阳谷华泰: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

营业收入：本报告期为858,095,144.69元，比上年同期增长1.18%；年初至报告期末为2,580,341,112.25元，比上年同期增长1.79%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期为32,704,848.44元，同比下降29.15%；年初至报告期末为159,803,291.31元，同比下降13.60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为30,537,972.66元，同比下降25.07%；年初至报告期末为154,743,444.73元，同比下降6.27%。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为199,185,795.52元，同比下降5.07%。

基本每股收益：本报告期为0.07元/股，同比下降36.36%；年初至报告期末为0.36元/股，同比下降20.00%。

稀释每股收益：本报告期为0.07元/股，同比下降36.36%；年初至报告期末为0.36元/股，同比下降20.00%。

加权平均净资产收益率：本报告期为0.92%，同比下降0.51个百分点；年初至报告期末为4.51%，同比下降1.22个百分点。

总资产：本报告期末为4,582,389,655.07元，较上年度末增长2.24%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为3,566,739,137.62元，较上年度末增长1.51%。

非经常性损益项目年初至报告期末合计金额为5,059,846.58元。

资产负债表项目变动情况： 交易性金融资产为140,054,082.20元，较年初减少32.73%，主要系本报告期末暂未到期的结构性存款减少所致； 应收款项融资为252,272,917.07元，较年初增长135.50%，主要系本报告期末暂未兑付的银行承兑汇票增加； 其他应收款为13,540,923.07元，较年初减少35.80%，主要系本报告期末应收出口退税减少所致； 其他非流动金融资产为9,901,198.25元，较年初减少47.05%，主要系本期收到川流基金分回的本金所致； 在建工程为409,680,814.38元，较年初增长53.23%，主要系本期工程项目投资增加所致； 其他非流动资产为116,299,430.69元，较年初增长82.90%，主要系本期预付设备、工程款增加所致； 短期借款为285,047,036.58元，较年初增长30.72%，主要系本报告期末公司银行借款增加所致； 应交税费为15,035,618.68元，较年初减少36.30%，主要系本期末应交的个人及企业所得税减少所致； 其他应付款为4,241,771.13元，较年初减少89.79%，主要系本期支付分红款及利息所致； 一年内到期的非流动负债为992,274.15元，较年初减少95.32%，主要系本期偿还到期的融资租赁款所致； 其他流动负债为249,011.80元，较年初减少81.50%，主要系本期末待转销项税减少所致； 长期借款为45,000,000.00元，主要系本期取得金融机构股票回购专项贷款所致； 库存股为106,336,007.46元，较年初增长93.84%，主要系本期回购公司股票增加； 其他综合收益为3,043,389.31元，较年初大幅上升，主要系外币报表折算差异所致。

利润表项目变动情况： 财务费用为3,218,068.92元，同比减少82.15%，主要系本报告期因部分可转债转股导致可转债利息减少所致； 其他收益为11,844,955.03元，同比减少39.94%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致； 资产减值损失为1,418,267.56元，同比增长318.78%，主要系本报告期存货计提的跌价减少所致； 资产处置收益为-344,525.25元，同比减少146.59%，主要系本报告期处置固定资产所致； 营业外收入为1,162,695.27元，同比减少49.01%，主要系本报告期收到的违约赔偿减少。

现金流量表项目变动情况： 投资活动产生的现金流量净额为-190,624,202.35元，同比减少334.79%，主要系去年同期收回前期资金管理较多及构建固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额为-42,959,411.49元，同比增加81.56%，主要系本报告期增加银行融资所致。

报告期末普通股股东总数为32,968户。

前10名股东持股情况包括：王传华持股20.84%，持股数量93,557,010股；尹月荣持股7.62%，持股数量34,222,500股；王文博持股3.95%，持股数量17,716,660股，其中有限售条件股份数量13,287,495股；北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金持股1.17%，持股数量5,233,169股；山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划持股0.63%，持股数量2,822,802股；北京益安资本管理有限公司－益安嘉会私募证券投资基金持股0.61%，持股数量2,750,200股；熊庆持股0.52%，持股数量2,354,600股；闫浩持股0.52%，持股数量2,352,100股；香港中央结算有限公司持股0.52%，持股数量2,332,385股；王文一持股0.46%，持股数量2,083,939股，其中有限售条件股份数量1,562,954股。

前10名无限售条件股东持股情况中，王传华、尹月荣、北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金、王文博（持有无限售条件股份数量4,429,165股）、山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划、北京益安资本管理有限公司－益安嘉会私募证券投资基金、熊庆、闫浩、香港中央结算有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金分别位列前10名。

上述股东关联关系或一致行动的说明：王传华、尹月荣、王文博、王文一为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末持有公司股份10,552,840股，未纳入前10名股东列示。山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。

公司股票尚不属于融资融券标的证券。公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有3,233,169股，通过信用交易担保证券账户持有2,000,000股，合计持有5,233,169股；公司股东闫浩通过普通证券账户持有356,900股，通过信用交易担保证券账户持有1,995,200股，合计持有2,352,100股。

限售股份变动情况：王文博、王文一、柳章银、赵凤保、贺玉广因高管锁定限售，期末限售股数分别为13,287,495股、1,562,954股、130,552股、529,520股、320,828股；杜孟成本期解除限售358,490股，期末限售股数为0。

其他重要事项： 1. 关于回购股份事项：公司于2024年8月8日召开董事会、2024年10月30日召开股东大会审议通过回购股份方案，拟用于注销并减少注册资本。回购价格不超过11.50元/股，后经调整不超过19.79元/股。截至2025年10月10日，累计回购股份3,600,000股，占总股本0.80%，成交总金额51,536,088元（不含交易费用），回购时间区间为2025年5月30日至2025年10月10日。公司已于2025年10月16日完成上述回购股份的注销手续。 2. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司99.64%股权并募集配套资金，相关预案及正式方案已通过董事会及股东大会审议。2025年9月30日收到深交所通知，因财务资料过期需补充提交，本次重组被中止审核。公司将继续推进重组事项，协调中介机构完成财务数据更新并申请恢复审核。截至目前，本次交易尚需通过深交所审核并取得证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册及时间存在不确定性。

公司第三季度财务会计报告未经审计。