（原标题：中文传媒2025年第三季度报告）
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告摘要
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期（调整后） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期（调整后） 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,762,839,385.97 1,727,290,151.95 2.06 5,289,923,027.22 7,200,604,139.60 -26.54
利润总额 184,616,121.43 181,522,473.05 1.70 517,838,165.12 1,125,580,464.46 -53.99
归属于上市公司股东的净利润 108,776,189.75 112,127,185.94 -2.99 399,394,566.20 784,058,523.26 -49.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -135,026,355.05 104,700.83 -129,063.98 -113,828,842.39 691,501,385.39 -116.46
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 -280,344,846.66 -17,288,428.75 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00 0.29 0.56 -48.21
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00 0.29 0.56 -48.21
加权平均净资产收益率（%） 0.65 0.61 增加0.04个百分点 2.27 3.98 减少1.71个百分点
本报告期末 上年度末（调整后） 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产 27,971,361,250.14 30,591,809,954.20 -8.57
归属于上市公司股东的所有者权益 17,437,989,047.94 17,871,746,655.05 -2.43
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。
追溯调整或重述的原因说明：2024年度，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-9月财务数据进行重述调整。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -234,778.15 15,902,595.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,441,752.21 28,287,632.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 221,760,991.69 459,820,672.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,136,800.00 19,470,048.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -712,342.65 -3,777,521.78
合计 243,802,544.80 513,223,408.59
公司对非经常性损益项目的说明：
项目 涉及金额 原因
政府补助-增值税返还 15,743,064.25 根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限为3年以上，认定为经常性损益。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_年初至报告期末 -26.54 主要系教辅征订方式发生改变导致收入规模同比下降所致
利润总额_年初至报告期末 -53.99 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -49.06 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -129,063.98 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -116.46 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系教辅规模下降及预付款项增加等所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -48.21 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -48.21 主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所致
二、股东信息
报告期末普通股股东总数：49,521
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 肨份状态 数量
江西省出版传媒集团有限公司 国有法人 775,687,432 56.72 20,146,400 无 0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 未知 27,342,442 2.00 0 无 0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 26,252,324 1.92 0 无 0
国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 未知 14,189,812 1.04 0 无 0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 10,152,381 0.74 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 9,212,932 0.67 0 无 0
周雨 境内自然人 8,648,819 0.63 0 无 0
王桂英 境内自然人 7,974,756 0.58 0 无 0
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 未知 7,751,428 0.57 0 无 0
国联民生证券股份有限公司 未知 7,000,000 0.51 0 无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明：1.江西省出版传媒集团有限公司为公司控股股东；2.未知其他无限售流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
江西省出版传媒集团有限公司 755,541,032 人民币普通股 755,541,032
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 27,342,442 人民币普通股 27,342,442
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 26,252,324 人民币普通股 26,252,324
国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 14,189,812 人民币普通股 14,189,812
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,152,381 人民币普通股 10,152,381
香港中央结算有限公司 9,212,932 人民币普通股 9,212,932
周雨 8,648,819 人民币普通股 8,648,819
王桂英 7,974,756 人民币普通股 7,974,756
