永兴股份: 永兴股份2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：永兴股份2025年第三季度报告）

证券代码：601033 证券简称：永兴股份
广州环投永兴集团股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,185,618,050.77 23.36 3,250,469,891.44 16.30
利润总额 329,790,262.32 28.66 865,525,524.36 19.10
归属于上市公司股东的净利润 284,335,430.82 25.61 745,664,846.23 15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,686,817.17 27.38 714,962,466.53 16.15
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,479,826,135.52 7.43
基本每股收益（元/股） 0.32 28.00 0.83 13.70
稀释每股收益（元/股） 0.32 28.00 0.83 13.70
加权平均净资产收益率（%） 2.68 增加0.46个百分点 7.06 增加0.54个百分点
总资产 25,617,274,583.16 - 25,617,274,583.16 5.74
归属于上市公司股东的所有者权益 10,706,821,295.32 - 10,706,821,295.32 2.09

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -47,373.49 -58,913.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,906,558.01 32,681,103.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 3,819,089.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,680.52 62,580.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,600.00 122,121.81
减：所得税影响额 1,718,422.05 5,883,193.14
少数股东权益影响额（税后） 4,429.34 40,409.00
合计 9,648,613.65 30,702,379.70

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 29,360
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） /

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
广州环保投资集团有限公司 国有法人 651,043,223 72.34 651,043,223 无 /
广州市城投投资有限公司 国有法人 37,500,000 4.17 0 无 /
科学城（广州）投资集团有限公司 国有法人 37,500,000 4.17 0 冻结 37,500,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司 国有法人 15,000,000 1.67 0 无 /
香港中央结算有限公司 其他 8,514,818 0.95 0 无 /
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 其他 8,428,003 0.94 0 无 /
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,751,278 0.75 0 无 /
广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙） 其他 6,298,904 0.70 6,298,904 质押 6,298,904
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 4,781,279 0.53 0 无 /
瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 其他 3,246,335 0.36 0 无 /

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量
广州市城投投资有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
科学城（广州）投资集团有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
香港中央结算有限公司 8,514,818 人民币普通股 8,514,818
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 8,428,003 人民币普通股 8,428,003
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 6,751,278 人民币普通股 6,751,278
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 4,781,279 人民币普通股 4,781,279
瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 3,246,335 人民币普通股 3,246,335
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,468,700 人民币普通股 2,468,700
全国社保基金五零二组合 1,971,208 人民币普通股 1,971,208

上述股东关联关系或一致行动的说明：广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）系广州环保投资集团有限公司的一致行动人。除前述一致行动关系外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 1,306,494,544.16 1,131,522,056.05
应收票据 0 1,165,121.19
应收账款 2,602,451,556.92 1,921,040,008.90
预付款项 47,272,065.92 9,163,930.52
其他应收款 33,943,674.89 357,141,191.63
存货 90,409,172.08 70,463,840.99
其他流动资产 493,618,037.84 418,226,153.44
流动资产合计 4,576,147,081.83 4,453,487,514.54
非流动资产：
其他债权投资 517,178,749.95 507,047,416.65
长期股权投资 308,146,242.59 683,986,881.42
固定资产 11,851,687,659.95 12,218,244,430.35
在建工程 991,971,398.76 20,637,938.18
使用权资产 13,825,435.91 10,027,986.93
无形资产 6,956,662,329.59 5,770,369,078.52
商誉 15,429,638.66 0.00
其他非流动资产 253,358,960.30 415,664,874.09
非流动资产合计 21,041,127,501.33 19,773,229,306.72
资产总计 25,617,274,583.16 24,226,716,821.26
流动负债：
短期借款 139,715,624.17 -
应付账款 2,107,038,219.47 2,286,816,847.51
合同负债 49,088,495.37 20,089,107.83
应付职工薪酬 256,425,798.98 243,233,972.77
应交税费 112,281,114.82 31,152,109.61
其他应付款 436,605,063.18 771,897,048.53
一年内到期的非流动负债 823,395,294.16 761,299,321.60
其他流动负债 180,857,791.63 149,534,190.69
流动负债合计 4,105,407,401.78 4,264,022,598.54
非流动负债：
长期借款 9,768,053,625.26 8,826,692,050.41
租赁负债 10,351,540.42 6,363,358.90
长期应付款 140,000,000.00 -
预计负债 61,980,384.81 53,115,004.28
递延收益 507,402,769.34 431,691,681.44
递延所得税负债 77,805,870.89 8,701,079.99
非流动负债合计 10,565,594,190.72 9,326,563,175.02
负债合计 14,671,001,592.50 13,590,585,773.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 900,000,000.00 900,000,000.00
资本公积 8,072,772,706.66 8,072,772,706.66
专项储备 18,494,503.32 4,877,603.01
盈余公积 277,878,449.97 277,878,449.97
未分配利润 1,437,675,635.37 1,232,010,789.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,706,821,295.32 10,487,539,548.78
少数股东权益 239,451,695.34 148,591,498.92
所有者权益（或股东权益）合计 10,946,272,990.66 10,636,131,047.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,617,274,583.16 24,226,716,821.26

