森泰股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-075

安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期营业收入229,382,507.46元，比上年同期增长3.26%；年初至报告期末营业收入732,837,070.58元，比上年同期增长14.80%。 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,154,722.24元，比上年同期减少23.45%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润43,339,550.29元，比上年同期减少20.98%。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,447,583.42元，比上年同期减少5.61%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,109,320.95元，比上年同期减少16.97%。 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为93,039,896.79元，比上年同期增长325.58%。 本报告期基本每股收益0.1051元/股，比上年同期减少23.17%；年初至报告期末基本每股收益0.3749元/股，比上年同期减少19.72%。 本报告期稀释每股收益0.1051元/股，比上年同期减少23.17%；年初至报告期末稀释每股收益0.3749元/股，比上年同期减少19.72%。 加权平均净资产收益率本报告期为0.93%，比上年同期减少0.30个百分点；年初至报告期末为3.22%，比上年同期减少0.86个百分点。 本报告期末总资产1,582,783,667.30元，比上年度末减少9.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,360,814,182.27元，比上年度末增长1.43%。

（二）非经常性损益项目和金额 本报告期非经常性损益合计3,707,138.82元；年初至报告期末非经常性损益合计8,230,229.34元。 其中，非流动性资产处置损益本报告期金额28,583.89元，年初至报告期末金额34,626.43元。 计入当期损益的政府补助本报告期金额2,834,000.00元，年初至报告期末金额4,342,068.30元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额1,341,737.99元，年初至报告期末金额5,194,045.45元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额101,900.92元，年初至报告期末金额69,458.12元。 减：所得税影响额本报告期金额614,558.00元，年初至报告期末金额1,477,021.10元。 少数股东权益影响额（税后）本报告期金额-15,474.02元，年初至报告期末金额-67,052.14元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 交易性金融资产期末余额134,352,911.18元，期初余额231,642,244.80元，变动比例-42.00%，主要系本期期末购买理财产品金额下降所致。 应收账款期末余额109,046,215.57元，期初余额172,183,516.99元，变动比例-36.67%，主要系客户及时回款所致。 预付款项期末余额14,883,773.31元，期初余额26,369,523.20元，变动比例-43.56%，主要系预付的PVC粉货款下降所致。 使用权资产期末余额10,725,994.97元，期初余额18,430,070.97元，变动比例-41.80%，主要系使用权资产摊销后净值减少所致。 其他非流动资产期末余额5,648,524.03元，期初余额18,230,670.72元，变动比例-69.02%，主要系公司期末预付厂房建设及设备款下降所致。 短期借款期末余额60,057,071.57元，期初余额109,312,111.11元，变动比例-45.06%，主要系公司国内信用证到期还款所致。 交易性金融负债期末余额0.00元，期初余额5,720,106.30元，变动比例-100.00%，主要系期末无远期结售汇业务。 应付账款期末余额85,073,005.94元，期初余额147,628,949.62元，变动比例-42.37%，主要系本期采购业务付款较多所致。 应交税费期末余额6,618,988.75元，期初余额14,680,907.24元，变动比例-54.91%，主要系期末应交增值税及企业所得税金额下降所致。 租赁负债期末余额2,267,688.90元，期初余额9,193,436.43元，变动比例-75.33%，主要系期末重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。 其他综合收益期末余额13,215,750.81元，期初余额3,946,968.33元，变动比例234.83%，主要系泰国森泰外币财务报表折算收益金额较大所致。 少数股东权益期末余额-45,327,748.30元，期初余额-24,576,728.34元，变动比例84.43%，主要系耐特美洲净利润亏损较大所致。 销售费用本期金额114,227,500.16元，上年同期金额86,942,086.65元，变动比例31.38%，主要系公司本期销售收入规模增长较大，以及本期耐特美洲在市场开拓过程中发生的销售人员薪酬、推广宣传费、居间服务费等及其他销售费用支出金额较大所致。 财务费用本期金额2,926,893.58元，上年同期金额-804,030.18元，变动比例不适用，主要系公司本年汇兑损益变化影响所致。 投资收益本期金额1,803,497.53元，上年同期金额2,997,173.90元，变动比例-39.83%，主要系本期理财产品投资收益减少所致。 公允价值变动收益本期金额3,480,547.92元，上年同期金额8,490,354.91元，变动比例-59.01%，主要系公司金融资产按公允价值计量确认的变动损益变动所致。 