天奈科技: 天奈科技2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：天奈科技2025年第三季度报告）

江苏天奈科技股份有限公司2025年第三季度报告摘要

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 347,306,742.00 -11.79 1,000,908,994.96 -3.79
利润总额 90,074,713.32 20.59 224,570,818.19 8.58
归属于上市公司股东的净利润 79,354,432.01 18.26 196,100,933.85 7.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,361,245.14 7.04 173,045,858.37 -1.79
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 122,277,200.38 65.36
基本每股收益（元/股） 0.22 15.79 0.55 3.77
稀释每股收益（元/股） 0.22 15.79 0.55 3.77
加权平均净资产收益率（%） 2.10 减少0.19个百分点 5.72 减少0.81个百分点
研发投入合计 27,951,742.64 -5.60 76,974,882.66 -3.84
研发投入占营业收入的比例（%） 8.05 增加0.53个百分点 7.69 0

本报告期末 上年度末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 5,773,699,505.83 5,138,739,093.86 5,138,739,093.86 12.36
归属于上市公司股东的所有者权益 3,775,861,437.55 2,896,842,941.63 2,896,842,941.63 30.34

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -228,157.32 -332,709.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,263,348.43 12,307,475.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,783,942.12 14,959,123.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,601.51 437,800.80
减：所得税影响额 2,054,468.67 4,304,758.57
少数股东权益影响额（税后） -61,920.80 11,856.94
合计 9,993,186.87 23,055,075.48

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 65.36 主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 30.34 主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账所致

二、股东信息
报告期末普通股股东总数 24,714
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
TAO ZHENG 境外自然人 31,829,562 8.69 0 0 无 0
共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13,270,250 3.62 0 0 无 0
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙） 境内非国有法人 11,772,959 3.21 0 0 无 0
MEIJIE ZHANG 境外自然人 6,500,671 1.77 0 0 无 0
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,715,984 1.29 0 0 无 0
王铁 境内自然人 4,100,340 1.12 0 0 无 0
镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,959,971 1.08 0 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 3,912,693 1.07 0 0 无 0
江苏今创投资经营有限公司 境内非国有法人 3,496,446 0.95 0 0 无 0
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 境内非国有法人 3,164,122 0.86 0 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明：TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）及镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）的执行事务合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及MEIJIE ZHANG同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
TAO ZHENG 31,829,562 人民币普通股 31,829,562
共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） 13,270,250 人民币普通股 13,270,250
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙） 11,772,959 人民币普通股 11,772,959
MEIJIE ZHANG 6,500,671 人民币普通股 6,500,671
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙） 4,715,984 人民币普通股 4,715,984
王铁 4,100,340 人民币普通股 4,100,340
镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） 3,959,971 人民币普通股 3,959,971
香港中央结算有限公司 3,912,693 人民币普通股 3,912,693
江苏今创投资经营有限公司 3,496,446 人民币普通股 3,496,446
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 3,164,122 人民币普通股 3,164,122

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 520,734,607.40 615,274,438.47
交易性金融资产 1,312,110,763.17 656,891,916.15
应收票据 188,332,527.35 222,445,369.36
应收账款 428,691,931.90 567,376,543.58
应收款项融资 258,484,206.00 136,334,538.02
预付款项 4,195,355.37 3,506,577.19
其他应收款 2,092,641.15 1,624,746.02
存货 222,854,153.91 207,156,378.39
其他流动资产 32,854,938.60 61,447,440.26
流动资产合计 2,970,351,124.85 2,472,057,947.44
非流动资产：
长期股权投资 29,588,687.19 38,216,810.35
其他权益工具投资 19,672,131.00 19,672,131.00
其他非流动金融资产 9,567,471.12 3,856,508.58
固定资产 1,343,880,184.34 1,393,771,873.07
在建工程 1,069,957,048.05 836,631,953.49
使用权资产 30,803,929.56 30,677,901.17
无形资产 276,685,427.17 277,546,419.92
递延所得税资产 11,394,025.17 11,267,125.78
其他非流动资产 11,799,477.38 55,040,423.06
非流动资产合计 2,803,348,380.98 2,666,681,146.42
资产总计 5,773,699,505.83 5,138,739,093.86
流动负债：
短期借款 117,060,430.63 170,042,350.00
应付票据 60,000,000.00 55,881,201.81
应付账款 361,118,636.09 597,301,818.70
合同负债 3,566,761.74 2,651,709.75
应付职工薪酬 11,668,264.41 20,563,356.06
应交税费 29,314,483.21 29,177,887.18
其他应付款 5,247,485.13 5,740,160.46
一年内到期的非流动负债 92,763,287.56 67,133,095.56
其他流动负债 354,688.88 67,096.32
流动负债合计 681,094,037.65 948,558,675.84
非流动负债：
长期借款 351,637,519.74 294,169,269.27
应付债券 842,387,697.29 820,839,440.49
租赁负债 30,159,172.35 28,918,483.21
递延收益 80,693,703.14 80,979,424.10
递延所得税负债 2,281,818.30 1,880,077.45
非流动负债合计 1,307,159,910.82 1,226,786,694.52
负债合计 1,988,253,948.47 2,175,345,370.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,516,076.00 344,741,485.00
其他权益工具 78,768,611.18 78,768,726.03
资本公积 1,922,876,662.75 1,150,426,332.20
减：库存股 54,151,669.82 -
其他综合收益 4,474,472.04 7,119,399.28
盈余公积 143,409,993.43 143,409,993.43
未分配利润 1,313,967,291.97 1,172,377,005.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,775,861,437.55 2,896,842,941.63
少数股东权益 9,584,119.81 66,550,781.87
所有者权益（或股东权益）合计 3,785,445,557.36 2,963,393,723.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,773,699,505.83 5,138,739,093.86

