厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告）

厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表未经审计。

2025年前三季度，公司实现营业收入2,403.52亿元，归母净利润5.77亿元，经营活动产生的现金流量净额17.74亿元。

2025年第三季度，公司实现营业收入886.94亿元，连续第三个季度环比增长。

主要会计数据和财务指标：

营业收入：本报告期88,693,949,375.94元，比上年同 期增减变动幅度-2.66%；年初至报告期末240,352,439,045.84元，比上年同期增减变动幅度-16.06%。

利润总额：本报告期44,979,527.96元，不适用；年初至报告期末704,457,050.60元，比上年同期增减变动幅度-8.66%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期54,091,175.09元，不适用；年初至报告期末577,172,389.87元，比上年同期增减变动幅度-18.94%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期43,767,223.51元，不适用；年初至报告期末-494,884,344.22元，不适用。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末1,773,985,115.96元，比上年同期增减变动幅度5.10%。

基本每股收益（元/股）：本报告期-0.02，不适用；年初至报告期末0.10，比上年同期增减变动幅度-28.57%。

稀释每股收益（元/股）：本报告期-0.02，不适用；年初至报告期末0.10，比上年同期增减变动幅度-28.57%。

加权平均净资产收益率（%）：本报告期-0.26，增加1.04个百分点；年初至报告期末1.11，减少0.31个百分点。

总资产：本报告期末126,392,288,168.34元，上年度末99,696,233,779.69元，本报告期末比 上年度末增减变动幅度26.78%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末32,455,571,895.41元，上年度末33,029,524,589.99元，本报告期末比 上年度末增减变动幅度-1.74%。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息105,124,882.59元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-51,033,707.50元；2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息357,138,217.75元，扣除永续债利息后，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为220,034,172.12元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额：

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：本期金额-15,892,243.42元，年初至报告期末金额-7,532,664.65元。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：本期金额23,211,130.26元，年初至报告期末金额272,034,944.95元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额-34,840,826.94元，年初至报告期末金额980,037,845.02元，主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。

委托他人投资或管理资产的损益：本期金额26,877,593.01元，年初至报告期末金额60,125,645.53元。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：本期金额637,334.74元，年初至报告期末金额12,989,964.80元。

受托经营取得的托管费收入：年初至报告期末金额266,890.18元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额23,605,223.71元，年初至报告期末金额109,890,874.50元。

减：所得税影响额：本期金额13,196,128.90元，年初至报告期末金额340,496,946.12元。

少数股东权益影响额（税后）：本期金额78,130.88元，年初至报告期末金额15,259,820.12元。

合计：本期金额10,323,951.58元，年初至报告期末金额1,072,056,734.09元。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：

利润总额_本报告期：不适用，公司本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期：不适用，公司本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期：不适用，公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要因非经常性损益减少所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末：不适用，公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要因非经常性损益减少所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。

基本每股收益_本报告期：不适用，公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

稀释每股收益_本报告期：不适用，公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。

报告期末普通股股东总数80,329。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：

股东名称：厦门国贸控股集团有限公司，股东性质：国有法人，持股数量：819,660,486，持股比例(%)：38.34，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：65,647,062，持股比例(%)：3.07，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：香港中央结算有限公司，股东性质：其他，持股数量：29,292,530，持股比例(%)：1.37，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：20,298,400，持股比例(%)：0.95，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：中国银河证券股份有限公司，股东性质：国有法人，持股数量：20,268,900，持股比例(%)：0.95，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：16,423,596，持股比例(%)：0.77，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：中信建投证券股份有限公司－国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：15,845,353，持股比例(%)：0.74，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：14,204,377，持股比例(%)：0.66，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股数量：13,697,099，持股比例(%)：0.64，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

股东名称：兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划，股东性质：其他，持股数量：11,636,565，持股比例(%)：0.54，持有有限售条件股份数量：0，股份状态：无，数量：0。

上述股东关联关系或一致行动的说明：兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用。

合并资产负债表（2025年9月30日）：

流动资产合计：100,759,412,458.84元。

非流动资产合计：25,632,875,709.50元。

资产总计：126,392,288,168.34元。

流动负债合计：86,137,633,118.18元。

非流动负债合计：3,982,002,699.46元。

负债合计：90,119,635,817.64元。

所有者权益（或股东权益）合计：36,272,652,350.70元。

其中：归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计：32,455,571,895.41元。

少数股东权益：3,817,080,455.29元。

负债和所有者权益（或股东权益）总计：126,392,288,168.34元。

合并利润表（2025年1—9月）：

营业总收入：240,352,439,045.84元。

营业总成本：240,111,412,813.90元。

营业利润：594,793,978.50元。

利润总额：704,457,050.60元。

净利润：450,295,813.18元。

归属于母公司股东的净利润：577,172,389.87元。

少数股东损益：-126,876,576.69元。

综合收益总额：364,040,080.77元。

归属于母公司所有者的综合收益总额：496,354,321.61元。

归属于少数股东的综合收益总额：-132,314,240.84元。

基本每股收益(元/股)：0.10元。

稀释每股收益(元/股)：0.10元。

合并现金流量表（2025年1—9月）：

经营活动产生的现金流量净额：1,773,985,115.96元。

投资活动产生的现金流量净额：-8,012,027,740.99元。

筹资活动产生的现金流量净额：6,367,299,482.95元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：-100,715,792.72元。

现金及现金等价物净增加额：28,541,065.20元。

期初现金及现金等价物余额：8,045,831,882.34元。

期末现金及现金等价物余额：8,074,372,947.54元。

母公司资产负债表（2025年9月30日）：

流动资产合计：45,262,582,270.87元。

非流动资产合计：33,820,532,173.26元。

资产总计：79,083,114,444.13元。

流动负债合计：54,040,488,363.85元。

非流动负债合计：1,131,594,434.34元。

负债合计：55,172,082,798.19元。

所有者权益（或股东权益）合计：23,911,031,645.94元。

负债和所有者权益（或股东权益）总计：79,083,114,444.13元。

母公司利润表（2025年1—9月）：

营业收入：57,972,642,713.92元。

营业成本：57,793,453,324.89元。

营业利润：-22,320,259.17元。

利润总额：454,058.23元。

净利润：127,108,574.33元。

综合收益总额：119,856,089.24元。

母公司现金流量表（2025年1—9月）：

经营活动产生的现金流量净额：2,931,003,414.81元。

投资活动产生的现金流量净额：-6,011,960,768.62元。

筹资活动产生的现金流量净额：1,873,600,967.47元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：4,453,616.50元。

现金及现金等价物净增加额：-1,202,902,769.84元。

期初现金及现金等价物余额：4,114,993,948.39元。

期末现金及现金等价物余额：2,912,091,178.55元。

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2025年10月30日