宁夏建材: 宁夏建材2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：宁夏建材2025年第三季度报告）

宁夏建材集团股份有限公司2025年第三季度报告摘要

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,490,014,559.44 -39.75 4,045,478,662.27 -40.27
利润总额 142,309,058.40 1.28 278,237,262.55 39.80
归属于上市公司股东的净利润 115,787,522.03 -2.16 221,433,581.24 29.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,651,194.28 -9.14 178,102,065.63 26.89
经营活动产生的现金流量净额 302,662,132.42 102.28 658,166,400.45 114.96
基本每股收益（元/股） 0.24 -4.00 0.46 27.78
稀释每股收益（元/股） 0.24 -4.00 0.46 27.78
加权平均净资产收益率（%） 1.58 减少0.08个百分点 3.02 增加0.64个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 10,436,675,685.01 10,618,963,806.74 -1.72
归属于上市公司股东的所有者权益 7,410,735,924.37 7,276,468,435.55 1.85

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 51,548.42 2,399,812.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 9,752,465.03 19,588,645.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,271,152.71 32,218,158.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,459,382.40
债务重组损益 -459,799.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,939,680.06 -274,514.16
减：所得税影响额 3,497,309.38 11,265,836.66
少数股东权益影响额（税后） 381,209.09 4,334,333.63
合计 14,136,327.75 43,331,515.61

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金_本报告期末 106.19 部分结构性存款理财产品到期赎回所致
应收票据_本报告期末 -80.82 收取商业承兑汇票减少所致
应收款项融资_本报告期末 -33.93 库存银行承兑汇票减少所致
预付款项_本报告期末 155.72 预付原燃材料款增加所致
其他应收款_本报告期末 -56.59 应收保证金款减少所致
其他流动资产_本报告期末 -51.77 增值税留抵扣额减少所致
在建工程_本报告期末 71.90 在建工程项目投资增加所致
使用权资产_本报告期末 -37.16 租入资产减少及折旧计提所致
开发支出_本报告期末 41.03 内部研发项目投入增加所致
长期待摊费用_本报告期末 41.23 待摊水资源使用权及森林植被恢复费用增加所致
合同负债_本报告期末 65.65 预收销售货款增加所致
应付职工薪酬_本报告期末 -55.52 支付年度绩效工资所致
应交税费_本报告期末 34.39 应交增值税及附加税费增加所致
其他流动负债_本报告期末 66.60 预收货款待转销项税增加所致
长期借款_本报告期末 -45.16 项目贷款按进度偿还减少所致
租赁负债_本报告期末 -48.95 租入资产应付款减少所致
专项储备_本报告期末 31.19 计提安全生产费增加所致
营业收入_本报告期 -39.75 数字物流业务收入减少所致
营业收入_年初至报告期末 -40.27 数字物流业务收入减少所致
营业成本_年初至报告期末 -44.01 数字物流业务收入减少相应结转成本减少所致
财务费用_年初至报告期末 -32.93 贷款减少相应计提的利息费用减少所致
其他收益_年初至报告期末 -44.37 政府奖补款减少所致
投资收益_年初至报告期末 63.60 结构性存款赎回取得收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益_年初至报告期末 33.96 联营企业利润增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末 -99.59 其他非流动金融资产和结构性存款公允价值变动收益减少所致
信用减值损失_年初至报告期末 不适用 应收账款信用减值损失减少所致
资产处置收益_年初至报告期末 964.70 处置固定资产取得收益增加所致
营业利润_年初至报告期末 35.22 基础建材产品收入保持相对稳定，原煤采购成本和期间费用同比下降，长账龄应收账款清收效果显现使得信用减值损失减少所致
营业外收入_年初至报告期末 39.20 违约赔偿收入增加所致
营业外支出_年初至报告期末 -48.13 滞纳金减少所致
利润总额_年初至报告期末 39.80 营业利润同比增加所致
所得税费用_年初至报告期末 84.63 利润总额增加计提企业所得税上升所致
净利润_年初至报告期末 33.23 利润总额同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 29.62 净利润同比增加所致
少数股东损益_年初至报告期末 256.15 控股子公司利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末 -39.97 数字物流业务收入减少相应收到的现金减少所致
收到的税费返还_年初至报告期末 -72.99 收到资源综合利用退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 -38.48 收到的保证金等减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末 -58.71 数字物流业务收入减少相应支付的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 114.96 销售商品收到货款下降幅度低于购买商品支付货款下降幅度所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期 102.28 销售商品收到货款下降幅度低于购买商品支付货款下降幅度所致
收回投资所收到的现金_年初至报告期末 122.22 赎回结构性存款理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 66.46 赎回结构性存款理财产品结息增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 418.26 处置固定资产增加所致
投资支付的现金_年初至报告期末 80.00 投资结构性存款理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 赎回结构性存款理财产品增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 -58.07 分红手续费用减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 对外借款减少所致
现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 不适用 经营活动现金净流量增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 29,346
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
中国建材股份有限公司 国有法人 234,475,104 49.03 0 无 0
甘永杰 未知 3,300,000 0.69 0 无 0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 2,625,692 0.55 0 无 0
林伟诚 未知 2,292,000 0.48 0 无 0
香港中央结算有限公司 未知 2,261,812 0.47 0 无 0
蔡晓钧 未知 2,066,500 0.43 0 无 0
林丽娜 未知 1,888,800 0.39 0 无 0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 1,559,332 0.33 0 无 0
邓志文 未知 1,472,900 0.31 0 无 0
李英芳 未知 1,417,300 0.30 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
中国建材股份有限公司 234,475,104 人民币普通股 234,475,104
甘永杰 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,625,692 人民币普通股 2,625,692
林伟诚 2,292,000 人民币普通股 2,292,000
香港中央结算有限公司 2,261,812 人民币普通股 2,261,812
蔡晓钧 2,066,500 人民币普通股 2,066,500
林丽娜 1,888,800 人民币普通股 1,888,800
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,559,332 人民币普通股 1,559,332
邓志文 1,472,900 人民币普通股 1,472,900
李英芳 1,417,300 人民币普通股 1,417,300

