润丰股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-058

山东潍坊润丰化工股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

营业收入（元）： - 本报告期：4,380,677,448.62，比上年同期增减6.76% - 年初至报告期末：10,911,452,781.83，比上年同期增减11.51%

归属于上市公司股东的净利润（元）： - 本报告期：334,130,258.84，比上年同期增减109.13% - 年初至报告期末：889,733,619.13，比上年同期增减160.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）： - 本报告期：334,284,051.75，比上年同期增减102.95% - 年初至报告期末：883,254,735.06，比上年同期增减159.21%

经营活动产生的现金流量净额（元）： - 年初至报告期末：1,740,314,337.78，比上年同期增减279.09%

基本每股收益（元/股）： - 本报告期：1.2，比上年同期增减110.53% - 年初至报告期末：3.20，比上年同期增减160.16%

稀释每股收益（元/股）： - 本报告期：1.19，比上年同期增减108.77% - 年初至报告期末：3.18，比上年同期增减160.66%

加权平均净资产收益率： - 本报告期：4.64%，比上年同期增减2.18% - 年初至报告期末：12.69%，比上年同期增减7.49%

总资产（元）： - 本报告期末：17,565,485,731.80，比上年度末增减14.84%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）： - 本报告期末：7,303,592,939.78，比上年度末增减9.65%

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 - 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）：本报告期金额-2,706,820.81，年初至报告期期末金额-6,423,244.64 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）：本报告期金额1,711,931.58，年初至报告期期末金额3,812,963.05 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本报告期金额1,794,814.60，年初至报告期期末金额3,010,342.46 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：本报告期金额0，年初至报告期期末金额12,691,052.66 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本报告期金额-589,602.16，年初至报告期期末金额-5,248,422.14 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本报告期金额46,088.42，年初至报告期期末金额841,399.89 - 减：所得税影响额：本报告期金额157,922.48，年初至报告期期末金额2,030,810.29 - 少数股东权益影响额（税后）：本报告期金额252,282.06，年初至报告期期末金额174,396.92 - 合计：本报告期金额-153,792.91，年初至报告期期末金额6,478,884.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目 - 货币资金：2025年9月30日4,339,962,435.07，2025年1月1日3,127,278,835.99，变动比例38.78%，主要系报告期内销售回款增加所致 - 衍生金融资产：2025年9月30日36,111,171.49，2025年1月1日54,510,264.04，变动比例-33.75%，主要系报告期内远期结售汇业务价值波动所致 - 应收票据：2025年9月30日10,399,309.87，2025年1月1日1,549,052.97，变动比例571.33%，主要系报告期内已背书未到期的银行承兑汇票增加所致 - 应收款项融资：2025年9月30日3,939,593.14，2025年1月1日1,781,600.00，变动比例121.13%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致 - 预付款项：2025年9月30日109,444,371.28，2025年1月1日73,111,436.20，变动比例49.70%，主要系报告期内预付材料款增加所致 - 其他应收款：2025年9月30日73,053,224.74，2025年1月1日44,619,050.70，变动比例63.73%，主要系报告期内处置德国子公司往来借款挂账增加及差旅备用金增加所致 - 在建工程：2025年9月30日496,009,902.73，2025年1月1日380,857,052.90，变动比例30.24%，主要系报告期内美国制剂项目投资增加所致 - 开发支出：2025年9月30日336,930,816.60，2025年1月1日209,479,407.05，变动比例60.84%，主要系报告期内与登记相关的试验费等资本化支出增加所致 - 衍生金融负债：2025年9月30日117,422,066.69，2025年1月1日8,956,113.54，变动比例1211.08%，主要系报告期内远期结售汇业务价值波动所致 - 应付票据：2025年9月30日4,556,241,988.49，2025年1月1日3,498,164,564.46，变动比例30.25%，主要系报告期内银行承兑汇票支付材料款增加所致 - 应付账款：2025年9月30日1,561,191,016.35，2025年1月1日1,054,785,779.66，变动比例48.01%，主要系报告期内原药赊购增加所致 - 应交税费：2025年9月30日215,563,137.32，2025年1月1日133,155,202.22，变动比例61.89%，主要系报告期内应交所得税增加所致 - 一年内到期的非流动负债：2025年9月30日238,031,085.82，2025年1月1日63,599,585.20，变动比例274.27%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致 - 其他流动负债：2025年9月30日9,338,111.03，2025年1月1日5,682,444.72，变动比例64.33%，主要系报告期内已背书未到期的承兑汇票增加所致 - 递延收益：2025年9月30日18,828,408.95，2025年1月1日13,105,155.44，变动比例43.67%，主要系报告期内收到政府补助增加所致

