诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份
诚邦生态环境股份有限公司 2025年第三季度报告

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 98,879,334.83 147.17 305,728,817.80 122.34
利润总额 4,022,972.05 133.61 8,991,275.59 160.11
归属于上市公司股东的净利润 3,185,117.36 127.95 -7,252,429.00 56.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,117,305.35 126.28 -8,184,735.01 54.02
经营活动产生的现金流量净额 990,068.03 -98.53 68,511,467.56 -5.62
基本每股收益（元/股） 0.01 125.00 -0.03 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 125.00 -0.03 50.00
加权平均净资产收益率（%） 2.08 增加158.10个百分点 0.46 增加4.75个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产 2,627,335,430.71 2,728,965,152.75 -3.72
归属于上市公司股东的所有者权益 641,500,502.26 649,005,448.56 -1.16

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 79,778.52 29,774.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 100,724.42 203,724.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -159,541.27 -159,541.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,663.01 1,191,166.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -343,156.51 -347,061.23
减：所得税影响额 980.24 -4,814.63
少数股东权益影响额（税后） 4,675.92 -9,427.82
合计 67,812.01 932,306.01

二、股东信息
报告期末普通股股东总数 27,323
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
方利强 境内自然人 78,272,222 29.62 0 质押 50,200,000
李敏 境内自然人 22,648,684 8.57 0 质押 13,500,000
上海期期投资管理中心（有限合伙）－期期高地六号私募证券投资基金 境内非国有法人 13,213,200 5.00 0 无
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金 境内非国有法人 11,343,100 4.29 0 无
吴化文 境内自然人 3,990,057 1.51 0 无
陈碧雯 境内自然人 3,742,000 1.42 0 无
乐扬 境内自然人 2,182,500 0.83 0 无
陈晓曼 境内自然人 1,767,500 0.67 0 无
叶利辉 境内自然人 1,650,600 0.62 0 无
陈琳 境内自然人 1,426,900 0.54 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
方利强 78,272,222 人民币普通股 78,272,222
李敏 22,648,684 人民币普通股 22,648,684
上海期期投资管理中心（有限合伙）－期期高地六号私募证券投资基金 13,213,200 人民币普通股 13,213,200
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金 11,343,100 人民币普通股 11,343,100
吴化文 3,990,057 人民币普通股 3,990,057
陈碧雯 3,742,000 人民币普通股 3,742,000
乐扬 2,182,500 人民币普通股 2,182,500
陈晓曼 1,767,500 人民币普通股 1,767,500
叶利辉 1,650,600 人民币普通股 1,650,600
陈琳 1,426,900 人民币普通股 1,426,900

上述股东关联关系或一致行动的说明：自然人李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司29.62%和8.57%的股份。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

合并资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 62,498,571.43 43,267,224.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 570,000.00
应收账款 571,966,080.63 629,652,754.81
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 7,797,282.77 5,533,201.51
其他应收款 12,406,827.43 10,223,826.63
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 105,758,373.16 39,040,811.56
合同资产 172,223,042.58 215,426,120.82
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 317,035,243.60 369,237,010.68
其他流动资产 71,613,346.29 71,205,646.48
流动资产合计 1,321,298,767.89 1,384,156,596.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 64,423,728.68 63,153,626.47
其他权益工具投资 1,350,000.00 1,350,000.00
其他非流动金融资产 28,519,940.65 29,361,500.00
投资性房地产 7,055,858.41 7,220,716.36
固定资产 35,990,912.43 12,313,393.14
在建工程 920,893.42 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,353,680.84 15,119,555.26
无形资产 10,602,588.64 11,496,467.93
商誉 4,152,227.07 4,152,227.07
长期待摊费用 4,912,653.62 1,087,788.90
递延所得税资产 15,615,710.51 30,537,669.96
其他非流动资产 1,121,138,468.55 1,169,015,610.69
非流动资产合计 1,306,036,662.82 1,344,808,555.78
资产总计 2,627,335,430.71 2,728,965,152.75
流动负债：
短期借款 156,620,388.52 139,977,008.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 597,900,653.51 721,550,215.74
预收款项 61,510.00 0.00
合同负债 27,813,592.61 5,595,182.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,149,563.15 5,066,362.64
应交税费 117,434,218.42 117,746,821.65
其他应付款 35,560,296.43 52,996,432.29
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 102,044,317.53 104,585,717.27
其他流动负债 2,939,476.06 652,964.39
流动负债合计 1,042,524,016.23 1,148,170,705.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 837,244,936.89 861,745,489.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,986,124.86 10,942,750.36
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 20,123,620.77 22,142,237.38
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 1,417,800.87 1,782,750.07
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 866,772,483.39 896,613,227.03
负债合计 1,909,296,499.62 2,044,783,932.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,264,000.00 264,264,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 276,923,070.32 277,175,587.62
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 43,657,645.42 43,657,645.42
一般风险准备
未分配利润 56,655,786.52 63,908,215.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 641,500,502.26 649,005,448.56
少数股东权益 76,538,428.83 35,175,772.03
所有者权益（或股东权益）合计 718,038,931.09 684,181,220.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,627,335,430.71 2,728,965,152.75

