招商局中国基金(00133.HK)：于2025年9月30日的总资产明细内容摘要

（原标题：于2025年9月30日的总资产明细）

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招商局中國基金有限公司（股份代號：133）公布截至2025年9月30日的未經審計總資產明細。總資產為1,088百萬美元，其中主要投資項目合計1,040百萬美元，佔總資產95.60%。

主要投資分為四類：
金融服務投資共511百萬美元，佔比46.96%，包括招商銀行股份有限公司（314百萬美元）、中誠信託有限責任公司（171百萬美元）、中建投租賃股份有限公司（25百萬美元）及華人文化（天津）投資管理有限公司（1百萬美元）。
文化傳媒及消費投資共48百萬美元，佔比4.38%，包括華人文化產業股權投資（上海）中心（3百萬美元）、NBA China, L.P.（40百萬美元）及青海省青海湖旅遊集團有限公司（5百萬美元）。
資訊科技投資共470百萬美元，佔比43.21%，涵蓋科大訊飛股份有限公司（54百萬美元）、影石創新科技股份有限公司（220百萬美元）、訊飛醫療科技股份有限公司（55百萬美元）、Pony AI Inc.（36百萬美元）、Moonshot AI Ltd.（15百萬美元）及其他多項科技相關投資。
其他投資共11百萬美元，佔比1.05%，包括製造業、能源及資源、醫療領域項目，如華勁集團股份有限公司、武漢日新科技股份有限公司、Immvira Bioscience Inc.等。

其他資產共48百萬美元，佔比4.40%，包括其他應收款及銀行結存與現金（含1,807萬美元等值人民幣）。

本公司根據香港財務報告準則將投資按公平價值列賬，無一項被投資公司或實體的投票權超過30%。

代表招商局中國基金有限公司董事王效釘
香港，2025年10月15日