上述股东关联关系或一致行动的说明：中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：1.林伟诚通过投资者信用证券账户持有2,292,000股。2.蔡晓钧通过投资者信用证券账户持有2,066,500股。3.林丽娜通过投资者信用证券账户持有1,888,800股。4.邓志文通过普通证券账户持有52,900股，通过投资者信用证券账户持有1,420,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 1,829,798,708.38 887,432,938.93
交易性金融资产 1,551,474,934.94 2,104,509,404.00
应收票据 20,475,875.27 106,730,622.92
应收账款 1,305,801,932.22 1,458,758,238.45
应收款项融资 265,306,445.01 401,565,261.92
预付款项 48,749,199.70 19,063,791.67
其他应收款 16,577,337.34 38,192,227.97
存货 294,878,215.05 249,018,310.19
其他流动资产 28,379,325.14 58,843,556.59
流动资产合计 5,361,441,973.05 5,324,114,352.64
非流动资产：
长期股权投资 1,896,259.11 1,818,814.92
其他非流动金融资产 355,270,249.48 352,123,813.50
投资性房地产 48,552,281.51 49,735,526.98
固定资产 3,861,283,076.32 4,093,682,770.68
在建工程 26,071,224.07 15,166,921.69
使用权资产 2,610,716.65 4,154,235.10
无形资产 629,232,181.70 641,503,602.67
开发支出 43,017,724.04 30,503,586.85
商誉 5,860,455.81 5,860,455.81
长期待摊费用 9,759,689.56 6,910,594.19
递延所得税资产 90,141,003.33 92,066,811.71
其他非流动资产 1,538,850.38 1,322,320.00
非流动资产合计 5,075,233,711.96 5,294,849,454.10
资产总计 10,436,675,685.01 10,618,963,806.74
流动负债：
短期借款 290,168,800.00 300,238,333.32
应付账款 1,374,048,005.48 1,574,227,617.99
预收款项 23,399.00 29,410.12
合同负债 129,438,552.14 78,140,398.35
应付职工薪酬 37,919,099.56 85,254,783.18
应交税费 55,316,357.41 41,162,088.07
其他应付款 210,567,760.89 220,060,092.69
一年内到期的非流动负债 256,284,372.19 302,706,847.59
其他流动负债 16,480,197.62 9,891,969.70
流动负债合计 2,370,246,544.29 2,611,711,541.01
非流动负债：
长期借款 64,189,900.00 117,049,914.40
租赁负债 1,016,792.33 1,991,783.24
长期应付款 67,160,000.00 67,160,000.00
长期应付职工薪酬 7,179,000.00 7,179,000.00
预计负债 27,222,898.40 25,431,946.39
递延收益 78,158,420.00 83,437,471.26
递延所得税负债 51,653,581.01 49,897,166.35
非流动负债合计 296,580,591.74 352,147,281.64
负债合计 2,666,827,136.03 2,963,858,822.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,181,042.00 478,181,042.00
资本公积 1,985,021,960.11 1,985,021,960.11
其他综合收益 -3,654,578.57 -3,654,578.57
专项储备 55,736,782.94 42,484,856.54
盈余公积 400,270,400.86 400,270,400.86
未分配利润 4,495,180,317.03 4,374,164,754.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,410,735,924.37 7,276,468,435.55
少数股东权益 359,112,624.61 378,636,548.54
所有者权益（或股东权益）合计 7,769,848,548.98 7,655,104,984.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,436,675,685.01 10,618,963,806.74

