贵绳股份: 贵州钢绳股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：贵州钢绳股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 499,876,343.65 5.43 1,456,178,225.16 -3.54
利润总额 -22,895,131.23 不适用 -61,578,158.50 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -22,895,131.23 不适用 -61,578,158.50 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,737,295.80 不适用 -68,826,493.71 不适用
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -52,771,467.06 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0934 不适用 -0.2512 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0934 不适用 -0.2512 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.59 不适用 -4.33 不适用

本报告期末 上年度末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 3,420,148,617.67 3,293,646,769.27 3,293,646,769.27 3.84
归属于上市公司股东的所有者权益 1,392,800,608.26 1,454,403,455.96 1,454,403,455.96 -4.24

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -150.00 -521,350.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,653,419.98 7,558,511.54
委托他人投资或管理资产的损益 172,194.59 172,194.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,700.00 -101,020.07
合计 2,842,164.57 7,248,335.21

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额_年初至报告期末 不适用 报告期内，主要原因是受市场环境影响，产业需求萎缩、原材料价格下降、产品销售价格下降、搬迁等因素所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 报告期内，主要原因是受市场环境影响，产业需求萎缩、原材料价格下降、产品销售价格下降、搬迁等因素所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 报告期内，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 31,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司 国有法人 57,489,818 23.46 无
余良辉 未知 2,185,900 0.89 未知
赵玲 未知 2,070,000 0.84 未知
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 未知 2,001,667 0.82 未知
余嘉杰 未知 1,671,900 0.68 未知
刘小光 未知 1,458,900 0.60 未知
李成 未知 964,922 0.39 未知
郭桂芳 未知 946,200 0.39 未知
邓英生 未知 822,300 0.34 未知
陆树根 未知 819,800 0.33 未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司 57,489,818 人民币普通股
余良辉 2,185,900 人民币普通股
赵玲 2,070,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 2,001,667 人民币普通股
余嘉杰 1,671,900 人民币普通股
刘小光 1,458,900 人民币普通股
李成 964,922 人民币普通股
郭桂芳 946,200 人民币普通股
邓英生 822,300 人民币普通股
陆树根 819,800 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
(1)贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司66.14%的股份，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有贵绳集团公司33.86%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。
(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型 不适用

资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 168,017,077.60 203,628,949.71
应收票据 153,294,471.99 190,441,402.93
应收账款 467,750,970.80 457,154,203.20
应收款项融资 33,753,979.67 55,324,506.08
预付款项 28,367,498.77 28,360,761.70
其他应收款 16,669,747.89 10,931,912.52
存货 587,432,891.57 465,222,512.31
合同资产 46,496,214.13 45,927,486.07
其他流动资产 25,910,207.14 14,830,555.31
流动资产合计 1,527,693,059.56 1,471,822,289.83
非流动资产：
其他权益工具投资 4,387,233.07 5,214,799.02
固定资产 985,150,689.02 780,730,188.26
在建工程 654,306,140.13 776,250,197.39
使用权资产 4,600,190.63 8,773,940.41
无形资产 188,908,670.43 192,754,337.85
长期待摊费用 7,320.13 30,615.36
递延所得税资产 21,852,932.26 22,477,651.99
其他非流动资产 33,242,382.44 35,592,749.16
非流动资产合计 1,892,455,558.11 1,821,824,479.44
资产总计 3,420,148,617.67 3,293,646,769.27

流动负债：
短期借款 168,222,594.86 381,094,982.75
应付票据 320,818,384.85 280,525,047.88
应付账款 275,526,530.08 293,970,550.64
合同负债 39,807,675.43 29,535,116.22
应付职工薪酬 58,576,847.10 65,020,116.51
应交税费 178,890.04 4,181,878.52
其他应付款 125,497,710.90 121,518,239.18
一年内到期的非流动负债 118,798,042.48 57,383,828.59
其他流动负债 111,112,372.91 93,444,546.37
流动负债合计 1,218,539,048.65 1,326,674,306.66

