(原标题:2025年三季度报告)
广东德尔玛科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下:
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
营业收入:本报告期698,575,946.46元,比上年同期减少10.26%;年初至报告期末2,384,239,448.80元,比上年同期减少0.63%。
归属于上市公司股东的净利润:本报告期20,044,063.28元,比上年同期减少44.34%;年初至报告期末88,724,711.42元,比上年同期减少14.66%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期16,115,529.86元,比上年同期减少48.12%;年初至报告期末80,068,286.82元,比上年同期减少16.36%。
经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末22,694,891.48元,比上年同期减少71.16%。
基本每股收益:本报告期0.04元/股,比上年同期减少50.00%;年初至报告期末0.19元/股,比上年同期减少17.39%。
稀释每股收益:本报告期0.04元/股,比上年同期减少50.00%;年初至报告期末0.19元/股,比上年同期减少17.39%。
加权平均净资产收益率:本报告期0.69%,比上年同期减少0.60个百分点;年初至报告期末3.06%,比上年同期减少0.62个百分点。
总资产:本报告期末4,522,467,873.14元,比上年度末减少2.21%。
归属于上市公司股东的所有者权益:本报告期末2,915,689,031.59元,比上年度末增加1.46%。
(二)非经常性损益项目和金额
非流动性资产处置损益:本报告期89,895.54元,年初至报告期末-728,413.91元。
计入当期损益的政府补助:本报告期2,858,124.35元,年初至报告期末3,495,916.77元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益:本报告期624,205.81元,年初至报告期末-1,526,030.41元。
委托他人投资或管理资产的损益:本报告期2,366,220.85元,年初至报告期末11,288,930.07元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回:本报告期765,627.65元,年初至报告期末791,283.56元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出:本报告期-1,790,485.44元,年初至报告期末-2,663,503.22元。
减:所得税影响额:本报告期889,855.34元,年初至报告期末1,893,932.31元。
少数股东权益影响额(税后):本报告期95,200.00元,年初至报告期末107,825.95元。
合计:本报告期3,928,533.42元,年初至报告期末8,656,424.60元。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期减少44.34%,主要系近期小家电行业整体市场规模增速放缓,市场竞争激烈,公司三季度收入下降;另一方面系公司为持续提高产品竞争力,增加了研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期减少48.12%,原因同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末减少71.16%,主要系薪酬支出增加所致。
基本每股收益_本报告期减少50.00%,主要系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期减少50.00%,原因同上。
二、股东信息
报告期末普通股股东总数21,897户,表决权恢复的优先股股东总数0户。
前10名股东持股情况:
佛山市飞鱼电器科技有限公司持股29.57%,持股数量136,500,000股,其中18,100,000股被冻结。
磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股16.64%,持股数量76,800,061股。
蔡演强持股6.92%,持股数量31,937,500股。
佛山市鱼聚商业管理合伙企业(有限合伙)持股5.69%,持股数量26,250,000股。
歐之智有限公司持股2.28%,持股数量10,535,520股。
董海锋持股2.27%,持股数量10,500,000股。
天津金米投资合伙企业(有限合伙)持股1.90%,持股数量8,750,000股。
广州欧铂丽创意家居设计有限公司持股1.38%,持股数量6,370,000股。
珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股0.67%,持股数量3,085,095股。
前10名无限售条件股东持股情况:
磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持有无限售条件股份数量76,800,061股。
歐之智有限公司持有无限售条件股份数量10,535,520股。
董海锋持有无限售条件股份数量10,500,000股。
天津金米投资合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量8,750,000股。
广州欧铂丽创意家居设计有限公司持有无限售条件股份数量6,370,000股。
珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量3,085,095股。
香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量2,289,541股。
何文钜持有无限售条件股份数量2,205,830股。
东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量2,100,000股。
上述股东关联关系或一致行动的说明:飞鱼电器和佛山鱼聚均为公司实际控制人蔡铁强控制的企业;蔡演强系蔡铁强之兄弟,为蔡铁强的一致行动人。除此之外,未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明:股东#张爽姿通过普通证券账户持有245,400股,通过投资者信用证券账户持有3,511,806股,合计持有3,757,206股。
截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份2,310,197股,持股比例0.50%,不纳入前10名无限售条件股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用。
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用。
限售股份变动情况:不适用。
三、其他重要事项:不适用。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表(单位:元)
资产总计:期末余额4,522,467,873.14元,期初余额4,624,621,475.83元。
流动资产合计:期末余额3,046,981,937.58元,期初余额3,125,395,243.84元。
货币资金:期末余额968,560,090.05元,期初余额1,137,727,323.33元。
