川环科技: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

本报告期营业收入为361,384,524.69元，比上年同期增长21.61%；年初至报告期末营业收入为1,049,444,867.75元，比上年同期增长12.08%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,370,796.24元，比上年同期下降21.94%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为137,000,869.83元，比上年同期下降7.13%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,632,822.57元，比上年同期下降20.01%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,876,629.49元，比上年同期下降5.69%。

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为32,260,996.80元，比上年同期下降76.85%。

基本每股收益本报告期为0.1769元/股，比上年同期下降21.93%；年初至报告期末为0.6316元/股，比上年同期下降7.13%。

稀释每股收益本报告期为0.1769元/股，比上年同期下降21.93%；年初至报告期末为0.6316元/股，比上年同期下降7.13%。

加权平均净资产收益率本报告期为3.14%，同比下降1.13个百分点；年初至报告期末为11.05%，同比下降1.98个百分点。

本报告期末总资产为1,594,087,171.41元，比上年度末增长1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,277,952,519.13元，比上年度末增长6.42%。

（二）非经常性损益项目和金额

非流动性资产处置损益年初至报告期期末金额为26,877.70元。

计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为5,268,194.58元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益年初至报告期期末金额为38,078.60元。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费年初至报告期期末金额为15,096.00元。

债务重组损益年初至报告期期末金额为236.24元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期期末金额为-496,435.66元。

减：所得税影响额年初至报告期期末金额为727,807.12元。

非经常性损益合计年初至报告期期末金额为4,124,240.34元。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动情况：

货币资金2025年9月余额为186,013,583.33元，2025年初余额为230,190,784.90元，变动金额-44,177,201.57元，变动率-19.19%，原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

交易性金融资产2025年9月余额为115,203.90元，2025年初余额为77,125.30元，变动金额38,078.60元，变动率49.37%，原因为公司因债转股持有股票的公允价值变动所致。

预付款项2025年9月余额为18,589,044.57元，2025年初余额为11,077,968.24元，变动金额7,511,076.33元，变动率67.80%，原因为预付货款增加所致。

在建工程2025年9月余额为7,582,127.69元，2025年初余额为9,800,851.52元，变动金额-2,218,723.83元，变动率-22.64%，原因为在建工程转入固定资产所致。

应付职工薪酬2025年9月余额为41,921,799.71元，2025年初余额为32,980,001.78元，变动金额8,941,797.93元，变动率27.11%，原因为应付工资期末余额比期初增加425.55万元，应付工会经费、职工教育经费增加390.38万元。

应交税费2025年9月余额为13,676,817.99元，2025年初余额为19,209,619.38元，变动金额-5,532,801.39元，变动率-28.80%，原因为应交增值税报告期末比期初减少286.80万元，应交企业所得税报告期末比期初减少233.92万元。

其他流动负债2025年9月余额为42,913,677.56元，2025年初余额为76,485,118.16元，变动金额-33,571,440.60元，变动率-43.89%，原因为票据背书未终止确认所对应的应付账款减少所致。

利润表项目变动情况：

财务费用本期发生额为-1,156,885.00元，上期发生额为-1,967,789.30元，变动金额810,904.30元，变动率-41.21%，原因为利息收入减少49.43万元。

投资收益本期发生额为15,096.00元，上期发生额为-73,814.34元，变动金额88,910.34元，变动率-120.45%，原因为上年同期调整以前年度客户资金占用-12.15万元，本报告期投资理财收益1.51万元。

公允价值变动收益本期发生额为38,078.60元，上期发生额为28,406.00元，变动金额9,672.60元，变动率34.05%，原因为公司因债转股所持有股票的公允价值变动所致。

资产减值损失本期发生额为-3,225,302.91元，上期发生额为-730,469.78元，变动金额-2,494,833.13元，变动率341.54%，原因为计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益本期发生额为0元，上期发生额为58,266.44元，变动金额-58,266.44元，变动率-100.00%，原因为上年同期处置非流动资产收益。

营业外收入本期发生额为109,200.18元，上期发生额为296,219.52元，变动金额-187,019.34元，变动率-63.14%，原因为本报告期因供应商违约索赔款减少17.48万元。

营业外支出本期发生额为578,521.90元，上期发生额为328,826.69元，变动金额249,695.21元，变动率75.94%，原因为本报告期对外捐赠20万元。