2、利润表项目 - 财务费用：2025年1-9月-216,933,789.26，2024年1-9月523,064,338.76，变动比例-141.47%，主要系报告期内汇兑收益大幅增加所致 - 投资收益：2025年1-9月-16,249,258.28，2024年1-9月49,165,040.33，变动比例-133.05%，主要系报告期内处置衍生金融资产的投资收益减少所致 - 公允价值变动收益：2025年1-9月-128,100,023.82，2024年1-9月2,019,179.28，变动比例-6444.16%，主要系报告期内衍生金融资产的公允价值变动所致 - 信用减值损失：2025年1-9月-114,676,622.01，2024年1-9月-54,849,016.88，变动比例-109.08%，主要系报告期内应收账款信用减值损失增加所致 - 资产处置收益：2025年1-9月165,266.75，2024年1-9月372,584.56，变动比例-55.64%，主要系报告期内固定资产处置减少所致 - 营业外支出：2025年1-9月17,152,244.50，2024年1-9月11,676,646.36，变动比例46.89%，主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致 - 所得税费用：2025年1-9月234,569,908.14，2024年1-9月124,761,602.87，变动比例88.01%，主要系报告期内本年利润增加所致

3、现金流量表项目 - 经营活动产生的现金流量净额：2025年1-9月1,740,314,337.78，2024年1-9月459,081,421.38，变动比例279.09%，主要系报告期内销售回款同比增加所致 - 投资活动产生的现金流量净额：2025年1-9月-568,861,729.22，2024年1-9月-380,872,460.35，变动比例-49.36%，主要系报告期内美国制剂项目投资增加所致 - 筹资活动产生的现金流量净额：2025年1-9月-589,461,668.47，2024年1-9月577,415,944.78，变动比例-102.09%，主要系报告期内银行借款同比减少所致

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 - 报告期末普通股股东总数：6,630 - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： - 山东润源投资有限公司：股东性质境内非国有法人，持股比例40.93%，持股数量114,911,237，持有有限售条件的股份数量0，股份状态质押，数量33,508,500 - KONKIA INC：股东性质境外法人，持股比例21.79%，持股数量61,191,800，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 山东润农投资有限公司：股东性质境内非国有法人，持股比例4.67%，持股数量13,105,690，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 裴旭波：股东性质境内自然人，持股比例2.81%，持股数量7,900,013，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 济南信博投资有限公司：股东性质境内非国有法人，持股比例2.79%，持股数量7,827,700，持有有限售条件的股份数量0，股份状态质押，数量6,827,700 - 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金：股东性质其他，持股比例1.54%，持股数量4,317,874，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 香港中央结算有限公司：股东性质境外法人，持股比例1.44%，持股数量4,051,755，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金：股东性质其他，持股比例1.32%，持股数量3,712,369，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金：股东性质其他，持股比例1.32%，持股数量3,703,180，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0 - 中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金：股东性质其他，持股比例1.00%，持股数量2,800,173，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： - 山东润源投资有限公司：持有无限售条件股份数量114,911,237，股份种类人民币普通股，数量114,911,237 - KONKIA INC：持有无限售条件股份数量61,191,800，股份种类人民币普通股，数量61,191,800 - 山东润农投资有限公司：持有无限售条件股份数量13,105,690，股份种类人民币普通股，数量13,105,690 - 裴旭波：持有无限售条件股份数量7,900,013，股份种类人民币普通股，数量7,900,013 - 济南信博投资有限公司：持有无限售条件股份数量7,827,700，股份种类人民币普通股，数量7,827,700 - 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量4,317,874，股份种类人民币普通股，数量4,317,874 - 香港中央结算有限公司：持有无限售条件股份数量4,051,755，股份种类人民币普通股，数量4,051,755 - 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量3,712,369，股份种类人民币普通股，数量3,712,369 - 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金：持有无限售条件股份数量3,703,180，股份种类人民币普通股，数量3,703,180 - 中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量2,800,173，股份种类人民币普通股，数量2,800,173

