山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告）

山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 营业收入：本报告期18,022,423,604.47元，比上年同期减少5.74%；年初至报告期末54,828,465,284.18元，比上年同期减少14.77%。 利润总额：本报告期339,997,901.74元；年初至报告期末632,496,751.74元。 归属于上市公司股东的净利润：本报告期127,280,957.66元；年初至报告期末139,806,803.60元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期119,008,958.58元；年初至报告期末137,516,969.52元。 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末3,259,486,819.95元，比上年同期增长107.45%。 基本每股收益：本报告期0.0119元/股；年初至报告期末0.0131元/股。 稀释每股收益：本报告期0.0119元/股；年初至报告期末0.0131元/股。 加权平均净资产收益率：本报告期0.68%，增加3.11个百分点；年初至报告期末0.74%，增加7.85个百分点。 总资产：本报告期末66,501,337,202.97元，比上年度末增长1.83%。 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末18,869,541,473.85元，比上年度末增长0.46%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：本期金额-20,007,110.25元，年初至报告期末金额-62,196,191.51元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：本期金额16,808,446.12元，年初至报告期末金额38,648,404.19元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额16,960,480.87元，年初至报告期末金额17,589,281.68元。 减：所得税影响额：本期金额2,699,027.44元，年初至报告期末金额445,289.99元。 少数股东权益影响额（税后）：本期金额2,790,790.22元，年初至报告期末金额-8,693,629.71元。 合计：本期金额8,271,999.08元，年初至报告期末金额2,289,834.08元。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动比例107.45%，主要原因是经营绩效好转，盈利能力有所提升。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数198,985户，表决权恢复的优先股股东总数0户。 前10名股东持股情况： 山东钢铁集团有限公司，国有法人，持股数量4,283,149,851股，持股比例40.03%，无质押、标记或冻结情况。 莱芜钢铁集团有限公司，国有法人，持股数量1,996,785,424股，持股比例18.66%，无质押、标记或冻结情况。 于忠，境内自然人，持股数量104,828,348股，持股比例0.98%，无质押、标记或冻结情况。 香港中央结算有限公司，未知，持股数量98,303,941股，持股比例0.92%，无质押、标记或冻结情况。 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金，未知，持股数量53,727,923股，持股比例0.50%，无质押、标记或冻结情况。 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金，未知，持股数量29,109,700股，持股比例0.27%，无质押、标记或冻结情况。 方哲，境内自然人，持股数量27,794,700股，持股比例0.26%，无质押、标记或冻结情况。 方兴，境内自然人，持股数量23,000,000股，持股比例0.21%，无质押、标记或冻结情况。 赵明，境内自然人，持股数量20,929,300股，持股比例0.20%，无质押、标记或冻结情况。 陈秋旭，境内自然人，持股数量20,228,150股，持股比例0.19%，无质押、标记或冻结情况。 上述股东关联关系或一致行动的说明：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团有限公司全资子公司；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明：大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金通过信用账户持有29,109,700股；赵明通过信用账户持有20,929,300股；陈秋旭通过信用账户持有17,573,750股。

三、其他提醒事项 今年以来，面对更加严峻的市场形势和极具挑战的任务目标，公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份参股日照公司的重大机遇，锚定“万饷更薪，扭亏为盈”根本目标，突出价值创造，深化变革求生，抓两端控中间，提效率、降成本、抓协同，经营绩效同比大幅改善，经营质量稳健提升。 经营业绩方面，2025年1-9月，公司实现营业收入548.28亿元，比上年同期下降14.77%；实现利润总额6.32亿元，比上年同期增加21.96亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，比上年同期增加15.91亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，比上年同期增加16.12亿元；累计生产生铁770.48万吨、粗钢1101.01万吨、商品坯材1154.37万吨。 经营质量方面，2025年1-9月，公司购销差价持续改善，济南钢城基地较去年提升288元/吨，日照基地较去年提升225元/吨；经营活动产生的现金流量净额32.59亿元，同比增长107.45%；毛利率较上年同期增加4.97个百分点；净利率较上年同期增加3.34个百分点。

四、季度财务报表 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 流动资产合计15,491,580,094.35元，非流动资产合计51,009,757,108.62元，资产总计66,501,337,202.97元。 流动负债合计33,303,778,284.37元，非流动负债合计4,690,638,058.16元，负债合计37,994,416,342.53元。 所有者权益（或股东权益）合计28,506,920,860.44元，其中归属于母公司所有者权益合计18,869,541,473.85元，少数股东权益9,637,379,386.59元。

合并利润表 2025年1-9月 营业总收入54,828,465,284.18元，营业总成本54,033,174,972.00元，其中营业成本51,207,336,289.28元。 利润总额632,496,751.74元，净利润487,634,529.02元，其中归属于母公司股东的净利润139,806,803.60元。

合并现金流量表 2025年1-9月 经营活动产生的现金流量净额3,259,486,819.95元，投资活动产生的现金流量净额-346,549,812.12元，筹资活动产生的现金流量净额-1,645,165,717.79元。 现金及现金等价物净增加额1,265,454,397.80元，期末现金及现金等价物余额4,187,994,633.03元。