侨源股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-056

四川侨源气体股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

本报告期营业收入267,243,622.23元，比上年同期增长5.57%；年初至报告期末营业收入796,556,712.79元，比上年同期增长8.75%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润63,435,658.83元，比上年同期增长16.88%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润180,855,945.82元，比上年同期增长40.54%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,880,088.61元，比上年同期增长15.42%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润171,701,785.77元，比上年同期增长39.19%。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额152,242,578.65元，比上年同期增长16.01%。

本报告期基本每股收益0.16元/股，比上年同期增长17.91%；年初至报告期末基本每股收益0.4561元/股，比上年同期增长41.82%。

本报告期稀释每股收益0.16元/股，比上年同期增长17.91%；年初至报告期末稀释每股收益0.4561元/股，比上年同期增长41.82%。

本报告期加权平均净资产收益率3.55%，比上年同期增加0.42个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率9.86%，比上年同期增加2.67个百分点。

本报告期末总资产2,076,236,521.21元，比上年度末增长3.97%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,910,209,954.65元，比上年度末增长8.96%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）：本报告期金额-501,639.60，年初至报告期期末金额-771,695.49。 计入当期损益的政府补助：本报告期金额1,143,225.99，年初至报告期期末金额11,216,386.44。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本报告期金额302,875.00，年初至报告期期末金额685,141.61。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本报告期金额-168,549.73，年初至报告期期末金额-152,962.27。 减：所得税影响额：本报告期金额220,341.44，年初至报告期期末金额1,822,710.24。 合计：本报告期金额555,570.22，年初至报告期期末金额9,154,160.05。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表变动情况说明： 交易性金融资产本期末余额0.00元，上年度末余额31,005,836.63元，变动比例-100.00%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 应收票据本期末余额4,281,297.66元，上年度末余额6,414,047.41元，变动比例-33.25%，主要系本报告期收到的商业承兑汇票期末未到期额减少所致。 应收款项融资本期末余额104,925,643.61元，上年度末余额42,894,738.91元，变动比例144.61%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票期末未到期额增加所致。 合同资产本期末余额38,047.50元，上年度末余额4,995.00元，变动比例661.71%，主要系报告期收到的质保金增加所致。 其他非流动资产本期末余额32,040,618.96元，上年度末余额74,743,259.09元，变动比例-57.13%，主要系本期项目建设预付款项减少所致。 预收款项本期末余额893,473.60元，上年度末余额0.00元，变动比例100.00%，主要系报告期内预收房屋租金所致。 合同负债本期末余额9,781,689.16元，上年度末余额6,483,852.18元，变动比例50.86%，主要系本报告期预收货款增加所致。 一年内到期的非流动负债本期末余额1,672,986.80元，上年度末余额3,272,878.15元，变动比例-48.88%，主要系本报告期归还部分贷款本金所致。 其他流动负债本期末余额1,271,619.60元，上年度末余额4,864,379.31元，变动比例-73.86%，主要系本报告期末未终止确认的商业承兑汇票形成的负债减少所致。 长期借款本期末余额27,500,000.00元，上年度末余额91,237,500.00元，变动比例-69.86%，主要系本报告期归还部分贷款本金所致。

2、利润表变动情况说明： 研发费用本期数194,474.22元，上年同期数452,435.99元，变动比例-57.02%，主要系本报告期研发人员减少所致。 财务费用本期数391,507.13元，上年同期数1,491,343.14元，变动比例-73.75%，主要系本报告期归还部分贷款本金所致。 其他收益本期数11,276,657.41元，上年同期数5,199,615.59元，变动比例116.87%，主要系本报告期政府补助增加所致。 投资收益本期数682,558.23元，上年同期数84,375.00元，变动比例708.96%，主要系本报告期银行理财收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）本期数2,583.38元，上年同期数0.00元，变动比例100.00%，主要系本报告期银行理财公允价值变动收益增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数-29,977.17元，上年同期数-9,175.25元，变动比例-226.72%，主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益本期数-451,561.77元，上年同期数61,925.10元，变动比例-829.21%，主要系本报告期处置固定资产所产生的净损失增加所致。 营业外收入本期数119,282.56元，上年同期数1,487,254.51元，变动比例-91.98%，主要系上年同期收到一次性保险赔偿，基数较高所致。 营业外支出本期数592,378.55元，上年同期数249,449.14元，变动比例137.47%，主要系本报告期非流动资产报废损失等增加所致。 所得税费用本期数46,880,743.76元，上年同期数35,042,616.60元，变动比例33.78%，主要系本报告期利润总额增加所致。

