国瑞科技: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-046

常熟市国瑞科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,197.88|379,154.73|处置固定资产收益| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|1,030,574.00|3,807,774.00|收到的各类政府补助| | 委托他人投资或管理资产的损益|1,319,845.29|2,020,865.38|理财产品收益| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-36,421.54|-46,445.57|营业外收支差额| | 减：所得税影响额|350,703.20|928,068.41|所得税影响| | 少数股东权益影响额（税后）||187.50|| | 合计|1,961,096.67|5,233,092.63|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 （1）交易性金融资产报告期末余额19,024.89万元，年初金额0万元，主要原因是报告期内使用自有资金购买的短期理财产品未到期所致； （2）应收票据报告期末余额456.19万元，较年初下降81.65%，主要原因是报告期内持有票据到期托收所致； （3）预付款项报告期末余额1,179.1万元，较年初增加45.41%，主要原因是报告期内预付的采购货款增多所致； （4）其他流动资产报告期末余额9,993.23万元，较年初增加43.87%，主要原因是报告期内购买的大额可转让存单未到期所致； （5）长期股权投资报告期末余额222.65万元，较年初增加978.04%，主要原因是报告期内对新设的合营企业投资增加所致； （6）在建工程报告期末余额4,035.7万元，较年初增加33.3%，主要原因是报告期内在建项目的投入持续增加所致； （7）其他非流动资产报告期末余额468.26万元，较年初增加140.97%，主要原因是报告期内将部分账龄超过一年的合同资产重分类至本项目列示所致； （8）短期借款报告期末余额0万元，较年初下降100%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致； （9）合同负债报告期末余额837.65万元，较年初下降42.88%，主要原因是报告期内客户的预付款减少所致； （10）应交税费报告期末余额534.9万元，较年初下降47.23%，主要原因是报告期内缴纳上年计提税金所致； （11）资本公积报告期末余额77,907.45万元，较年初增加49.09%，主要原因是报告期内收到原控股股东的业绩承诺补偿款所致。

1. 利润表主要项目大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，其他收益504.77万元，较上年同期增加61.93%，主要原因是收到的各类补贴增加所致； （2）报告期内，投资收益204.09万元，较上年同期增加3703.49%，主要原因是报告期内使用自有资金获取的理财收益增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数：29,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 浙江省二轻集团有限责任公司|国有法人|32.24%|94,848,375.00|0|不适用|0| | 龚瑞良|境内自然人|18.78%|55,268,503.00|0|质押|55,000,000| | 王华|境内自然人|1.44%|4,250,600.00|0|不适用|0| | 陈楚芳|境内自然人|0.88%|2,583,367.00|0|不适用|0| | 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.79%|2,331,700.00|0|不适用|0| | 吴汉忠|境内自然人|0.70%|2,057,771.00|0|不适用|0| | 法国巴黎银行－自有资金|境外法人|0.54%|1,591,308.00|0|不适用|0| | 刘宁|境内自然人|0.46%|1,361,780.00|0|不适用|0| | UBS AG|境外法人|0.33%|973,734.00|0|不适用|0| | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金|境外法人|0.28%|824,130.00|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 浙江省二轻集团有限责任公司|94,848,375.00|人民币普通股|94,848,375.00| | 龚瑞良|55,268,503.00|人民币普通股|55,268,503.00| | 王华|4,250,600.00|人民币普通股|4,250,600.00| | 陈楚芳|2,583,367.00|人民币普通股|2,583,367.00| | 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）|2,331,700.00|人民币普通股|2,331,700.00| | 吴汉忠|2,057,771.00|人民币普通股|2,057,771.00| | 法国巴黎银行－自有资金|1,591,308.00|人民币普通股|1,591,308.00| | 刘宁|1,361,780.00|人民币普通股|1,361,780.00| | UBS AG|973,734.00|人民币普通股|973,734.00| | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金|824,130.00|人民币普通股|824,130.00|

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）：公司股东陈楚芳未通过普通证券账户持有公司股票，其通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,583,367股，实际合计持有2,583,367股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 （三）限售股份变动情况：不适用

