大湖股份: 大湖健康产业股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：大湖健康产业股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：600257 证券简称：大湖股份
大湖健康产业股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 219,274,724.22 -18.10 644,819,550.88 -15.69
利润总额 12,375,716.31 704.53 35,237,183.98 214.22
归属于上市公司股东的净利润 2,006,041.68 不适用 -565,582.80 97.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,464,109.15 不适用 -1,074,984.30 94.82
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 158,500,114.21 349.22
基本每股收益（元/股） 0.0042 不适用 -0.0012 97.36
稀释每股收益（元/股） 0.0042 不适用 -0.0012 97.36
加权平均净资产收益率（%） 0.25 增加1.13个百分点 -0.071 增加2.409个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 1,815,407,953.24 1,860,201,296.68 -2.41
归属于上市公司股东的所有者权益 797,029,474.83 796,856,112.59 0.02

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -317,701.92 -289,529.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 880,885.70 3,201,371.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,254,985.65 -885,465.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 170,104.83 572,327.06
债务重组损益 -241,746.33 -468,159.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -651,783.77 -490,702.10
减：所得税影响额 149,600.19 771,873.94
少数股东权益影响额（税后） -106,759.87 358,567.58
合计 -1,458,067.47 509,401.50

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 187.74 主要系利用闲散资金购买银行结构性存款和私募基金所致。
应收账款 -32.50 主要系冰冻冰鲜水产品的货款结算周期缩短所致。
应付账款 -44.89 主要系报告期内按照合同约定支付供应商货款所致。
合同负债 32.31 主要系闸蟹销售形成的预收款项增加所致。
其他流动负债 38.37 主要系新增加的合同负债形成待转销项税增多所致。
长期借款 -32.12 主要系归还银行长期借款所致。
利润总额_本报告期 704.53 主要系公司加强费用管控，销售费用和管理费用较去年同期均有不同程度减少；公司控股子公司杭州东方华康康复医院有限公司和杭州金诚护理院有限公司亏损幅度较去年同期大幅缩窄所致。
利润总额_年初至报告期末 214.22 主要系公司加强费用管控，销售费用和管理费用较去年同期均有不同程度减少；报告期末应收账款余额减少，导致信用减值损失转回；公司控股子公司杭州东方华康康复医院有限公司和杭州金诚护理院有限公司亏损幅度较去年同期大幅缩窄所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 97.36 主要系利润总额的增长导致归属于母公司净利润的增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 94.82 主要系利润总额的增长导致归属于母公司扣除非经常性损益的净利润增长所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 97.36 主要系利润总额的增长导致归属于母公司净利润的增长所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 97.36 主要系利润总额的增长导致归属于母公司净利润的增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 349.22 主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数 42,071
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量
西藏泓杉科技发展有限公司 境内非国有法人 135,202,922 28.09 0 质押 28,840,000
范远龙 境内自然人 13,953,762 2.90 0 未知
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 未知 2,567,500 0.53 0 未知
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 未知 2,564,001 0.53 0 未知
王强 未知 2,148,200 0.45 0 未知
胡旭 未知 2,000,000 0.42 0 未知
傅苗英 未知 1,996,900 0.41 0 未知
付如玉 未知 1,789,500 0.37 0 未知
张秀 未知 1,477,700 0.31 0 未知
马锡金 未知 1,390,000 0.29 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明：
1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。
2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：
1、控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司的股数为30,000,000股，合计持有公司135,202,922股；
2、股东范远龙通过信用证券账户持有公司的股数为13,953,762股，合计持有公司13,953,762股；
3、股东付如玉通过信用证券账户持有公司的股数为1,789,500股，合计持有公司1,789,500股；
4、股东张秀通过信用证券账户持有公司的股数为1,477,700股，合计持有公司1,477,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 216,101,077.01 187,125,097.79
交易性金融资产 98,703,096.54 34,303,205.48
应收票据 5,326.00 70,000.00
应收账款 91,543,041.32 135,612,695.46
预付款项 10,576,913.46 12,178,317.82
其他应收款 15,148,934.97 13,840,823.35
存货 414,809,080.05 449,880,664.80
其他流动资产 2,892,634.07 2,339,458.95
流动资产合计 849,780,103.42 835,350,263.65
非流动资产：
长期应收款 742,920.00
其他权益工具投资 13,223,936.09 13,075,075.73
投资性房地产 90,225,995.34 92,052,313.27
固定资产 138,856,705.90 146,124,043.84
使用权资产 339,601,300.39 368,070,875.38
无形资产 100,680,710.77 104,826,610.38
商誉 135,525,213.96 135,525,213.96
长期待摊费用 128,497,705.62 146,060,298.40
递延所得税资产 17,872,871.06 18,695,104.38
其他非流动资产 400,490.69 421,497.69
非流动资产合计 965,627,849.82 1,024,851,033.03
资产总计 1,815,407,953.24 1,860,201,296.68
流动负债：
短期借款 200,169,305.55 200,212,711.12
应付账款 23,605,179.12 42,831,998.64
合同负债 40,403,472.95 30,537,903.90
应付职工薪酬 15,620,986.19 21,892,200.19
应交税费 30,621,562.09 33,556,983.62
其他应付款 25,512,223.70 33,505,030.71
一年内到期的非流动负债 79,228,781.27 79,055,754.24
其他流动负债 2,463,667.45 1,780,487.32
流动负债合计 417,625,178.32 443,373,069.74
非流动负债：
长期借款 46,500,000.00 68,500,000.00
租赁负债 369,148,480.16 382,698,776.45
长期应付款 3,800,000.00 3,900,000.00
预计负债 231,890.18
递延收益 4,366,448.32 5,064,842.64
非流动负债合计 423,814,928.48 460,395,509.27
负债合计 841,440,106.80 903,768,579.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 481,237,188.00 481,237,188.00
资本公积 574,433,244.57 574,433,244.57
其他综合收益 -498,260.37 -1,237,205.41
盈余公积 44,157,681.39 44,157,681.39
未分配利润 -302,300,378.76 -301,734,795.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 797,029,474.83 796,856,112.59
少数股东权益 176,938,371.61 159,576,605.08
所有者权益（或股东权益）合计 973,967,846.44 956,432,717.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,815,407,953.24 1,860,201,296.68

