健麾信息: 2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：2025年第三季度报告）

证券代码：605186 证券简称：健麾信息
上海健麾信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 111,826,135.35 124.93 270,491,357.43 38.55
利润总额 5,256,132.81 不适用 7,363,496.24 -76.24
归属于上市公司股东的净利润 3,426,845.34 36.68 8,452,092.26 -73.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,216,842.02 不适用 8,100,313.92 -57.54
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -5,934,306.80 不适用
基本每股收益（元/股） 0.03 50.00 0.06 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00 0.06 -75.00
加权平均净资产收益率（%） 0.32 增加0.09个百分点 0.79 减少2.23个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 1,585,587,102.95 1,466,011,224.89 8.16
归属于上市公司股东的所有者权益 1,080,099,188.77 1,071,647,096.51 0.79

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 244,359.29 509,866.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,082.94 -64,063.84
减：所得税影响额 37,566.34 66,870.36
少数股东权益影响额（税后） 2,872.57 27,153.68
合计 210,003.32 351,778.34

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_年初至报告期末 38.55 公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务取得一定成效
利润总额_年初至报告期末 -76.24 年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系阶段性调整，新兴业务开发成本较高
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -73.63 年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系阶段性调整，新兴业务开发成本较高
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -57.54 年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系阶段性调整，新兴业务开发成本较高
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 较上年同期有较大改善，主要系公司强化应收账款管理，回款情况有所改善
基本每股收益_年初至报告期末 -75.00 年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系阶段性调整，新兴业务开发成本较高
稀释每股收益_年初至报告期末 -75.00 年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系阶段性调整，新兴业务开发成本较高
营业收入_本报告期 124.93 公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务取得一定成效
利润总额_本报告期 不适用 较上年同期有较大改善，主要系本报告期内，营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 较上年同期有较大改善，主要系本报告期内，营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 36.68 较上年同期有较大改善，主要系本报告期内，营业收入增长所致
基本每股收益_本报告期 50.00 主要系本报告期归属于公司普通股股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期 50.00 主要系本报告期归属于公司普通股股东的净利润同比增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 13,657
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量
戴建伟 境内自然人 57,113,219 42.00 0 无 0
上海荐趋投资管理有限公司 境内非国有法人 11,235,003 8.26 0 无 0
罗友军 境内自然人 1,168,500 0.86 0 无 0
万亿兆 境内自然人 1,168,000 0.86 0 无 0
吴云生 境内自然人 890,000 0.65 0 无 0
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 820,057 0.60 0 无 0
杨克欣 境内自然人 761,900 0.56 0 无 0
应立 境内自然人 759,400 0.56 0 无 0
吕嘉俊 境内自然人 597,000 0.44 0 无 0
曹虎成 境内自然人 589,000 0.43 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
戴建伟 57,113,219 人民币普通股 57,113,219
上海荐趋投资管理有限公司 11,235,003 人民币普通股 11,235,003
罗友军 1,168,500 人民币普通股 1,168,500
万亿兆 1,168,000 人民币普通股 1,168,000
吴云生 890,000 人民币普通股 890,000
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 820,057 人民币普通股 820,057
杨克欣 761,900 人民币普通股 761,900
应立 759,400 人民币普通股 759,400
吕嘉俊 597,000 人民币普通股 597,000
曹虎成 589,000 人民币普通股 589,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟、孙冬夫妇，戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人，孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：截至报告期末，股东罗友军通过普通证券账户持有921,800股，通过信用证券账户持有246,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 144,400,479.81 123,838,936.62
应收票据 51,066,403.00 54,598,450.74
应收账款 504,725,668.46 411,897,556.09
预付款项 20,429,315.75 19,949,911.21
其他应收款 11,053,573.74 11,331,892.47
存货 101,292,649.50 99,691,956.05
合同资产 3,450,000.00 3,450,000.00
一年内到期的非流动资产 578,869.96 195,938.91
其他流动资产 22,978,215.27 16,523,622.54
流动资产合计 859,975,175.49 748,323,890.23
非流动资产：
长期应收款 1,604,686.85 1,602,711.38
长期股权投资 112,578,831.01 114,381,883.87
其他非流动金融资产 108,160,020.80 108,160,020.80
固定资产 341,207,705.95 355,864,294.20
在建工程 103,418,667.61 79,689,041.20
无形资产 36,349,110.40 38,256,359.05
长期待摊费用 2,841,502.02 4,202,944.79
递延所得税资产 17,751,402.82 13,830,079.37
其他非流动资产 1,700,000.00 1,700,000.00
非流动资产合计 725,611,927.46 717,687,334.66
资产总计 1,585,587,102.95 1,466,011,224.89
流动负债：
短期借款 182,994,284.93 126,254,284.93
应付票据 4,294,585.44 51,394,796.51
应付账款 114,872,278.45 68,750,679.84
合同负债 54,236,451.25 26,615,752.60
应付职工薪酬 5,010,421.96 5,810,968.96
应交税费 14,655,412.21 14,880,801.72
其他应付款 19,604,722.13 6,917,655.44
其他流动负债 20,796,020.41 647,150.72
流动负债合计 416,464,176.78 301,272,090.72
非流动负债：
递延收益 3,315,917.10 3,478,994.97
递延所得税负债 680,799.18 680,799.18
非流动负债合计 3,996,716.28 4,159,794.15
负债合计 420,460,893.06 305,431,884.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00
资本公积 359,160,594.00 359,160,594.00
盈余公积 35,019,684.24 35,019,684.24
未分配利润 549,918,910.53 541,466,818.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,080,099,188.77 1,071,647,096.51
少数股东权益 85,027,021.12 88,932,243.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,165,126,209.89 1,160,579,340.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,585,587,102.95 1,466,011,224.89

