永安期货: 永安期货股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：永安期货股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：600927 证券简称：永安期货
永安期货股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

本报告期营业收入为2,798,297,460.76元，比上年同期减少57.36%；年初至报告期末营业收入为8,354,795,817.18元，比上年同期减少55.26%。
本报告期利润总额为397,025,637.83元，比上年同期增长237.68%；年初至报告期末利润总额为590,778,398.26元，比上年同期增长23.13%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润为304,715,249.01元，比上年同期增长173.39%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为474,865,567.19元，比上年同期增长13.31%。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为304,849,114.86元，比上年同期增长172.29%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为475,413,148.41元，比上年同期增长15.35%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-12,913,093,418.32元。
本报告期基本每股收益为0.21元/股，比上年同期增长162.50%；年初至报告期末基本每股收益为0.33元/股，比上年同期增长13.79%。
本报告期稀释每股收益为0.21元/股，比上年同期增长162.50%；年初至报告期末稀释每股收益为0.33元/股，比上年同期增长13.79%。
本报告期加权平均净资产收益率为2.34%，增加1.45个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.66%，增加0.32个百分点。
本报告期末总资产为70,715,322,796.55元，比上年度末增长2.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为13,145,107,294.27元，比上年度末增长2.64%。

注：营业收入同比下降原因：公司前三季度营业收入83.55亿元，同比下降55.26%，主要系公司根据中期协2024年11月15日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，自2025年1月1日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

本报告期末净资本为3,389,280,539.59元，上年度末为3,663,481,240.43元。
净资本与风险资本准备总额的比例为271%，上年度末为271%。
净资本与净资产的比例为29%，上年度末为34%。
流动资产与流动负债的比例为843%，上年度末为687%。
负债与净资产的比例为9%，上年度末为10%。
结算准备金额本报告期末为458,124,086.95元，上年度末为476,510,502.26元。

（三）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分，本期金额为143,878.43元，年初至报告期末金额为136,157.28元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外，本期金额为866,183.57元，年初至报告期末金额为1,060,431.88元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出，本期金额为-1,069,347.58元，年初至报告期末金额为-1,804,529.75元。
减：所得税影响额，本期金额为74,580.27元，年初至报告期末金额为-60,359.37元。
合计，本期金额为-133,865.85元，年初至报告期末金额为-547,581.22元。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

营业收入_本报告期变动比例-57.36%，主要原因见本报告“一、（一）注2”之说明。
营业收入_年初至报告期末变动比例-55.26%，主要原因见本报告“一、（一）注2”之说明。
利润总额_本报告期变动比例237.68%，主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动比例173.39%，主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期变动比例172.29%，主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期变动比例162.50%，主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期变动比例162.50%，主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动比例不适用，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数为39,474。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
财通证券股份有限公司，国有法人，持股数量439,347,825，持股比例30.18%，质押255,102,041。
浙江省产业基金有限公司，国有法人，持股数量350,000,000，持股比例24.05%，无质押。
浙江东方金融控股集团股份有限公司，国有法人，持股数量166,427,690，持股比例11.43%，无质押。
浙江省创新投资集团有限公司，国有法人，持股数量138,689,727，持股比例9.53%，无质押。
浙江省交通投资集团有限公司，国有法人，持股数量137,968,127，持股比例9.48%，无质押。
物产中大集团股份有限公司，国有法人，持股数量27,500,000，持股比例1.89%，无质押。
香港中央结算有限公司，其他，持股数量9,551,706，持股比例0.66%，无质押。
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，其他，持股数量4,258,611，持股比例0.29%，无质押。
周奇润，境内自然人，持股数量2,504,800，持股比例0.17%，无质押。
浙江省经协集团有限公司，境内非国有法人，持股数量1,880,000，持股比例0.13%，无质押。

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份2,504,800股，合计持有公司股份2,504,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用。

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产总计：70,715,322,796.55元（2025年9月30日），69,216,819,919.79元（2024年12月31日）。
负债合计：57,570,215,502.28元（2025年9月30日），56,410,436,469.15元（2024年12月31日）。
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计：13,145,107,294.27元（2025年9月30日），12,806,383,450.64元（2024年12月31日）。
所有者权益（或股东权益）合计：13,145,107,294.27元（2025年9月30日），12,806,383,450.64元（2024年12月31日）。
负债和所有者权益（或股东权益）总计：70,715,322,796.55元（2025年9月30日），69,216,819,919.79元（2024年12月31日）。

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

营业总收入：8,354,795,817.18元（2025年前三季度），18,673,144,356.55元（2024年前三季度）。
投资收益（损失以“-”号填列）：490,704,306.29元（2025年前三季度），-160,605,258.31元（2024年前三季度）。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：220,181,445.41元（2025年前三季度），730,657,659.86元（2024年前三季度）。
利润总额：590,778,398.26元（2025年前三季度），479,819,865.87元（2024年前三季度）。
净利润：474,865,567.19元（2025年前三季度），419,073,039.37元（2024年前三季度）。
归属于母公司股东的净利润：474,865,567.19元（2025年前三季度），419,073,039.37元（2024年前三季度）。

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

经营活动产生的现金流量净额：-12,913,093,418.32元（2025年前三季度），-8,726,653,831.01元（2024年前三季度）。
投资活动产生的现金流量净额：24,441,942.55元（2025年前三季度），-351,814,072.03元（2024年前三季度）。
筹资活动产生的现金流量净额：118,916,672.29元（2025年前三季度），-298,065,725.93元（2024年前三季度）。
现金及现金等价物净增加额：-12,791,562,269.82元（2025年前三季度），-9,390,524,173.52元（2024年前三季度）。
期末现金及现金等价物余额：12,684,251,639.01元（2025年前三季度），14,682,647,359.02元（2024年前三季度）。

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用。

特此公告。
永安期货股份有限公司董事会 2025年10月27日