信用减值损失本期金额831,529.20元，上年同期金额-238,857.87元，变动比例不适用，主要系应收款项期末余额较期初余额下降导致本期冲回已计提的信用减值损失金额所致。 资产减值损失本期金额-2,273,404.06元，上年同期金额-1,747,439.93元，变动比例30.10%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益本期金额39,377.21元，上年同期金额21,690.57元，变动比例81.54%，主要系本期处置资产收益增加所致。 营业外收入本期金额304,951.06元，上年同期金额94,543.16元，变动比例222.55%，主要系本期收到专利侵权补偿所致。 营业外支出本期金额239,595.50元，上年同期金额1,585,528.02元，变动比例-84.89%，主要系公司本期支付的赔偿款减少所致。 净利润本期金额22,169,806.21元，上年同期金额39,058,253.29元，变动比例-43.24%，主要原因系销售费用增加及耐特美洲本期经营亏损增加所致。 经营活动产生的现金流量净额本期金额93,039,896.79元，上年同期金额-41,243,887.48元，变动比例325.58%，主要系收到的销售商品款及收到出口退税金额较大所致。 投资活动产生的现金流量净额本期金额-16,571,288.78元，上年同期金额9,758,500.12元，变动比例不适用，主要系本期收回理财投资金额较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-92,759,592.25元，上年同期金额-50,830,166.24元，变动比例-82.49%，主要系偿还国内到期信用证借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额-1,019,311.57元，上年同期金额3,049,260.13元，变动比例不适用，主要系汇率变化所致。 现金及现金等价物净增加额本期金额-17,310,295.81元，上年同期金额-79,266,293.47元，变动比例78.16%，主要系经营活动净额增加所致。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数7,560户，表决权恢复的优先股股东总数0户。 前10名股东持股情况： 唐道远，持股比例35.25%，持股数量41,670,200股，持有有限售条件的股份数量41,670,200股； 王斌，持股比例9.75%，持股数量11,525,800股，持有有限售条件的股份数量11,525,800股； 张勇，持股比例9.75%，持股数量11,525,800股，持有有限售条件的股份数量11,525,800股； 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司，持股比例7.50%，持股数量8,866,000股，持有有限售条件的股份数量0股； 唐圣卫，持股比例4.07%，持股数量4,810,719股，持有有限售条件的股份数量4,810,719股； 安徽祥峰投资中心（有限合伙），持股比例3.93%，持股数量4,646,348股，持有有限售条件的股份数量4,646,348股； 程立松，持股比例1.02%，持股数量1,202,632股，持有有限售条件的股份数量0股； 黄定志，持股比例0.94%，持股数量1,108,033股，持有有限售条件的股份数量0股； 王正，持股比例0.85%，持股数量1,000,000股，持有有限售条件的股份数量0股； 范新平，持股比例0.66%，持股数量775,000股，持有有限售条件的股份数量0股。 上述股东关联关系或一致行动的说明：唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况： 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司，持有无限售条件股份数量8,866,000股； 程立松，持有无限售条件股份数量1,202,632股； 黄定志，持有无限售条件股份数量1,108,033股； 王正，持有无限售条件股份数量1,000,000股； 范新平，持有无限售条件股份数量775,000股； 游瑞生，持有无限售条件股份数量629,486股； 杨学斌，持有无限售条件股份数量629,486股； 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF），持有无限售条件股份数量594,300股； 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金，持有无限售条件股份数量527,500股； 甘肃省纺织科学研究院，持有无限售条件股份数量400,000股。

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 货币资金期末余额250,346,762.95元，期初余额270,496,477.10元； 交易性金融资产期末余额134,352,911.18元，期初余额231,642,244.80元； 应收账款期末余额109,046,215.57元，期初余额172,183,516.99元； 预付款项期末余额14,883,773.31元，期初余额26,369,523.20元； 其他应收款期末余额12,084,039.49元，期初余额11,390,152.98元； 存货期末余额260,738,746.89元，期初余额296,371,240.96元； 合同资产期末余额549,013.20元，期初余额532,962.19元； 其他流动资产期末余额29,991,010.43元，期初余额26,624,431.23元； 流动资产合计期末余额811,992,473.02元，期初余额1,035,610,549.45元； 债权投资期末余额51,083,835.62元，期初余额51,100,602.78元； 其他非流动金融资产期末余额2,768,448.81元，期初余额2,705,976.91元； 固定资产期末余额480,906,244.07元，期初余额396,803,797.54元； 在建工程期末余额147,814,574.31元，期初余额140,506,562.45元； 