交易性金融资产:期末余额491,905,522.22元,期初余额493,396,863.64元。
应收票据:期末余额26,162,707.07元,期初余额70,324,306.65元。
应收账款:期末余额467,622,438.40元,期初余额524,625,511.73元。
应收款项融资:期末余额37,105,806.36元,期初余额66,825,983.32元。
预付款项:期末余额42,152,421.18元,期初余额26,838,385.69元。
其他应收款:期末余额18,840,597.37元,期初余额15,939,525.53元。
存货:期末余额645,195,601.97元,期初余额530,057,828.16元。
持有待售资产:期末余额75,805,911.12元。
其他流动资产:期末余额273,630,841.84元,期初余额259,659,515.79元。
非流动资产合计:期末余额1,475,485,935.56元,期初余额1,499,226,231.99元。
其他权益工具投资:期末余额68,561.24元,期初余额59,440.00元。
固定资产:期末余额569,354,375.16元,期初余额665,168,504.42元。
在建工程:期末余额337,348,188.91元,期初余额300,277,295.99元。
使用权资产:期末余额5,615,698.49元,期初余额7,242,158.80元。
无形资产:期末余额259,747,529.83元,期初余额285,358,074.16元。
商誉:期末余额182,638,481.98元,期初余额183,078,532.77元。
长期待摊费用:期末余额1,934,244.58元,期初余额2,729,402.47元。
递延所得税资产:期末余额36,046,977.19元,期初余额13,615,795.67元。
其他非流动资产:期末余额82,731,878.18元,期初余额41,697,027.71元。
负债合计:期末余额1,616,031,182.96元,期初余额1,755,529,716.28元。
流动负债合计:期末余额1,498,746,732.61元,期初余额1,695,622,939.01元。
短期借款:期末余额65,063,948.15元,期初余额13,126,974.21元。
交易性金融负债:期末余额34,398.99元。
应付票据:期末余额734,259,079.30元,期初余额768,516,515.25元。
应付账款:期末余额495,122,229.06元,期初余额647,997,901.71元。
合同负债:期末余额36,925,511.46元,期初余额58,550,058.15元。
应付职工薪酬:期末余额45,341,312.77元,期初余额77,519,926.15元。
应交税费:期末余额55,774,833.49元,期初余额47,596,097.32元。
其他应付款:期末余额53,795,957.25元,期初余额65,426,108.81元。
一年内到期的非流动负债:期末余额2,670,162.35元,期初余额3,219,668.71元。
其他流动负债:期末余额9,759,299.79元,期初余额13,669,688.70元。
非流动负债合计:期末余额117,284,450.35元,期初余额59,906,777.27元。
租赁负债:期末余额2,709,605.39元,期初余额3,961,687.72元。
预计负债:期末余额4,225,859.16元,期初余额8,377,515.67元。
递延收益:期末余额91,078,568.43元,期初余额27,859,806.19元。
递延所得税负债:期末余额19,270,417.37元,期初余额19,707,767.69元。
所有者权益合计:期末余额2,906,436,690.18元,期初余额2,869,091,759.55元。
股本:期末余额461,562,500.00元,期初余额461,562,500.00元。
资本公积:期末余额1,729,214,731.56元,期初余额1,721,271,982.66元。
减:库存股:期末余额20,768,661.79元,期初余额26,152,198.41元。
其他综合收益:期末余额13,144,536.40元,期初余额4,511,075.18元。
盈余公积:期末余额55,521,225.89元,期初余额55,521,225.89元。
未分配利润:期末余额677,014,699.53元,期初余额657,040,678.81元。
归属于母公司所有者权益合计:期末余额2,915,689,031.59元,期初余额2,873,755,264.13元。
少数股东权益:期末余额-9,252,341.41元,期初余额-4,663,504.58元。
2、合并年初到报告期末利润表(单位:元)
营业总收入:本期发生额2,384,239,448.80元。
营业总成本:本期发生额2,310,513,477.15元。
其中:营业成本1,625,750,651.23元,销售费用443,035,799.62元,管理费用100,791,193.48元,研发费用139,854,991.08元,财务费用-10,709,847.35元。
税金及附加:本期发生额11,790,689.09元。
其他收益:本期发生额26,767,459.80元。
投资收益:本期发生额11,227,874.24元。
公允价值变动收益:本期发生额-1,525,740.41元。
信用减值损失:本期发生额754,557.17元。
资产减值损失:本期发生额-6,010,954.19元。
资产处置收益:本期发生额98,491.50元。
营业利润:本期发生额105,037,659.76元。
营业外收入:本期发生额886,419.28元。
营业外支出:本期发生额4,369,510.44元。
利润总额:本期发生额101,554,568.60元。
所得税费用:本期发生额13,545,801.82元。
净利润:本期发生额88,008,766.78元。
归属于母公司股东的净利润:本期发生额88,724,711.42元。
少数股东损益:本期发生额-715,944.64元。
其他综合收益的税后净额:本期发生额7,223,197.03元。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额:本期发生额8,633,461.22元。
综合收益总额:本期发生额95,231,963.81元。
归属于母公司所有者的综合收益总额:本期发生额97,358,172.64元。
归属于少数股东的综合收益总额:本期发生额-2,126,208.83元。
基本每股收益:本期发生额0.19元。
稀释每股收益:本期发生额0.19元。
3、合并年初到报告期末现金流量表(单位:元)
经营活动产生的现金流量净额:本期发生额22,694,891.48元。
投资活动产生的现金流量净额:本期发生额-173,695,780.54元。
筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额-7,870,702.33元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期发生额133,350.15元。
现金及现金等价物净增加额:本期发生额-158,738,241.24元。
期初现金及现金等价物余额:本期发生额951,407,285.38元。
期末现金及现金等价物余额:本期发生额792,669,044.14元。
2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:不适用。
第三季度财务会计报告是否经过审计:否。
