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矩阵股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

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2025-09-18 17:10:14

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（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

矩阵股份于2024年12月5日召开董事会、监事会及2024年第三次临时股东大会，审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年1月1日至2025年12月31日，可循环滚动使用。近日，公司在额度内购买多笔结构性存款产品，受托方包括中信银行、广发银行、招商银行，产品类型为保本浮动收益型，投资金额合计约4.5亿元，起息日集中在2025年8月至9月，预计收益率区间为0.5%至1.91%。同时，公司赎回部分已到期产品，累计获得实际收益约103.5万元。公司与受托方无关联关系，现金管理额度和期限均在审批范围内，不影响募投项目和日常经营。此前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理已全部赎回或到期。

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