中旗股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

江苏中旗科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入为541,144,998.36元，比上年同期减少5.99%；年初至报告期末营业收入为1,872,023,277.44元，比上年同期增长5.23%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润为-77,925,734.56元，比上年同期减少374.58%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-138,465,084.73元，比上年同期减少622.16%。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80,494,498.19元，比上年同期减少453.43%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-142,136,082.75元，比上年同期减少594.17%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-34,360,102.51元，比上年同期减少121.54%。
基本每股收益本报告期为-0.16元/股，比上年同期减少300.00%；年初至报告期末为-0.29元/股，比上年同期减少583.33%。
稀释每股收益本报告期为-0.16元/股，比上年同期减少300.00%；年初至报告期末为-0.29元/股，比上年同期减少583.33%。
加权平均净资产收益率本报告期为-3.89%，比上年同期减少3.12个百分点；年初至报告期末为-6.78%，比上年同期减少8.00个百分点。
本报告期末总资产为4,723,193,604.89元，比上年度末增长7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,974,087,339.81元，比上年度末减少6.98%。

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：本报告期为-0.1634元/股，年初至报告期末为-0.2903元/股。

（二）非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计为2,568,763.63元；年初至报告期末非经常性损益合计为3,670,998.02元。其中，计入当期损益的政府补助本报告期为2,489,114.27元，年初至报告期末为3,669,383.83元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
应收票据期末余额为271,718,172.67元，期初余额为145,794,524.27元，增加86.37%，主要系未终止确认的已背书未到期的应收票据增加所致。
应收款项融资期末余额为36,149,943.33元，期初余额为57,810,062.02元，减少37.47%，主要系本报告期末未背书、未贴现的应收票据减少所致。
其他非流动资产期末余额为12,293,772.62元，期初余额为5,021,687.95元，增加144.81%，主要系本报告期预付设备款项增加所致。
短期借款期末余额为769,617,468.29元，期初余额为569,875,956.56元，增加35.05%，主要系本报告期末应收账款和存货较期初增加，流动贷款相应增加所致。
其他应付款期末余额为57,744,528.42元，期初余额为17,533,909.99元，增加229.33%，主要系本报告期限制性股票回购义务确认的负债所致。
其他流动负债期末余额为213,067,564.95元，期初余额为121,780,207.74元，增加74.96%，主要系未终止确认的已背书未到期的应收票据增加所致。
销售费用本报告期金额为46,460,392.23元，上年同期为34,708,455.57元，增加33.86%，主要系公司加快海外布局规划以及海外市场产品登记；同时，公司加强了国内市场制剂产品的推广力度，同步扩大了海外销售团队及国内制剂销售团队所致。
财务费用本报告期金额为29,471,921.07元，上年同期为4,191,429.49元，增加603.15%，主要系本报告期汇率波动相应产生的汇兑净收益比上年同期减少以及本报告期流动贷款增加相应的利息支出增加所致。
资产减值损失本报告期为-21,796,927.70元，上年同期为-11,916,731.22元，增加82.91%，主要系本报告期计提存货跌价准备所致。
信用减值损失本报告期为-1,268,001.95元，上年同期为-7,683,323.76元，减少83.50%，主要系本报告期应收账款增加对应的坏账准备计提减少所致。
其他收益本报告期为8,614,376.50元，上年同期为5,647,112.13元，增加52.54%，主要系本报告期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益本报告期为-280,290.68元，上年同期为-621,443.74元，减少54.90%，主要系本报告期权益法下确认的参股公司的投资损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额本报告期为-34,360,102.51元，上年同期为159,492,919.66元，减少121.54%，主要系本报告期应收账款增加以及经营利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额本报告期为-138,996,009.14元，上年同期为-212,543,194.99元，减少34.60%，主要系本报告期新项目投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额本报告期为288,270,407.96元，上年同期为59,411,076.71元，增加385.21%，主要系本报告期流动贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额本报告期为115,205,320.37元，上年同期为15,856,073.82元，增加626.57%，主要系筹资活动产生的现金流量净流入增加及投资活动产生的现金流量减少所致。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数为20,532户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。
前10名股东持股情况：吴耀军持股比例28.49%，持股数量135,915,312股，其中持有有限售条件股份数量101,936,484股，质押38,500,000股；张骥持股比例5.60%，持股数量26,730,000股，其中持有有限售条件股份数量20,047,500股；中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划持股比例1.13%，持股数量5,395,700股；国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司持股比例0.85%，持股数量4,049,817股；王杰持股比例0.63%，持股数量3,000,000股；国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持股比例0.48%，持股数量2,288,458股；中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.44%，持股数量2,083,000股；周奕晓持股比例0.35%，持股数量1,681,445股；国泰金色年华混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例0.35%，持股数量1,652,012股；国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划持股比例0.30%，持股数量1,410,300股。
上述股东中，吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况与前10名股东一致，所持股份均为人民币普通股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况不适用。
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。
限售股份变动情况不适用。

