万科企业(02202.HK)：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使「22万科07」公司债券赎回选择权的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使「22万科07」公司债券赎回选择权的第一次提示性公告）

万科企业股份有限公司关于行使“22万科07”公司债券赎回选择权的第一次提示性公告

重要提示：
1．债券代码：148099。
2．债券简称：22万科07。
3．赎回登记日：2025年10月30日。
4．赎回资金到账日：2025年10月31日。
5．赎回价格：人民币103.45元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日：2025年10月31日。

基本情况：
“22万科07”发行主体为万科企业股份有限公司，债券余额25亿元，期限5年，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。当前票面利率为3.45%，按年付息，到期一次还本。本期债券无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司。

赎回安排：
公司决定行使赎回选择权，对截至2025年10月30日（含）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“22万科07”全部持有人进行赎回。2025年10月30日买入债券的投资者享有赎回本金及利息，当日卖出的不享有。

赎回价格与利息：
赎回价格为103.45元/张，包含当期利息（票面利率3.45%）。每10张派发利息34.50元（含税），个人及证券投资基金投资者扣税后实得27.60元，非居民企业投资者暂免征收企业所得税和增值税。

实施程序：
公司将于2025年10月29日将赎回资金足额划付至中国结算深圳分公司指定账户，由中国结算深圳分公司于10月31日划付至投资者资金账户。

咨询联系方式：
发行人：万科企业股份有限公司，联系人：肖哲，电话：0755-22198759。
受托管理人：中信证券股份有限公司，联系人：受托管理人项目组，电话：010-60838888。