3、现金流量表变动情况说明： 经营活动产生的现金流量净额本期数152,242,578.65元，上年同期数131,228,129.52元，变动比例16.01%，主要系本报告期回款货币资金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期数3,981,540.00元，上年同期数-21,881,337.98元，变动比例118.20%，主要系本报告期理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期数-97,445,088.75元，上年同期数-167,122,303.00元，变动比例41.69%，主要系上期股权回购所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数8,499，报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：乔志涌，股东性质：境内自然人，持股比例：71.10%，持股数量：284,471,100，持有有限售条件的股份数量：213,353,325，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：乔坤，股东性质：境内自然人，持股比例：8.37%，持股数量：33,488,370，持有有限售条件的股份数量：25,116,277，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：张丽蓉，股东性质：境内自然人，持股比例：5.85%，持股数量：23,405,850，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：乔鑫，股东性质：境内自然人，持股比例：3.65%，持股数量：14,613,600，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期私募证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：0.26%，持股数量：1,051,900，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：#赵青华，股东性质：境内自然人，持股比例：0.25%，持股数量：982,900，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：香港中央结算有限公司，股东性质：境外法人，持股比例：0.22%，持股数量：891,152，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：#曾鸾英，股东性质：境内自然人，持股比例：0.20%，持股数量：810,500，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC.，股东性质：境外法人，持股比例：0.15%，持股数量：604,423，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。 股东名称：苏航，股东性质：境内自然人，持股比例：0.10%，持股数量：400,000，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0。

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： 股东名称：乔志涌，持有无限售条件股份数量：71,117,775，股份种类：人民币普通股，数量：71,117,775。 股东名称：张丽蓉，持有无限售条件股份数量：23,405,850，股份种类：人民币普通股，数量：23,405,850。 股东名称：乔鑫，持有无限售条件股份数量：14,613,600，股份种类：人民币普通股，数量：14,613,600。 股东名称：乔坤，持有无限售条件股份数量：8,372,093，股份种类：人民币普通股，数量：8,372,093。 股东名称：上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期私募证券投资基金，持有无限售条件股份数量：1,051,900，股份种类：人民币普通股，数量：1,051,900。 股东名称：#赵青华，持有无限售条件股份数量：982,900，股份种类：人民币普通股，数量：982,900。 股东名称：香港中央结算有限公司，持有无限售条件股份数量：891,152，股份种类：人民币普通股，数量：891,152。 股东名称：#曾鸾英，持有无限售条件股份数量：810,500，股份种类：人民币普通股，数量：810,500。 股东名称：MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC.，持有无限售条件股份数量：604,423，股份种类：人民币普通股，数量：604,423。 股东名称：苏航，持有无限售条件股份数量：400,000，股份种类：人民币普通股，数量：400,000。

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，乔志涌与张丽蓉系夫妻关系，分别持有公司71.10%和5.85%的股份；乔坤系乔志涌之弟，持有公司8.37%的股份；乔鑫系乔志涌、张丽蓉之女，持有公司3.65%的股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）： 1、股东赵青华通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有982,900股，实际合计持有982,900股。 2、股东曾鸾英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有810,500股，实际合计持有810,500股。 公司前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份3,527,606股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

（三）限售股份变动情况 单位：股 股东名称：乔志涌，期初限售股数：284,471,100，本期解除限售股数：284,471,100，本期增加限售股数：213,353,325，期末限售股数：213,353,325，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：2025年6月14日；高管锁定股每年解锁股份总数的25%。 股东名称：乔坤，期初限售股数：33,488,370，本期解除限售股数：33,488,370，本期增加限售股数：25,116,277，期末限售股数：25,116,277，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：2025年6月14日；高管锁定股每年解锁股份总数的25%。 股东名称：张丽蓉，期初限售股数：23,405,850，本期解除限售股数：23,405,850，本期增加限售股数：0，期末限售股数：0，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2025年6月14日。 股东名称：乔鑫，期初限售股数：14,403,600，本期解除限售股数：14,403,600，本期增加限售股数：0，期末限售股数：0，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2025年6月14日。 股东名称：中信建资本管理有限公司－浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙），期初限售股数：2,520,630，本期解除限售股数：2,520,630，本期增加限售股数：0，期末限售股数：0，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2025年6月14日。 股东名称：深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙），期初限售股数：1,800,450，本期解除限售股数：1,800,450，本期增加限售股数：0，期末限售股数：0，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2025年6月14日。 股东名称：乔莉娜，期初限售股数：285,000，本期解除限售股数：0，本期增加限售股数：0，期末限售股数：285,000，限售原因：高管锁定股，拟解除限售日期：高管锁定股每年解锁股份总数的25%。 股东名称：李国平，期初限售股数：0，本期解除限售股数：0，本期增加限售股数：20,000，期末限售股数：20,000，限售原因：股权激励限售股，拟解除限售日期：根据公司2025年限制性股票激励计划的有关规定执行解除限售。 股东名称：童瑶，期初限售股数：0，本期解除限售股数：0，本期增加限售股数：30,000，期末限售股数：30,000，限售原因：股权激励限售股，拟解除限售日期：根据公司2025年限制性股票激励计划的有关规定执行解除限售。 股东名称：李宏，期初限售股数：0，本期解除限售股数：0，本期增加限售股数：16,000，期末限售股数：16,000，限售原因：股权激励限售股，拟解除限售日期：根据公司2025年限制性股票激励计划的有关规定执行解除限售。 合计：期初限售股数：360,375,000，本期解除限售股数：360,090,000，本期增加限售股数：238,535,602，期末限售股数：238,820,602。