三、其他重要事项
不适用。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
截至报告期末，货币资金为567,962,893.23元，交易性金融资产为29,746,542.68元，应收票据为271,718,172.67元，应收账款为504,784,379.37元，应收款项融资为36,149,943.33元，预付款项为18,712,487.61元，其他应收款为2,118,424.45元，存货为613,331,695.95元，其他流动资产为96,163,011.48元，流动资产合计为2,140,687,550.77元。
长期股权投资为6,852,160.50元，其他权益工具投资为5,000,000.00元，固定资产为2,042,527,875.58元，在建工程为300,157,306.62元，无形资产为145,294,007.20元，开发支出为460,007.64元，商誉为29,879,992.49元，长期待摊费用为9,794,148.65元，递延所得税资产为30,246,782.82元，其他非流动资产为12,293,772.62元，非流动资产合计为2,582,506,054.12元。
资产总计为4,723,193,604.89元。
短期借款为769,617,468.29元，应付票据为247,905,742.54元，应付账款为407,103,025.74元，合同负债为27,405,180.47元，应付职工薪酬为50,446,093.54元，应交税费为5,795,528.49元，其他应付款为57,744,528.42元，一年内到期的非流动负债为128,615,840.86元，其他流动负债为213,067,564.95元，流动负债合计为1,907,700,973.30元。
长期借款为697,080,139.37元，递延收益为40,373,435.76元，递延所得税负债为1,690,558.88元，非流动负债合计为739,144,134.01元。
负债合计为2,646,845,107.31元。
股本为476,992,400.00元，资本公积为234,850,031.21元，减：库存股为37,075,080.00元，专项储备为6,635,722.86元，盈余公积为179,013,041.33元，未分配利润为1,113,671,224.41元，归属于母公司所有者权益合计为1,974,087,339.81元，少数股东权益为102,261,157.77元，所有者权益合计为2,076,348,497.58元。
负债和所有者权益总计为4,723,193,604.89元。

2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入为1,872,023,277.44元，营业总成本为1,997,728,525.67元，其中营业成本为1,716,592,714.93元，销售费用为46,460,392.23元，管理费用为127,854,567.51元，研发费用为66,925,630.75元，财务费用为29,471,921.07元。
其他收益为8,614,376.50元，投资收益为-280,290.68元，信用减值损失为-1,268,001.95元，资产减值损失为-21,796,927.70元，资产处置收益为-2,447.11元。
营业利润为-140,438,539.17元，营业外收入为686,174.00元，营业外支出为675,171.78元，利润总额为-140,427,536.95元，所得税费用为339,134.19元，净利润为-140,766,671.14元。
归属于母公司股东的净利润为-138,465,084.73元，少数股东损益为-2,301,586.41元。
基本每股收益为-0.29元，稀释每股收益为-0.29元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额为-34,360,102.51元，投资活动产生的现金流量净额为-138,996,009.14元，筹资活动产生的现金流量净额为288,270,407.96元。
现金及现金等价物净增加额为115,205,320.37元，期初现金及现金等价物余额为369,418,279.46元，期末现金及现金等价物余额为484,623,599.83元。

第三季度财务会计报告未经审计。