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 3,250,469,891.44 2,794,914,276.18
其中：营业收入 3,250,469,891.44 2,794,914,276.18
二、营业总成本 2,442,609,860.00 2,222,270,028.13
其中：营业成本 1,826,081,784.80 1,592,751,976.65
税金及附加 61,339,393.11 66,354,789.76
销售费用 83,333.75 373,651.10
管理费用 224,928,850.12 201,870,850.54
研发费用 120,711,396.90 101,884,721.68
财务费用 209,465,101.32 259,034,038.40
其中：利息费用 220,431,378.14 288,115,100.65
利息收入 12,637,625.61 29,190,791.48
加：其他收益 41,277,687.06 43,367,439.84
投资收益（损失以“-”号填列） 14,874,364.76 66,612,450.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,987,770.98 45,431,599.24
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,476,699.88 44,107,231.77
资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,826.21 -80,367.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 865,440,956.93 726,650,538.74
加：营业外收入 727,535.94 267,017.17
减：营业外支出 642,968.51 177,648.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 865,525,524.36 726,739,907.36
减：所得税费用 107,115,318.62 69,875,341.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 758,410,205.74 656,864,566.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 758,410,205.74 656,864,566.04
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 745,664,846.23 648,378,892.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,745,359.51 8,485,673.48
七、综合收益总额 758,410,205.74 656,864,566.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 745,664,846.23 648,378,892.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额 12,745,359.51 8,485,673.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.83 0.73
（二）稀释每股收益(元/股) 0.83 0.73

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,096,282,680.28 2,632,794,547.94
收到的税费返还 25,557,208.23 25,809,049.46
收到其他与经营活动有关的现金 77,244,048.31 150,606,049.76
经营活动现金流入小计 3,199,083,936.82 2,809,209,647.16
购买商品、接受劳务支付的现金 823,161,935.59 616,016,330.15
支付给职工及为职工支付的现金 576,894,430.48 537,666,726.83
支付的各项税费 141,426,347.90 104,888,484.90
支付其他与经营活动有关的现金 177,775,087.33 173,174,451.02
经营活动现金流出小计 1,719,257,801.30 1,431,745,992.90
经营活动产生的现金流量净额 1,479,826,135.52 1,377,463,654.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 544,500,000.00 -
取得投资收益收到的现金 105,047,590.15 26,754,266.64
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00 5,229,543.22
投资活动现金流入小计 671,547,590.15 31,991,564.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371,651,948.50 429,153,262.53
投资支付的现金 6,460,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309,847,815.46 -
投资活动现金流出小计 687,959,763.96 429,153,262.53
投资活动产生的现金流量净额 -16,412,173.81 -397,161,697.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 2,340,260,000.00
取得借款收到的现金 798,726,210.79 287,717,571.49
筹资活动现金流入小计 800,196,210.79 2,627,977,571.49
偿还债务支付的现金 982,694,473.47 1,026,477,101.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 744,832,662.31 721,520,313.56
支付其他与筹资活动有关的现金 416,324,773.75 601,464,098.42
筹资活动现金流出小计 2,143,851,909.53 2,349,461,513.03
筹资活动产生的现金流量净额 -1,343,655,698.74 278,516,058.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -94,109.51 -
五、现金及现金等价物净增加额 119,664,153.46 1,258,818,015.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,406,303.30 660,776,538.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,245,070,456.76 1,919,594,553.57

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025年10月28日