使用权资产期末余额10,725,994.97元，期初余额18,430,070.97元； 无形资产期末余额33,993,074.75元，期初余额37,950,596.53元； 商誉期末余额31,549,016.93元，期初余额31,917,099.90元； 长期待摊费用期末余额1,818,574.81元，期初余额1,517,266.98元； 递延所得税资产期末余额4,482,905.98元，期初余额5,173,785.44元； 其他非流动资产期末余额5,648,524.03元，期初余额18,230,670.72元； 非流动资产合计期末余额770,791,194.28元，期初余额704,336,430.22元； 资产总计期末余额1,582,783,667.30元，期初余额1,739,946,979.67元； 短期借款期末余额60,057,071.57元，期初余额109,312,111.11元； 交易性金融负债期末余额0.00元，期初余额5,720,106.30元； 应付票据期末余额56,278,593.00元，期初余额70,067,099.00元； 应付账款期末余额85,073,005.94元，期初余额147,628,949.62元； 合同负债期末余额11,498,335.92元，期初余额12,431,554.18元； 应付职工薪酬期末余额10,038,615.00元，期初余额11,875,477.80元； 应交税费期末余额6,618,988.75元，期初余额14,680,907.24元； 其他应付款期末余额19,780,168.15元，期初余额23,730,774.55元； 一年内到期的非流动负债期末余额9,465,394.36元，期初余额11,113,981.23元； 其他流动负债期末余额161,381.56元，期初余额200,420.25元； 流动负债合计期末余额258,971,554.25元，期初余额406,761,381.28元； 租赁负债期末余额2,267,688.90元，期初余额9,193,436.43元； 递延收益期末余额6,057,990.18元，期初余额6,937,703.19元； 递延所得税负债期末余额0.00元，期初余额23.23元； 非流动负债合计期末余额8,325,679.08元，期初余额16,131,162.85元； 负债合计期末余额267,297,233.33元，期初余额422,892,544.13元； 股本期末余额118,220,000.00元，期初余额118,220,000.00元； 资本公积期末余额834,949,741.60元，期初余额828,146,917.18元； 减：库存股期末余额39,961,041.00元，期初余额39,961,041.00元； 其他综合收益期末余额13,215,750.81元，期初余额3,946,968.33元； 盈余公积期末余额33,368,588.44元，期初余额33,368,588.44元； 未分配利润期末余额401,021,142.42元，期初余额397,909,730.93元； 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,360,814,182.27元，期初余额1,341,631,163.88元； 少数股东权益期末余额-45,327,748.30元，期初余额-24,576,728.34元； 所有者权益合计期末余额1,315,486,433.97元，期初余额1,317,054,435.54元； 负债和所有者权益总计期末余额1,582,783,667.30元，期初余额1,739,946,979.67元。

2、合并年初到报告期末利润表 营业总收入本期发生额732,837,070.58元，上期发生额638,370,818.65元； 营业成本本期发生额530,739,374.77元，上期发生额459,170,314.64元； 税金及附加本期发生额5,845,728.72元，上期发生额5,650,012.22元； 销售费用本期发生额114,227,500.16元，上期发生额86,942,086.65元； 管理费用本期发生额40,074,519.88元，上期发生额34,410,896.19元； 研发费用本期发生额20,646,043.34元，上期发生额19,742,089.64元； 财务费用本期发生额2,926,893.58元，上期发生额-804,030.18元； 利息费用本期发生额3,627,385.26元，上期发生额1,567,428.72元； 利息收入本期发生额2,267,572.65元，上期发生额1,852,719.05元； 其他收益本期发生额7,582,754.17元，上期发生额7,899,622.69元； 投资收益本期发生额1,803,497.53元，上期发生额2,997,173.90元； 公允价值变动收益本期发生额3,480,547.92元，上期发生额8,490,354.91元； 信用减值损失本期发生额831,529.20元，上期发生额-238,857.87元； 资产减值损失本期发生额-2,273,404.06元，上期发生额-1,747,439.93元； 资产处置收益本期发生额39,377.21元，上期发生额21,690.57元； 营业利润本期发生额29,841,312.10元，上期发生额50,681,993.76元； 营业外收入本期发生额304,951.06元，上期发生额94,543.16元； 营业外支出本期发生额239,595.50元，上期发生额1,585,528.02元； 利润总额本期发生额29,906,667.66元，上期发生额49,191,008.90元； 所得税费用本期发生额7,736,861.45元，上期发生额10,132,755.61元； 净利润本期发生额22,169,806.21元，上期发生额39,058,253.29元； 归属于母公司股东的净利润本期发生额43,339,550.29元，上期发生额54,847,736.24元； 少数股东损益本期发生额-21,169,744.08元，上期发生额-15,789,482.95元； 其他综合收益的税后净额本期发生额9,632,055.20元，上期发生额4,036,410.40元； 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期发生额9,268,782.48元，上期发生额3,853,986.02元； 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期发生额363,272.72元，上期发生额182,424.38元； 综合收益总额本期发生额31,801,861.41元，上期发生额43,094,663.69元； 归属于母公司所有者的综合收益总额本期发生额52,608,332.77元，上期发生额58,701,722.26元； 归属于少数股东的综合收益总额本期发生额-20,806,471.36元，上期发生额-15,607,058.57元； 基本每股收益本期发生额0.3749元，上期发生额0.4670元； 稀释每股收益本期发生额0.3749元，上期发生额0.4670元。