合并利润表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 305,728,817.80 137,507,495.67
其中：营业收入 305,728,817.80 137,507,495.67
二、营业总成本 298,466,140.18 142,768,947.09
其中：营业成本 274,874,077.07 131,674,993.09
税金及附加 448,494.04 282,647.46
销售费用 1,561,815.16 0.00
管理费用 24,292,589.54 31,081,353.71
研发费用 4,692,764.74 4,444,811.42
财务费用 -7,403,600.37 -24,714,858.59
其中：利息费用 34,875,599.38 40,977,685.02
利息收入 1,222,547.34 1,468,136.90
加：其他收益 1,246,404.66 245,164.19
投资收益（损失以“-”号填列） 1,110,560.94 1,168,887.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,270,102.21 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,159,126.50 -15,293,332.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,848,045.31 4,438,261.06
资产处置收益（损失以“-”号填列） 29,774.79 -95,442.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,338,336.82 -14,797,913.81
加：营业外收入 231.99 351.47
减：营业外支出 347,293.22 161,510.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,991,275.59 -14,959,073.32
减：所得税费用 15,533,565.09 1,158,076.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,542,289.50 -16,117,149.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6,542,289.50 -16,117,149.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -7,252,429.00 -16,713,602.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 710,139.50 596,453.15
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,542,289.50 -16,117,149.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,252,429.00 -16,713,602.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额 710,139.50 596,453.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.06
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.06

合并现金流量表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 631,651,185.77 378,675,549.71
收到其他与经营活动有关的现金 7,720,624.13 16,508,018.31
经营活动现金流入小计 639,371,809.90 395,183,568.02
购买商品、接受劳务支付的现金 506,424,545.84 261,635,949.05
支付给职工及为职工支付的现金 27,236,370.12 31,306,590.44
支付的各项税费 11,892,453.13 7,245,028.94
支付其他与经营活动有关的现金 25,306,973.25 22,405,327.42
经营活动现金流出小计 570,860,342.34 322,592,895.85
经营活动产生的现金流量净额 68,511,467.56 72,590,672.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 336,921.87 752,426.56
取得投资收益收到的现金 345,096.21 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,226.11 885,841.02
投资活动现金流入小计 1,060,244.19 1,638,267.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,059,294.13 783,190.84
投资活动现金流出小计 29,059,294.13 783,190.84
投资活动产生的现金流量净额 -27,999,049.94 855,076.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,400,000.00 0.00
取得借款收到的现金 90,544,750.97 91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 124,400,000.00 127,000,000.00
筹资活动现金流入小计 255,344,750.97 218,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,193,445.27 172,117,391.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,265,351.83 42,281,906.59
支付其他与筹资活动有关的现金 146,239,115.64 124,000,000.00
筹资活动现金流出小计 280,697,912.74 338,399,298.33
筹资活动产生的现金流量净额 -25,353,161.77 -120,399,298.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 15,159,255.85 -46,953,549.42
加：期初现金及现金等价物余额 40,605,570.44 102,979,031.67
六、期末现金及现金等价物余额 55,764,826.29 56,025,482.25

公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会 2025年10月30日