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 644,819,550.88 764,848,062.43
其中：营业收入 644,819,550.88 764,848,062.43
二、营业总成本 613,894,819.39 748,283,769.02
其中：营业成本 481,678,565.53 590,902,277.23
税金及附加 12,892,979.18 14,737,720.82
销售费用 13,637,144.08 21,740,809.76
管理费用 79,922,340.15 92,829,439.03
研发费用 575,180.76 407,016.22
财务费用 25,188,609.69 27,666,505.96
其中：利息费用 26,143,943.18 28,461,591.54
利息收入 1,218,816.19 1,137,233.45
加：其他收益 3,290,833.82 4,037,131.58
投资收益（损失以“-”号填列） -183,296.23 -1,928,842.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,170,328.11 515,824.66
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,129,509.19 -5,841,262.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） 25,965.41 -609,374.46
资产处置收益（损失以“-”号填列） 572,805.39 -337,660.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,590,220.96 12,400,109.40
加：营业外收入 319,200.00 382,637.06
减：营业外支出 1,672,236.98 1,568,714.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,237,183.98 11,214,032.14
减：所得税费用 18,441,000.25 18,737,119.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,796,183.73 -7,523,087.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,796,183.73 -7,523,087.49
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -565,582.80 -21,422,233.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 17,361,766.53 13,899,145.53
六、其他综合收益的税后净额 738,945.04 86,331.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 738,945.04 86,331.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益 738,945.04 86,331.27
（3）其他权益工具投资公允价值变动 738,945.04 86,331.27
七、综合收益总额 17,535,128.77 -7,436,756.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 173,362.24 -21,335,901.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额 17,361,766.53 13,899,145.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0012 -0.0445
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0012 -0.0445

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 732,459,797.79 781,314,812.47
收到其他与经营活动有关的现金 9,928,887.48 22,235,739.92
经营活动现金流入小计 742,388,685.27 803,550,552.39
购买商品、接受劳务支付的现金 347,643,744.96 484,516,411.05
支付给职工及为职工支付的现金 157,735,960.90 173,742,397.06
支付的各项税费 48,877,185.41 50,480,328.03
支付其他与经营活动有关的现金 29,631,679.79 59,527,949.35
经营活动现金流出小计 583,888,571.06 768,267,085.49
经营活动产生的现金流量净额 158,500,114.21 35,283,466.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 145,649,871.22 87,040,281.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 184,130.00 7,146,290.00
收到其他与投资活动有关的现金 540,000.01
投资活动现金流入小计 146,374,001.23 94,749,375.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,486,953.55 18,632,672.31
投资支付的现金 210,000,000.00 101,750,000.00
投资活动现金流出小计 217,486,953.55 120,382,672.31
投资活动产生的现金流量净额 -71,112,952.32 -25,633,296.75
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 169,000,000.00 190,000,000.00
筹资活动现金流入小计 169,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 191,000,000.00 277,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,545,367.28 12,459,524.23
支付其他与筹资活动有关的现金 27,865,830.69 28,077,369.09
筹资活动现金流出小计 227,411,197.97 317,736,893.32
筹资活动产生的现金流量净额 -58,411,197.97 -127,736,893.32
五、现金及现金等价物净增加额 28,975,963.92 -118,086,723.17
加：期初现金及现金等价物余额 187,080,415.16 336,157,980.77
六、期末现金及现金等价物余额 216,056,379.08 218,071,257.60

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
大湖健康产业股份有限公司董事会 2025年10月30日