现金流量项目变动情况：

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为32,260,996.80元，上期发生额为139,361,616.86元，变动金额-107,100,620.06元，变动率-76.85%，原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少9784万元，收到其他与经营活动有关的现金比同期减少204万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少3610万元，支付给职工及为职工支付的现金增加3130万元，支付的各项税费增加986万元，支付其他与经营活动有关的现金增加213万元。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为0元，上期发生额为4,625.00元，变动金额-4,625.00元，变动率-100.00%，原因为上年同期处置固定资产收回的现金。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为16,528,696.85元，上期发生额为44,226,156.59元，变动金额-27,697,459.74元，变动率-62.63%，原因为上年同期“节能与新能源汽车关键零部件建设”项目投资，本报告期该项目已建设完成，无投入。

支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为20,000,000.00元，上期发生额为0元，变动金额20,000,000.00元，变动率100.00%，原因为本报告期利用闲置资金进行结构性存款。

支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为29,947.33元，上期发生额为59,894.64元，变动金额-29,947.31元，变动率-50.00%，原因为分配股利手续费减少所致。

现金及现金等价物净增加额本期发生额为-44,177,201.57元，上期发生额为57,495,540.43元，变动金额-101,672,742.00元，变动率-176.84%，原因为本报告期末货币资金减少所致。

期初现金及现金等价物余额本期为230,190,784.90元，上期为147,599,183.72元，变动金额82,591,601.18元，变动率55.96%，原因为本报告期初货币资金比上年同期初货币资金增加所致。

二、股东信息

报告期末普通股股东总数为46,158户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。

前10名股东持股情况：

文建树持股比例10.93%，持股数量23,716,296股，持有有限售条件股份数量4,809,532股。

文琦超持股比例8.10%，持股数量17,569,771股，持有有限售条件股份数量13,582,178股。

文秀琼持股比例3.30%，持股数量7,155,594股，持有有限售条件股份数量1,932,122股。

王欣持股比例2.95%，持股数量6,395,210股，持有有限售条件股份数量2,462,390股。

文秀兰持股比例1.71%，持股数量3,700,062股，持有有限售条件股份数量966,257股。

达州市中贸粮油有限公司持股比例1.28%，持股数量2,777,933股，持有有限售条件股份数量1,096,758股。

王荣持股比例1.26%，持股数量2,724,630股，持有有限售条件股份数量1,734,958股。

王春持股比例1.18%，持股数量2,556,410股，持有有限售条件股份数量1,734,958股。

达州市高新科创有限公司持股比例1.06%，持股数量2,303,168股，持有有限售条件股份数量548,381股。

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股比例0.96%，持股数量2,084,789股，持有有限售条件股份数量2,084,789股。

上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。

前10名无限售条件股东持股情况：

文建树持有无限售条件股份数量18,906,764股。

文秀琼持有无限售条件股份数量5,223,472股。

文琦超持有无限售条件股份数量3,987,593股。

王欣持有无限售条件股份数量3,932,820股。

文秀兰持有无限售条件股份数量2,733,805股。

达州市高新科创有限公司持有无限售条件股份数量1,754,787股。

达州市中贸粮油有限公司持有无限售条件股份数量1,681,175股。

香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量1,381,123股。

王荣持有无限售条件股份数量989,672股。

王继胜持有无限售条件股份数量827,101股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

限售股份变动情况不适用。

三、其他重要事项不适用。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

截至2025年9月30日，流动资产合计为1,188,633,551.16元，非流动资产合计为405,453,620.25元，资产总计为1,594,087,171.41元。

流动负债合计为296,780,459.10元，非流动负债合计为19,354,193.18元，负债合计为316,134,652.28元。

所有者权益合计为1,277,952,519.13元，其中股本216,906,174.00元，资本公积184,442,411.63元，盈余公积124,819,864.91元，未分配利润761,887,677.59元。

2、合并年初到报告期末利润表

营业总收入为1,049,444,867.75元，营业总成本为907,982,315.36元，其中营业成本为807,115,327.89元。

销售费用为22,843,068.00元，管理费用为31,858,618.14元，研发费用为40,023,578.86元，财务费用为-1,156,885.00元。

其他收益为19,206,110.01元，投资收益为15,096.00元，公允价值变动收益为38,078.60元。

信用减值损失为-3,304,920.62元，资产减值损失为-3,225,302.91元。

营业利润为154,191,613.47元，利润总额为153,722,291.75元，净利润为137,000,869.83元，归属于母公司股东的净利润为137,000,869.83元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额为32,260,996.80元。

投资活动产生的现金流量净额为-16,513,600.85元。

筹资活动产生的现金流量净额为-59,924,597.52元。

现金及现金等价物净增加额为-44,177,201.57元。

期初现金及现金等价物余额为230,190,784.90元，期末现金及现金等价物余额为186,013,583.33元。

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。

第三季度财务会计报告未经审计。