非流动负债：
长期借款 693,489,197.40 400,183,333.35
租赁负债 1,428,446.23 1,803,769.35
预计负债 2,982,464.22 1,520,198.58
递延收益 109,937,275.69 107,341,431.48
递延所得税负债 971,577.22 1,720,273.89
非流动负债合计 808,808,960.76 512,569,006.65
负债合计 2,027,348,009.41 1,839,243,313.31

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,090,000.00 245,090,000.00
资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53
其他综合收益 1,816,588.05 2,520,177.06
专项储备 1,181,653.81 502,754.00
盈余公积 82,287,821.09 82,287,821.09
未分配利润 222,055,508.78 283,633,667.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,392,800,608.26 1,454,403,455.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,420,148,617.67 3,293,646,769.27

利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业收入 1,456,178,225.16 1,509,681,462.84
减：营业成本 1,361,138,753.21 1,365,035,571.84
税金及附加 4,426,378.46 4,284,203.91
销售费用 84,047,831.53 83,829,537.90
管理费用 34,230,271.87 28,333,466.66
研发费用 33,059,572.14 33,307,749.33
财务费用 9,695,058.95 5,394,694.40
其中：利息费用 11,112,986.89 7,841,866.37
利息收入 1,452,471.26 2,386,445.17
加：其他收益 16,402,238.27 9,762,471.19
投资收益（损失以“-”号填列） 172,194.59 1,759,209.09
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,584,776.33 -12,412,831.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,525,603.11 -11,843,402.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -60,955,587.58 -23,238,315.04
加：营业外收入 39,100.00 113,284.17
减：营业外支出 661,670.92 31,553.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -61,578,158.50 -23,156,583.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -61,578,158.50 -23,156,583.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -61,578,158.50 -23,156,583.91
五、其他综合收益的税后净额 -703,589.01 -876,491.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -703,589.01 -876,491.48
3.其他权益工具投资公允价值变动 -703,589.01 -876,491.48
六、综合收益总额 -62,281,747.51 -24,033,075.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.2512 -0.0945
（二）稀释每股收益(元/股) -0.2512 -0.0945

现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 902,537,906.79 695,426,146.01
收到的税费返还 15,940,880.30 34,287,875.97
收到其他与经营活动有关的现金 14,752,663.12 20,547,771.90
经营活动现金流入小计 933,231,450.21 750,261,793.88
购买商品、接受劳务支付的现金 600,915,664.63 553,834,789.47
支付给职工及为职工支付的现金 263,313,379.82 246,380,983.01
支付的各项税费 21,521,843.31 28,370,949.73
支付其他与经营活动有关的现金 100,252,029.51 77,444,931.57
经营活动现金流出小计 986,002,917.27 906,031,653.78
经营活动产生的现金流量净额 -52,771,467.06 -155,769,859.90

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,759,209.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 623,032.12 -31,553.04
投资活动现金流入小计 623,032.12 251,727,656.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124,344,662.92 126,894,197.01
投资支付的现金 280,000,000.00
投资活动现金流出小计 124,344,662.92 406,894,197.01
投资活动产生的现金流量净额 -123,721,630.80 -155,166,540.96

三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 751,101,749.16 409,514,446.02
筹资活动现金流入小计 751,101,749.16 409,514,446.02
偿还债务支付的现金 602,753,295.33 316,017,877.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,089,691.66 17,997,216.00
筹资活动现金流出小计 613,842,986.99 334,015,093.44
筹资活动产生的现金流量净额 137,258,762.17 75,499,352.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 626,375.84 587,696.51
五、现金及现金等价物净增加额 -38,607,959.85 -234,849,351.77
加：期初现金及现金等价物余额 170,283,814.60 394,825,457.37
六、期末现金及现金等价物余额 131,675,854.75 159,976,105.60

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 不适用

特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2025年10月31日