世茂集团(00813.HK)：截至2025年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表内容摘要

（原标题：截至2025年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表）

世茂集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）提交截至2025年9月30日的證券變動月報表。

I. 法定/註冊股本變動：
普通股的法定/註冊股份數目為25,000,000,000股，每股面值0.1港元，法定/註冊股本總額為2,500,000,000港元。上月底結存與本月底結存無變動。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動：
已發行股份（不包括庫存股份）數目為8,031,765,012股，庫存股份數目為0股，已發行股份總數為8,031,765,012股。上月底結存與本月底結存無變動。

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情：
(C) 可換股票據：
於2025年7月21日發行的2026年到期零息強制可換股債券，發行貨幣為美元，上月底已發行總額為1,751,125,831美元，本月底已發行總額維持不變。認購價/轉換價為每股6.00港元（按1美元兌7.82港元協定匯率），股東大會通過日期為2025年1月15日。本月內因此發行的新股數目為0，自庫存轉讓的庫存股份數目為0，本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目為2,282,300,666股。

其餘項目（股份期權、承諾發行權證、其他協議或安排、其他變動）均不適用。本月內合共增加/減少已發行股份（不包括庫存股份）總額為0，合共增加/減少庫存股份總額為0。

呈交者為林綺薇，職銜為公司秘書。