上述股东关联关系或一致行动的说明： 1、山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）： 裴旭波中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有7,900,013股，通过普通证券账户持有0股，共持有公司股票7,900,013股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（三）限售股份变动情况 - 王文才：期初限售股数295,350，本期解除限售股数0，本期增加限售股数0，期末限售股数295,350，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期间，按规定每年按持有股份总数75%自动锁定 - 沈婕：期初限售股数65,332，本期解除限售股数11,235，本期增加限售股数0，期末限售股数54,097，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期间，按规定每年按持有股份总数75%自动锁定 - 邢秉鹏：期初限售股数92,587，本期解除限售股数15,834，本期增加限售股数0，期末限售股数76,753，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期间，按规定每年按持有股份总数75%自动锁定 - 合计：期初限售股数453,269，本期解除限售股数27,069，本期增加限售股数0，期末限售股数426,200

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

流动资产： - 货币资金：期末余额4,339,962,435.07，期初余额3,127,278,835.99 - 结算备付金： - 拆出资金： - 交易性金融资产：期末余额13,883,443.27，期初余额0 - 衍生金融资产：期末余额36,111,171.49，期初余额54,510,264.04 - 应收票据：期末余额10,399,309.87，期初余额1,549,052.97 - 应收账款：期末余额5,311,193,073.43，期初余额5,383,557,983.75 - 应收款项融资：期末余额3,939,593.14，期初余额1,781,600.00 - 预付款项：期末余额109,444,371.28，期初余额73,111,436.20 - 其他应收款：期末余额73,053,224.74，期初余额44,619,050.70 - 存货：期末余额3,017,477,181.86，期初余额2,417,727,613.29 - 其他流动资产：期末余额466,125,430.26，期初余额373,525,517.33 - 流动资产合计：期末余额13,381,589,234.41，期初余额11,477,661,354.27

非流动资产： - 长期股权投资：期末余额937,915.06，期初余额1,163,628.51 - 投资性房地产：期末余额7,419,943.05，期初余额7,888,049.83 - 固定资产：期末余额2,487,255,618.25，期初余额2,329,749,377.60 - 在建工程：期末余额496,009,902.73，期初余额380,857,052.90 - 使用权资产：期末余额35,120,238.91，期初余额40,483,198.54 - 无形资产：期末余额347,064,146.99，期初余额289,263,633.21 - 开发支出：期末余额336,930,816.60，期初余额209,479,407.05 - 商誉：期末余额89,560,239.36，期初余额89,560,239.36 - 长期待摊费用：期末余额26,465,331.27，期初余额30,010,596.27 - 递延所得税资产：期末余额290,285,433.24，期初余额351,419,889.32 - 其他非流动资产：期末余额66,846,911.93，期初余额88,284,699.67 - 非流动资产合计：期末余额4,183,896,497.39，期初余额3,818,159,772.26

资产总计：期末余额17,565,485,731.80，期初余额15,295,821,126.53

流动负债： - 短期借款：期末余额2,191,394,296.84，期初余额2,499,413,865.13 - 衍生金融负债：期末余额117,422,066.69，期初余额8,956,113.54 - 应付票据：期末余额4,556,241,988.49，期初余额3,498,164,564.46 - 应付账款：期末余额1,561,191,016.35，期初余额1,054,785,779.66 - 预收款项：期末余额0，期初余额222,816.73 - 合同负债：期末余额108,186,713.41，期初余额105,244,393.90 - 应付职工薪酬：期末余额273,003,879.64，期初余额254,619,742.83 - 应交税费：期末余额215,563,137.32，期初余额133,155,202.22 - 其他应付款：期末余额142,995,748.02，期初余额145,690,804.57 - 一年内到期的非流动负债：期末余额238,031,085.82，期初余额63,599,585.20 - 其他流动负债：期末余额9,338,111.03，期初余额5,682,444.72 - 流动负债