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 270,491,357.43 195,235,835.09
其中：营业收入 270,491,357.43 195,235,835.09
二、营业总成本 239,031,457.93 155,655,172.80
其中：营业成本 163,410,462.18 83,260,253.10
税金及附加 2,890,742.48 2,128,696.54
销售费用 21,731,083.65 19,988,029.83
管理费用 33,964,349.00 30,076,717.42
研发费用 14,394,010.76 18,663,790.52
财务费用 2,640,809.86 1,537,685.39
其中：利息费用 2,789,872.36 1,801,555.01
利息收入 198,034.81 560,094.11
加：其他收益 1,921,801.05 4,067,192.35
投资收益（损失以“-”号填列） -1,741,204.35 -3,320,399.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,212,936.12 -21,823,029.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,427,560.08 31,004,426.08
加：营业外收入 9,793.80 3,880.00
减：营业外支出 73,857.64 11,394.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,363,496.24 30,996,911.67
减：所得税费用 2,816,626.37 4,317,665.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,546,869.87 26,679,245.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,546,869.87 26,679,245.72
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,452,092.26 32,051,502.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,905,222.39 -5,372,257.26
七、综合收益总额 4,546,869.87 26,679,245.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 8,452,092.26 32,051,502.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,905,222.39 -5,372,257.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.24

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,740,172.30 151,437,983.67
收到的税费返还 1,569,318.25 2,983,064.11
收到其他与经营活动有关的现金 24,818,598.05 34,168,796.68
经营活动现金流入小计 226,128,088.60 188,589,844.46
购买商品、接受劳务支付的现金 132,213,001.75 137,099,785.61
支付给职工及为职工支付的现金 41,292,159.66 47,321,573.93
支付的各项税费 19,529,520.33 27,423,831.37
支付其他与经营活动有关的现金 39,027,713.66 40,856,752.07
经营活动现金流出小计 232,062,395.40 252,701,942.98
经营活动产生的现金流量净额 -5,934,306.80 -64,112,098.52
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 61,848.51
投资活动现金流入小计 61,848.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,860,100.64 60,521,418.68
投资支付的现金 3,360,000.00 26,274,365.49
投资活动现金流出小计 26,220,100.64 86,795,784.17
投资活动产生的现金流量净额 -26,158,252.13 -86,795,784.17
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 128,400,000.00 148,825,511.07
筹资活动现金流入小计 128,400,000.00 148,825,511.07
偿还债务支付的现金 71,660,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,882,715.89 14,714,047.81
筹资活动现金流出小计 74,542,715.89 64,714,047.81
筹资活动产生的现金流量净额 53,857,284.11 84,111,463.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 249,834.94 -158,219.24
五、现金及现金等价物净增加额 22,014,560.12 -66,954,638.67
加：期初现金及现金等价物余额 121,835,498.45 233,700,375.01
六、期末现金及现金等价物余额 143,850,058.57 166,745,736.34

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2025年10月29日