出版传媒: 出版传媒2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：出版传媒2025年第三季度报告）

证券代码：601999 证券简称：出版传媒
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张东平、主管会计工作负责人靳先德及会计机构负责人（会计主管人员）靳先德保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 692,463,426.45 -6.87 1,684,930,076.54 -5.90
利润总额 32,763,011.89 -25.06 75,114,472.47 10.66
归属于上市公司股东的净利润 33,394,264.85 10.63 76,813,925.08 75.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,471,400.91 12.47 55,682,012.13 127.09
经营活动产生的现金流量净额 -86,834,173.49 不适用 -165,915,630.92 不适用
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.14 75.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.14 75.00
加权平均净资产收益率（%） 1.27 增加0.08个百分点 2.92 增加1.2个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 4,276,847,661.55 4,105,236,859.83 4.18
归属于上市公司股东的所有者权益 2,649,329,362.38 2,605,738,615.87 1.67

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 291,053.90 1,211,704.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,800,466.86 20,751,294.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 16,398.62
债务重组损益 0.00 27,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,307.96 70,958.14
少数股东权益影响额（税后） 217,964.78 945,442.71
合计 6,922,863.94 21,131,912.95

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 75.74 2024年12月国家出台出版行业继续享受所得税免税政策，去年同期公司预缴了企业所得税，本年没有，导致所得税费用减少，利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 127.09 同上
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 75.00 同上
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 75.00 同上

二、股东信息
报告期末普通股股东总数：21,029
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
辽宁出版集团有限公司 国家 372,000,000 67.52 0 无 0
张沐城 境内自然人 8,000,069 1.45 0 未知 0
陈晓宝 境内自然人 3,312,200 0.60 0 未知 0
安伟 境内自然人 2,660,000 0.48 0 未知 0
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 未知 2,298,300 0.42 0 未知 0
裴占红 境内自然人 2,232,700 0.41 0 未知 0
浦忠琴 境内自然人 2,085,800 0.38 0 未知 0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 未知 1,717,600 0.31 0 未知 0
中国建设银行股份有限公司－广发创业板指数增强型证券投资基金 未知 1,529,000 0.28 0 未知 0
王玉梅 境内自然人 1,516,300 0.28 0 未知 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 人民币普通股 372,000,000
张沐城 8,000,069 人民币普通股 8,000,069
陈晓宝 3,312,200 人民币普通股 3,312,200
安伟 2,660,000 人民币普通股 2,660,000
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,298,300 人民币普通股 2,298,300
裴占红 2,232,700 人民币普通股 2,232,700
浦忠琴 2,085,800 人民币普通股 2,085,800
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,717,600 人民币普通股 1,717,600
中国建设银行股份有限公司－广发创业板指数增强型证券投资基金 1,529,000 人民币普通股 1,529,000
王玉梅 1,516,300 人民币普通股 1,516,300

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：不适用。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 1,147,603,580.43 1,335,731,392.08
应收票据 21,747,865.01 5,689,557.72
应收账款 847,540,683.89 426,125,434.18
预付款项 45,447,401.38 45,004,441.91
其他应收款 110,936,673.01 104,271,575.24
存货 721,105,847.57 771,704,054.07
其他流动资产 48,962,801.76 53,028,756.03
流动资产合计 2,943,344,853.05 2,741,555,211.23
非流动资产：
长期股权投资 13,245,414.18 13,277,491.38
其他权益工具投资 367,480,736.49 367,683,136.49
其他非流动金融资产 14,231,060.41 14,231,060.41
投资性房地产 54,124,980.29 56,057,177.25
固定资产 587,850,871.14 590,508,742.43
使用权资产 55,080,859.28 55,605,536.75
无形资产 59,109,730.23 63,750,029.03
长期待摊费用 123,781,211.16 137,964,059.00
递延所得税资产 1,125,538.72 1,101,939.86
其他非流动资产 57,472,406.60 63,502,476.00
非流动资产合计 1,333,502,808.50 1,363,681,648.60
资产总计 4,276,847,661.55 4,105,236,859.83
流动负债：
短期借款 123,129,041.67 85,097,152.78
应付票据 133,061,377.32 196,378,602.33
应付账款 865,466,424.78 723,134,465.50
预收款项 1,316,092.52 1,681,344.14
合同负债 218,502,011.78 168,896,794.41
应付职工薪酬 36,553,631.07 90,452,660.63
应交税费 7,929,202.37 9,827,920.25
其他应付款 99,984,939.17 90,589,833.54
一年内到期的非流动负债 20,721,684.06 16,108,472.62
其他流动负债 7,450,319.78 5,415,836.28
流动负债合计 1,514,114,724.52 1,387,583,082.48
非流动负债：
租赁负债 45,466,578.21 47,552,463.06
递延收益 50,356,531.37 44,050,401.59
非流动负债合计 95,823,109.58 91,602,864.65
负债合计 1,609,937,834.10 1,479,185,947.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
资本公积 524,915,230.47 524,915,230.47
其他综合收益 43,319.52 211,617.09
一般风险准备 266,019,344.45 266,019,344.45
未分配利润 1,307,436,767.94 1,263,677,723.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,649,329,362.38 2,605,738,615.87
少数股东权益 17,580,465.07 20,312,296.83
所有者权益（或股东权益）合计 2,666,909,827.45 2,626,050,912.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,276,847,661.55 4,105,236,859.83