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 7,751,428 人民币普通股 7,751,428
国联民生证券股份有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计
（二）财务报表
合并资产负债表（2025年9月30日）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 7,253,449,435.31 10,570,865,213.44
交易性金融资产 6,217,919,163.66 5,809,566,736.85
应收票据 16,045,958.61 20,858,204.32
应收账款 2,106,137,127.26 1,750,682,273.49
预付款项 625,016,152.55 382,020,580.81
存货 1,273,137,050.13 1,152,244,678.07
其他流动资产 165,256,357.78 601,371,713.32
流动资产合计 17,813,786,629.34 20,454,190,857.13
非流动资产：
长期股权投资 1,897,223,118.45 1,925,789,668.97
其他非流动金融资产 1,105,941,434.96 1,023,569,661.78
投资性房地产 648,361,691.29 666,543,619.20
固定资产 2,118,516,632.45 2,110,695,200.78
商誉 2,858,698,047.61 2,858,698,047.61
资产总计 27,971,361,250.14 30,591,809,954.20
流动负债：
短期借款 1,675,885,948.57 1,601,516,869.78
应付账款 2,798,510,346.47 2,520,696,654.66
合同负债 1,757,652,091.55 1,687,536,767.19
应付职工薪酬 1,031,359,868.03 1,172,116,721.39
应交税费 66,942,421.71 188,571,267.73
其他应付款 558,140,832.07 1,806,653,373.02
一年内到期的非流动负债 49,432,776.16 1,071,707,053.98
流动负债合计 9,107,624,897.93 11,323,504,894.61
非流动负债：
递延所得税负债 44,377,000.76 32,724,839.21
非流动负债合计 1,042,851,722.47 1,058,975,942.40
负债合计 10,150,476,620.40 12,382,480,837.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,367,505,119.00 1,402,727,307.00
资本公积 4,298,316,387.91 4,617,345,552.36
盈余公积 938,647,635.44 938,647,635.44
未分配利润 10,829,888,239.85 10,988,502,596.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17,437,989,047.94 17,871,746,655.05
少数股东权益 382,895,581.80 337,582,462.14
所有者权益（或股东权益）合计 17,820,884,629.74 18,209,329,117.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,971,361,250.14 30,591,809,954.20
合并利润表（2025年1—9月）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 5,289,923,027.22 7,200,604,139.60
其中：营业收入 5,289,923,027.22 7,200,604,139.60
二、营业总成本 5,202,805,790.00 6,085,337,840.27
其中：营业成本 3,517,776,956.19 4,197,597,719.79
销售费用 584,835,937.54 615,800,318.98
管理费用 933,436,494.17 1,165,801,630.33
财务费用 -54,000,675.48 -119,239,720.57
其中：利息费用 54,309,670.95 89,924,852.18
利息收入 121,824,446.57 217,693,608.63
加：其他收益 43,801,647.82 60,176,636.49
投资收益（损失以“-”号填列） 191,160,906.85 23,537,202.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 293,009,683.64 3,439,721.10
信用减值损失（损失以“-”号填列） -76,234,563.52 -58,626,057.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,781,517.23 2,828,270.24
资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,135,340.32 20,266,035.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 514,208,735.10 1,166,888,108.83
加：营业外收入 16,844,076.28 13,532,937.16
减：营业外支出 13,214,646.26 54,840,581.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 517,838,165.12 1,125,580,464.46
减：所得税费用 83,786,454.27 322,713,691.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 434,051,710.85 802,866,773.16
其中：归属于母公司股东的净利润 399,394,566.20 784,058,523.26
六、其他综合收益的税后净额 -904,224.95 0
其中：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -896,496.38 0
七、综合收益总额 433,147,485.90 802,866,773.16
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 398,498,069.82 784,058,523.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.56
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.56
合并现金流量表（2025年1—9月）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,178,581,307.36 6,615,999,575.63
收到的税费返还 168,404,799.78 109,493,867.54
收到其他与经营活动有关的现金 809,549,705.72 929,948,185.32
经营活动现金流入小计 6,156,535,812.86 7,655,441,628.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,813,618,673.04 4,378,616,564.75
支付给职工及为职工支付的现金 1,427,775,929.73 1,488,058,244.13
支付的各项税费 236,961,529.23 550,383,846.05
支付其他与经营活动有关的现金 958,524,527.52 1,255,671,402.31
经营活动现金流出小计 6,436,880,659.52 7,672,730,057.24