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 1,000,908,994.96 1,040,352,431.83
其中：营业收入 1,000,908,994.96 1,040,352,431.83
二、营业总成本 815,092,542.22 847,351,471.50
其中：营业成本 632,352,754.34 668,546,461.03
税金及附加 13,652,723.58 12,892,691.93
销售费用 10,034,320.92 9,507,745.24
管理费用 60,169,622.31 61,559,042.27
研发费用 76,974,882.66 80,047,703.93
财务费用 21,908,238.41 14,797,827.10
其中：利息费用 31,796,733.74 33,674,294.12
利息收入 10,856,882.96 20,234,451.55
加：其他收益 18,677,840.49 13,847,801.49
投资收益（损失以“-”号填列） 7,375,593.65 711,294.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97,537.55 -1,073,651.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,218,847.02 1,089,813.16
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,376,992.64 -893,250.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,463.60 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 224,482,190.14 207,756,618.60
加：营业外收入 550,971.81 22,823.98
减：营业外支出 462,343.76 952,034.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 224,570,818.19 206,827,407.70
减：所得税费用 28,690,913.07 25,199,459.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 195,879,905.12 181,627,948.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 195,879,905.12 181,627,948.59
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 196,100,933.85 182,614,619.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -221,028.73 -986,671.38
六、其他综合收益的税后净额 -2,644,927.24 -5,282,103.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,644,927.24 -5,282,103.42
2.将重分类进损益的其他综合收益 -2,644,927.24 -5,282,103.42
（6）外币财务报表折算差额 -2,644,927.24 -5,282,103.42
七、综合收益总额 193,234,977.88 176,345,845.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 193,456,006.61 177,332,516.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -221,028.73 -986,671.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.55 0.53
（二）稀释每股收益(元/股) 0.55 0.53

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,349,184.44 861,103,290.71
收到的税费返还 33,131,409.29 142,165.62
收到其他与经营活动有关的现金 41,705,749.11 72,679,029.43
经营活动现金流入小计 1,005,186,342.84 933,924,485.76
购买商品、接受劳务支付的现金 636,606,812.48 578,702,137.96
支付给职工及为职工支付的现金 133,035,167.02 113,833,644.15
支付的各项税费 69,777,917.49 90,671,285.54
支付其他与经营活动有关的现金 43,489,245.47 76,771,917.18
经营活动现金流出小计 882,909,142.46 859,978,984.83
经营活动产生的现金流量净额 122,277,200.38 73,945,500.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,225,000,000.00 750,148,000.00
取得投资收益收到的现金 6,092,647.35 1,790,070.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,143.36 20,265.27
收到其他与投资活动有关的现金 1,052,573.42 28,173,355.52
投资活动现金流入小计 1,232,317,364.13 780,131,690.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188,786,022.47 288,014,035.98
投资支付的现金 1,876,112,200.00 1,545,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,064,898,222.47 1,833,014,035.98
投资活动产生的现金流量净额 -832,580,858.34 -1,052,882,345.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 789,430,849.79 17,925,448.00
取得借款收到的现金 224,296,362.19 466,399,560.00
筹资活动现金流入小计 1,013,727,211.98 484,325,008.00
偿还债务支付的现金 194,023,492.97 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,309,231.57 120,129,097.05
支付其他与筹资活动有关的现金 116,347,738.28 2,475,943.01
筹资活动现金流出小计 382,680,462.82 457,605,040.06
筹资活动产生的现金流量净额 631,046,749.16 26,719,967.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,887,399.53 -7,332,784.73
五、现金及现金等价物净增加额 -85,144,308.33 -959,549,660.98
加：期初现金及现金等价物余额 366,501,877.85 1,235,534,371.68
六、期末现金及现金等价物余额 281,357,569.52 275,984,710.70