合并利润表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 1,684,930,076.54 1,790,602,399.85
其中：营业收入 1,684,930,076.54 1,790,602,399.85
二、营业总成本 1,619,228,075.79 1,731,433,063.89
其中：营业成本 1,327,288,662.48 1,428,392,973.87
税金及附加 8,521,414.76 7,838,889.42
销售费用 115,131,221.95 119,298,952.23
管理费用 168,314,660.11 177,763,621.87
研发费用 8,032,662.67 8,880,672.92
财务费用 -8,060,546.18 -10,742,046.42
其中：利息费用 4,748,238.63 7,499,642.86
利息收入 13,413,494.28 17,825,574.84
加：其他收益 22,563,457.13 23,791,408.02
投资收益（损失以“-”号填列） 2,455,892.80 -1,380,225.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -32,077.20 -2,536,725.02
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,910,341.85 -9,681,896.66
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,979,198.80 -3,951,025.13
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,246,678.91 -24,630.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,078,488.94 67,922,966.68
加：营业外收入 450,755.91 656,893.76
减：营业外支出 414,772.38 703,004.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,114,472.47 67,876,855.52
减：所得税费用 542,379.15 28,532,613.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,572,093.32 39,344,241.79
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 76,813,925.08 43,709,068.88
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,241,831.76 -4,364,827.09
六、其他综合收益的税后净额 -168,297.57 472,420.59
其中：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -168,297.57 472,420.59
七、综合收益总额 74,403,795.75 39,816,662.38
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 76,645,627.51 44,181,489.47
归属于少数股东的综合收益总额 -2,241,831.76 -4,364,827.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.08

合并现金流量表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,014,354.82 1,343,663,575.24
收到的税费返还 8,312,590.53 3,273,936.89
收到其他与经营活动有关的现金 79,312,207.49 111,457,929.75
经营活动现金流入小计 1,435,639,152.84 1,458,395,441.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,118,944,351.87 1,095,922,646.20
支付给职工及为职工支付的现金 286,949,978.81 293,514,461.19
支付的各项税费 34,377,668.84 56,528,607.97
支付其他与经营活动有关的现金 161,282,784.24 196,187,639.65
经营活动现金流出小计 1,601,554,783.76 1,642,153,355.01
经营活动产生的现金流量净额 -165,915,630.92 -183,757,913.13
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,460,970.00 1,156,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,120,058.70 548,656.00
投资活动现金流入小计 3,581,028.70 1,705,156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,444,098.91 26,331,071.50
投资活动现金流出小计 13,444,098.91 26,331,071.50
投资活动产生的现金流量净额 -9,863,070.21 -24,625,915.50
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 68,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,025,410.41 2,022,417.76
筹资活动现金流入小计 70,025,410.41 32,022,417.76
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,647,051.75 16,137,295.25
支付其他与筹资活动有关的现金 10,587,016.75 12,398,375.65
筹资活动现金流出小计 79,234,068.50 43,535,670.90
筹资活动产生的现金流量净额 -9,208,658.09 -11,513,253.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,049.48 2,699.42
五、现金及现金等价物净增加额 -184,984,309.74 -219,894,382.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,269,397,228.12 1,235,243,145.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,084,412,918.38 1,015,348,762.80

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2025年10月29日