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|198,716,643.91|229,017,179.61| | 交易性金融资产|190,248,888.89|| | 应收票据|4,561,905.94|24,861,196.33| | 应收账款|314,093,397.33|328,829,154.18| | 应收款项融资|8,874,553.22|10,555,268.90| | 预付款项|11,790,953.90|8,108,815.32| | 其他应收款|2,920,558.27|3,130,497.52| | 存货|143,166,076.07|131,710,597.35| | 合同资产|7,824,024.99|6,610,732.32| | 其他流动资产|99,932,296.41|69,461,866.48| | 流动资产合计|982,129,298.93|812,285,308.01| | 非流动资产：||| | 长期股权投资|2,226,520.59|206,533.99| | 其他非流动金融资产|954,461.70|954,461.70| | 投资性房地产|26,986,172.85|28,635,917.67| | 固定资产|223,452,912.85|237,138,531.82| | 在建工程|40,357,022.41|30,274,452.47| | 使用权资产|4,636,756.62|5,898,557.19| | 无形资产|43,651,996.87|44,944,303.18| | 商誉|931,309.53|931,309.53| | 长期待摊费用|894,091.76|1,073,295.01| | 递延所得税资产|74,064,212.12|65,141,245.63| | 其他非流动资产|4,682,605.83|1,943,259.89| | 非流动资产合计|422,838,063.13|417,141,868.08| | 资产总计|1,404,967,362.06|1,229,427,176.09| | 流动负债：||| | 短期借款||24,191,271.77| | 应付票据|26,896,305.28|27,317,310.30| | 应付账款|70,091,814.30|57,940,443.58| | 合同负债|8,376,535.70|14,664,840.33| | 应付职工薪酬|1,200,115.21|8,593,436.60| | 应交税费|5,349,045.32|10,135,868.83| | 其他应付款|791,073.91|451,429.62| | 一年内到期的非流动负债|1,636,538.83|1,838,758.52| | 其他流动负债|57,481,026.32|67,835,063.24| | 流动负债合计|171,822,454.87|212,968,422.79| | 非流动负债：||| | 租赁负债|3,206,451.94|4,248,607.02| | 预计负债|7,745,748.76|7,761,100.00| | 递延收益|22,500.00|225,000.00| | 递延所得税负债|3,454.43|4,009.60| | 非流动负债合计|10,978,155.13|12,238,716.62| | 负债合计|182,800,610.00|225,207,139.41| | 所有者权益：||| | 股本|294,234,480.00|294,234,480.00| | 资本公积|779,074,458.25|522,554,380.01| | 盈余公积|71,711,010.99|71,711,010.99| | 未分配利润|76,355,286.27|114,337,413.33| | 归属于母公司所有者权益合计|1,221,375,235.51|1,002,837,284.33| | 少数股东权益|791,516.55|1,382,752.35| | 所有者权益合计|1,222,166,752.06|1,004,220,036.68| | 负债和所有者权益总计|1,404,967,362.06|1,229,427,176.09|

法定代表人：葛颖 主管会计工作负责人：绳家强 会计机构负责人：赵维东

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|146,013,296.85|180,746,834.88| | 其中：营业收入|146,013,296.85|180,746,834.88| | 二、营业总成本|188,679,230.57|196,657,933.90| | 其中：营业成本|123,315,336.75|132,864,839.72| | 税金及附加|2,983,379.48|3,177,200.25| | 销售费用|7,538,126.88|6,847,976.72| | 管理费用|41,132,897.49|39,882,454.40| | 研发费用|14,617,290.34|14,896,002.50| | 财务费用|-907,800.37|-1,010,539.69| | 其中：利息费用|339,888.49|1,422,277.78| | 利息收入|-1,230,993.89|-2,523,211.16| | 加：其他收益|5,047,716.72|3,117,244.90| | 投资收益（损失以“－”号填列）|2,040,851.98|53,657.34| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-12,062,874.12|-11,645,209.74| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|-170,363.63|| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|379,154.73|18,874.73| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-47,431,448.04|-24,366,531.79| | 加：营业外收入|3,903.89|33,890.32| | 减：营业外支出|50,349.46|2,086,920.53| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-47,477,893.61|-26,419,562.00| | 减：所得税费用|-8,904,530.75|-1,876,745.40| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-38,573,362.86|-24,542,816.60| | （一）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|-37,982,127.06|-23,709,323.33| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-591,235.80|-833,493.27| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|-0.1291|-0.0806| | （二）稀释每股收益|-0.1291|-0.0806|

法定代表人：葛颖 主管会计工作负责人：绳家强 会计机构负责人：赵维东

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|143,699,266.75|140,839,068.98| | 收到其他与经营活动有关的现金|18,535,425.18|14,072,520.86| | 经营活动现金流入小计|162,234,691.93|154,911,589.84| | 购买商品、接受劳务支付的现金|94,828,432.09|76,733,113.65| | 支付给职工及为职工支付的现金|55,670,257.09|51,974,052.66| | 支付的各项税费|11,038,614.77|11,916,876.84| | 支付其他与经营活动有关的现金|24,157,931.01|26,861,947.59| | 经营活动现金流出小计|185,695,234.96|167,485,990.74| | 经营活动产生的现金流量净额|-23,460,543.03|-12,574,400.90| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 收回投资收到的现金|1,205,000,000.00|| | 取得投资收益收到的现金|1,791,926.49|| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|632,276.00|1,920.00| | 投资活动现金流入小计|1,207,424,202.49|1,920.00| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,352,906.68|9,047,390.26| | 投资支付的现金|1,427,000,000.00|| | 投资活动现金流出小计|1,442,352,906.68|9,047,390.26| | 投资活动产生的现金流量净额|-234,928,704.19|-9,045,470.26| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 取得借款收到的现金|20,000,000.00|18,000,000.00| | 收到其他与筹资活动有关的现金|256,520,078.24|| | 筹资活动现金流入小计|276,520,078.24|18,000,000.00| | 偿还债务支付的现金|40,000,000.00|76,000,000.00| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|347,583.33|1,471,552.76| | 支付其他与筹资活动有关的现金|1,202,423.11|| | 筹资活动现金流出小计|41,550,006.44|77,471,552.76| | 筹资活动产生的现金流量净额|234,970,071.80|-59,471,552.76| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|76,168.46|-3,374.90| | 五、现金及现金等价物净增加额|-23,343,006.96|-81,094,798.82| | 加：期初现金及现金等价物余额|214,697,203.81|194,345,148.63| | 六、期末现金及现金等价物余额|191,354,196.85|113,250,349.81|

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2025年10月22日