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 4,045,478,662.27 6,772,632,934.84
其中：营业收入 4,045,478,662.27 6,772,632,934.84
二、营业总成本 3,834,019,547.56 6,637,233,060.78
其中：营业成本 3,543,268,629.25 6,328,195,867.28
税金及附加 68,350,454.32 65,965,094.50
销售费用 36,992,371.50 41,118,447.83
管理费用 160,134,800.64 169,891,158.61
研发费用 22,124,745.13 27,368,208.44
财务费用 3,148,546.72 4,694,284.12
其中：利息费用 12,458,411.67 22,509,669.97
利息收入 8,683,654.98 17,513,191.49
加：其他收益 22,671,013.66 40,750,311.25
投资收益（损失以“-”号填列） 31,723,836.63 19,391,407.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 77,444.19 57,811.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 111,966.92 27,259,875.10
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,779,013.91 -18,061,854.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,399,812.53 225,397.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 277,144,758.36 204,965,010.51
加：营业外收入 6,650,810.95 4,777,847.92
减：营业外支出 5,558,306.76 10,715,690.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 278,237,262.55 199,027,167.66
减：所得税费用 46,931,706.93 25,418,884.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 231,305,555.62 173,608,283.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 231,305,555.62 173,608,283.34
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 221,433,581.24 170,836,448.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 9,871,974.38 2,771,834.75
七、综合收益总额 231,305,555.62 173,608,283.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 221,433,581.24 170,836,448.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额 9,871,974.38 2,771,834.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.36

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,802,731,013.42 4,668,785,552.75
收到的税费返还 4,226,850.21 15,647,902.45
收到其他与经营活动有关的现金 57,819,902.27 93,981,554.10
经营活动现金流入小计 2,864,777,765.90 4,778,415,009.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,592,022,881.60 3,855,379,114.49
支付给职工及为职工支付的现金 326,593,576.07 325,702,981.53
支付的各项税费 233,944,282.74 233,277,193.96
支付其他与经营活动有关的现金 54,050,625.04 57,873,787.22
经营活动现金流出小计 2,206,611,365.45 4,472,233,077.20
经营活动产生的现金流量净额 658,166,400.45 306,181,932.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,000,000.00 2,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金 33,910,722.22 20,371,770.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,056,952.68 1,361,672.06
投资活动现金流入小计 4,640,967,674.90 2,091,733,442.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,637,026.60 77,076,711.84
投资支付的现金 4,050,000,000.00 2,250,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,112,637,026.60 2,327,076,711.84
投资活动产生的现金流量净额 528,330,648.30 -235,343,269.59
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 310,000,000.00 601,611,221.25
筹资活动现金流入小计 310,000,000.00 601,611,221.25
偿还债务支付的现金 419,170,014.40 577,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,356,689.60 153,161,746.53
支付其他与筹资活动有关的现金 25,467.07 60,744.27
筹资活动现金流出小计 547,552,171.07 730,922,490.80
筹资活动产生的现金流量净额 -237,552,171.07 -129,311,269.55
五、现金及现金等价物净增加额 948,944,877.68 -58,472,607.04
加：期初现金及现金等价物余额 850,348,645.01 1,038,624,110.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,799,293,522.69 980,151,503.56