -1,576,970,398.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 240,450,000.00 75,000,000.00 取得借款收到的现金 9,211,128,062.55 8,383,090,000.00 筹资活动现金流入小计 9,451,578,062.55 8,458,090,000.00 偿还债务支付的现金 13,437,561,193.37 13,211,761,074.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,189,740,922.63 1,544,995,383.91 支付其他与筹资活动有关的现金 25,993,664.60 6,856,500.08 筹资活动现金流出小计 14,653,295,780.60 14,763,612,958.61 筹资活动产生的现金流量净额 -5,201,717,718.05 -6,305,522,958.61 五、现金及现金等价物净增加额 790,338,853.39 -3,745,878,983.48 加：期初现金及现金等价物余额 9,779,336,855.88 13,579,630,575.75 六、期末现金及现金等价物余额 10,569,675,709.27 9,833,751,592.27

母公司资产负债表 2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 项目 2025年9月30日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 3,438,577,391.10 742,059,185.24 交易性金融资产 3,378,553,299.00 2,886,941,120.00 应收账款 21,181,227.08 12,987,324.17 预付款项 856,740.60 901,042.60 其他应收款 36,661,694,646.58 39,655,258,693.91 其中：应收利息 149,588,131.51 118,661,446.11 应收股利 598,072,489.29 610,567,489.29 存货 452,486,400.89 707,135,629.28 其他流动资产 570,648,261.95 570,648,261.95 流动资产合计 44,523,997,967.20 44,575,931,257.15 非流动资产： 长期股权投资 7,352,682,017.02 7,029,198,806.86 其他非流动金融资产 1,538,534,611.76 1,538,534,611.76 投资性房地产 536,581,634.70 536,581,634.70 固定资产 1,255,371.09 1,585,892.01 使用权资产 10,265,938.13 16,425,500.99 递延所得税资产 197,982,955.72 198,495,364.05 非流动资产合计 9,637,302,528.42 9,320,821,810.37 资产总计 54,161,300,495.62 53,896,753,067.52 流动负债： 应付账款 1,884,166,833.53 1,880,659,443.8