中国金属利用(01636.HK)：有关对本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的财务报表之无法表示意见内容摘要

（原标题：有关对本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的财务报表之无法表示意见）

中国金属资源利用有限公司（股份代号：1636）就核数师对截至2024年12月31日止年度财务报表发出的无法表示意见，于2025年10月30日发布最新进展公告。

解决该无法表示意见的关键在于成功实施债务重组，而获得人民币3亿元至5亿元的新投资为推动债务重组进程的首要步骤。公司自2025年7月30日起持续寻求投资者注资，虽四川投资者及湖北投资者因未获内部审批而终止投资计划，但另一家四川省级国有企业关联公司“四川投资者甲”已与公司接洽，有意投资人民币3亿元至5亿元，并正在进行尽职调查。公司正全力推进此项潜在投资。

凯越拟投资人民币4亿元的可换股债券发行，因流动资金问题仍被延迟，公司预期在流动资金问题解决后完成该发行。

公司继续与银行及政府税务机关等债权人沟通，各类债权人的债务重组方案已讨论完毕，但在筹集足够资金、业务恢复至正常水平及主要国有债权人正式同意债转股前，预计无进一步细节确认。

由于新资金尚未到位，营运资金及运营水平偏低，现有成本控制及营运资金管理措施难以对解决无法表示意见产生重大影响，公司仍持续优化相关管理。

此前因诉讼被冻结的附属公司新世纪与金鑫的银行账户及营运资产均已解冻，主要运营附属公司不再受诉讼影响，待获得投资后可恢复正常运营。在全面债务重组完成前，预计相关事项无进一步进展。

承董事会命
主席 俞建秋先生
2025年10月30日