经营活动产生的现金流量净额 -280,344,846.66 -17,288,428.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 659,377,687.05 1,256,521,945.50
取得投资收益收到的现金 215,682,667.07 39,880,887.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,513,474.81 2,777,637.08
投资活动现金流入小计 901,573,828.93 1,299,180,470.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,594,798.75 174,878,239.42
投资支付的现金 2,405,104,700.82 8,216,450,625.93
投资活动现金流出小计 2,574,699,499.57 8,681,096,640.68
投资活动产生的现金流量净额 -1,673,125,670.64 -7,381,916,170.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,880,580.53 18,800,000.00
取得借款收到的现金 5,810,483,119.05 5,953,320,606.01
收到其他与筹资活动有关的现金 153,806,563.43 29,370,634.24
筹资活动现金流入小计 5,978,170,263.01 6,001,491,240.25
偿还债务支付的现金 6,634,724,778.66 4,615,905,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615,721,971.86 1,148,053,321.18
支付其他与筹资活动有关的现金 302,928,562.31 82,723,013.72
筹资活动现金流出小计 7,553,375,312.83 5,846,682,243.90
筹资活动产生的现金流量净额 -1,575,205,049.82 154,808,996.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,444,016.00 1,098,970.85
五、现金及现金等价物净增加额 -3,530,119,583.12 -7,243,296,631.68
加：期初现金及现金等价物余额 6,142,734,258.05 12,883,853,552.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,612,614,674.93 5,640,556,920.46
母公司资产负债表（2025年9月30日）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 4,767,237,966.50 7,737,145,901.83
交易性金融资产 4,689,793,862.63 4,333,658,534.97
预付款项 5,926,091.32 19,830,384.84
其他应收款 2,751,383,561.24 2,099,213,464.58
存货 8,697,147.55 3,673,425.73
其他流动资产 9,567,008.40 271,100,604.17
流动资产合计 12,232,605,637.64 14,464,622,316.12
非流动资产：
长期股权投资 11,389,465,088.49 11,367,377,586.72
其他非流动金融资产 7,013,617.89 157,013,617.89
固定资产 11,331,661.21 9,325,662.20
无形资产 23,513,790.26 8,431,948.36
非流动资产合计 11,433,532,234.19 11,543,783,979.63
资产总计 23,666,137,871.83 26,008,406,295.75
流动负债：
短期借款 1,100,728,222.18 1,000,715,333.33
合同负债 25,763,436.33 165,143,436.33
应付职工薪酬 14,278,006.51 17,341,453.29
应交税费 2,274,502.01 2,749,349.34
其他应付款 11,877,286,081.01 12,877,039,904.30
其他流动负债 1,004,764,383.57 1,008,415,342.47
流动负债合计 14,025,094,631.61 16,101,373,586.18
非流动负债：
递延收益 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 7,500,000.00 7,500,000.00
负债合计 14,032,594,631.61 16,108,873,586.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,367,505,119.00 1,402,727,307.00
资本公积 4,631,717,422.93 4,947,733,185.81
盈余公积 929,671,155.21 929,671,155.21
未分配利润 2,704,649,543.08 2,699,405,659.87
所有者权益（或股东权益）合计 9,633,543,240.22 9,899,532,709.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,666,137,871.83 26,008,406,295.75
母公司利润表（2025年1—9月）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业收入 4,380,000.00 13,156,563.67
减：营业成本 1,680,321.83 13,005,997.01
管理费用 91,863,647.43 105,618,359.02
财务费用 26,847,943.00 -11,476,882.91
其中：利息费用 133,126,383.71 164,643,966.43
利息收入 107,293,172.81 178,333,812.10
加：其他收益 691,396.19 791,387.46
投资收益（损失以“-”号填列） 507,515,438.12 1,474,215,326.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 171,863,240.81 73,581,890.17
信用减值损失（损失以“-”号填列） 0 631,387.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 563,862,598.30 1,455,122,615.41
减：营业外支出 609,792.29 1,453,222.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 563,252,806.01 1,453,669,393.28
减：所得税费用 0 563,238.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 563,252,806.01 1,453,106,154.78
六、综合收益总额 563,252,806.01 1,453,106,154.78
母公司现金流量表（2025年1—9月）
单位：元 币种：人民币
项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
收到的税费返还 563,238.50 218,964.57
收到其他与经营活动有关的现金 2,977,923,074.57 5,182,684,510.62
经营活动现金流入小计 2,978,486,313.07 5,182,903,475.19
购买商品、接受劳务支付的现金 6,024,995.91 1,375,647.40
支付给职工及为职工支付的现金 83,221,987.81 64,633
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