3、合并年初到报告期末现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额805,142,522.54元，上期发生额638,623,119.51元； 收到的税费返还本期发生额66,142,893.94元，上期发生额54,555,615.55元； 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额5,295,267.88元，上期发生额16,659,667.75元； 经营活动现金流入小计本期发生额876,580,684.36元，上期发生额709,838,402.81元； 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额488,657,074.82元，上期发生额489,401,589.22元； 支付给职工及为职工支付的现金本期发生额128,505,103.75元，上期发生额120,556,842.88元； 支付的各项税费本期发生额48,081,062.82元，上期发生额30,883,640.20元； 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额118,297,546.18元，上期发生额110,240,217.99元； 经营活动现金流出小计本期发生额783,540,787.57元，上期发生额751,082,290.29元； 经营活动产生的现金流量净额本期发生额93,039,896.79元，上期发生额-41,243,887.48元； 收回投资收到的现金本期发生额924,001,367.81元，上期发生额1,359,243,218.00元； 取得投资收益收到的现金本期发生额6,356,511.05元，上期发生额10,984,447.59元； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额62,900.00元，上期发生额150,000.00元； 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额3,211,052.85元，上期发生额1,965,877.21元； 投资活动现金流入小计本期发生额933,631,831.71元，上期发生额1,372,343,542.80元； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额100,886,458.09元，上期发生额188,532,684.93元； 投资支付的现金本期发生额828,437,602.16元，上期发生额1,164,500,000.00元； 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额14,325,800.00元，上期发生额9,019,555.57元； 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额6,553,260.24元，上期发生额532,802.18元； 投资活动现金流出小计本期发生额950,203,120.49元，上期发生额1,362,585,042.68元； 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-16,571,288.78元，上期发生额9,758,500.12元； 吸收投资收到的现金本期发生额5,212,905.42元，上期发生额0.00元； 取得借款收到的现金本期发生额179,994,733.86元，上期发生额70,000,000.00元； 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额5,926,623.26元，上期发生额0.00元； 筹资活动现金流入小计本期发生额191,134,262.54元，上期发生额70,000,000.00元； 偿还债务支付的现金本期发生额229,994,733.86元，上期发生额40,000,000.00元； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额42,030,764.42元，上期发生额30,895,014.40元； 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额11,868,356.51元，上期发生额49,935,151.84元； 筹资活动现金流出小计本期发生额283,893,854.79元，上期发生额120,830,166.24元； 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-92,759,592.25元，上期发生额-50,830,166.24元； 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额-1,019,311.57元，上期发生额3,049,260.13元； 现金及现金等价物净增加额本期发生额-17,310,295.81元，上期发生额-79,266,293.47元； 期初现金及现金等价物余额本期发生额251,916,505.96元，上期发生额171,646,578.63元； 期末现金及现金等价物余额本期发生额234,606,210.15元，上期发生额92,380,285.16元。

（三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2025年10月23日