三、其他重要事项 1、关于公司对外投资的事项 2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与成都新材料产业功能区管委会签订《投资合作协议》，并拟在成都新材料产业化工园区投资电子级医用级特种气体生产基地项目。具体内容详见公司于2025年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-044）。 2025年9月9日，作为本次对外投资的项目实施主体，公司全资子公司四川侨源乐贸易有限公司及控股子公司四川侨源乐科技有限公司均已完成工商登记手续，并均取得了彭州市行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展暨设立子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。

2、关于终止股权收购的事项 2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止德阳宏晨化工有限责任公司股权收购意向协议的议案》，决定终止公司拟通过现金方式间接收购德阳宏晨化工有限责任公司控股权事项，终止原因主要为经与交易对方多轮磋商，未能就本次收购达成一致意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止德阳宏晨化工有限责任公司股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-045）。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川侨源气体股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 流动资产合计：期末余额681,797,684.65，期初余额598,530,847.32。 非流动资产合计：期末余额1,394,438,836.56，期初余额1,398,332,978.88。 资产总计：期末余额2,076,236,521.21，期初余额1,996,863,826.20。 流动负债合计：期末余额125,857,402.79，期初余额138,915,414.92。 非流动负债合计：期末余额40,169,163.77，期初余额104,859,551.30。 负债合计：期末余额166,026,566.56，期初余额243,774,966.22。 所有者权益合计：期末余额1,910,209,954.65，期初余额1,753,088,859.98。 负债和所有者权益总计：期末余额2,076,236,521.21，期初余额1,996,863,826.20。

2、合并年初到报告期末利润表 一、营业总收入：本期发生额796,556,712.79，上期发生额732,456,691.45。 二、营业总成本：本期发生额576,665,017.57，上期发生额572,514,285.35。 其中：营业成本：本期发生额507,991,985.16，上期发生额504,410,864.66。 税金及附加：本期发生额5,977,520.49，上期发生额4,973,162.33。 销售费用：本期发生额22,997,456.69，上期发生额21,352,152.26。 管理费用：本期发生额39,112,073.88，上期发生额39,834,326.97。 研发费用：本期发生额194,474.22，上期发生额452,435.99。 财务费用：本期发生额391,507.13，上期发生额1,491,343.14。 加：其他收益：本期发生额11,276,657.41，上期发生额5,199,615.59。 投资收益（损失以“－”号填列）：本期发生额682,558.23，上期发生额84,375.00。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）：本期发生额2,583.38，上期发生额0.00。 信用减值损失（损失以“-”号填列）：本期发生额-3,162,169.73，上期发生额-2,785,937.62。 资产减值损失（损失以“-”号填列）：本期发生额-29,977.17，上期发生额-9,175.25。 资产处置收益（损失以“-”号填列）：本期发生额-451,561.77，上期发生额61,925.10。 三、营业利润（亏损以“－”号填列）：本期发生额228,209,785.57，上期发生额162,493,208.92。 加：营业外收入：本期发生额119,282.56，上期发生额1,487,254.51。 减：营业外支出：本期发生额592,378.55，上期发生额249,449.14。 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）：本期发生额227,736,689.58，上期发生额163,731,014.29。 减：所得税费用：本期发生额46,880,743.76，上期发生额35,042,616.60。 五、净利润（净亏损以“－”号填列）：本期发生额180,855,945.82，上期发生额128,688,397.69。 其中：归属于母公司股东的净利润：本期发生额180,855,945.82，上期发生额128,688,397.69。 八、每股收益： （一）基本每股收益：本期发生额0.4561，上期发生额0.3216。 （二）稀释每股收益：本期发生额0.4561，上期发生额0.3216。

3、合并年初到报告期末现金流量表 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计：本期发生额739,895,178.25，上期发生额675,243,717.41。 经营活动现金流出小计：本期发生额587,652,599.60，上期发生额544,015,587.89。 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额152,242,578.65，上期发生额131,228,129.52。 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计：本期发生额483,863,481.74，上期发生额354,886.01。 投资活动现金流出小计：本期发生额479,881,941.74，上期发生额22,236,223.99。 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额3,981,540.00，上期发生额-21,881,337.98。 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计：本期发生额1,164,240.00，上期发生额5,000,000.00。 筹资活动现金流出小计：本期发生额98,609,328.75，上期发生额172,122,303.00。 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-97,445,088.75，上期发生额-167,122,303.00。 五、现金及现金等价物净增加额：本期发生额58,779,029.90，上期发生额-57,775,511.67。 六、期末现金及现金等价物余额：本期发生额272,349,858.30，上期发生额169,374,768.56。

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用。 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川侨源气体股份有限公司董事会 2025年10月23日